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Venus Pipes & Tubes (VENUSPIPES) | Análisis financiero y estados financieros

Venus Pipes & Tubes Ltd. | Small-cap | Basic Materials

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 2,6B

Beneficio bruto 861,7M 33,38 %

Resultado operativo 368,1M 14,26 %

Beneficio neto 237,0M 9,18 %

Métricas del balance general

Total de activos 10,1B

Total de pasivos 4,8B

Patrimonio de los accionistas 5,3B

Deuda a patrimonio 0,90

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 248,9M

Flujo de efectivo libre -150,7M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Venus Pipes & Tubes de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Ingresos i	9,6B	7,8B	5,5B	3,8B	3,1B
Costo de ventas i	6,4B	5,8B	4,4B	3,2B	2,6B
Beneficio bruto i	3,2B	2,1B	1,0B	688,1M	478,6M
Margen bruto % i	33,3%	26,7%	18,6%	17,9%	15,5%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	-	55,3M	31,5M	11,8M	6,1M
Otros gastos operativos i	1,1B	517,6M	246,6M	140,7M	89,7M
Total gastos operativos i	1,1B	572,9M	278,0M	152,5M	95,8M
Resultado operativo i	1,5B	1,3B	673,3M	486,4M	339,6M
Margen operativo % i	15,6%	17,1%	12,3%	12,7%	11,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	6,4M	19,9M	5,0M	12,5M
Gastos por intereses i	343,6M	204,8M	82,2M	53,6M	49,1M
Otros ingresos no operativos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos i	1,3B	1,2B	596,8M	428,8M	309,5M
Impuesto sobre la renta i	324,8M	296,6M	154,8M	112,1M	73,2M
Tasa impositiva efectiva % i	25,9%	25,7%	25,9%	26,1%	23,6%
Beneficio neto i	928,9M	859,8M	442,1M	316,7M	236,3M
Margen neto % i	9,7%	11,0%	8,1%	8,2%	7,6%
Métricas clave
EBITDA i	1,8B	1,5B	698,7M	496,6M	368,2M
BPA (Básico) i	₹45,65	₹42,36	₹22,60	₹15,60	₹11,64
BPA (Diluido) i	₹45,65	₹42,36	₹22,60	₹15,60	₹11,64
Acciones en circulación básicas i	20348083	20296110	19559323	20296110	20296110
Acciones en circulación diluidas i	20348083	20296110	19559323	20296110	20296110

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Venus Pipes & Tubes de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	29,4M	10,4M	107,6M	110,0K	690,0K
Inversiones a corto plazo i	160,5M	92,6M	162,1M	39,1M	25,2M
Cuentas por cobrar i	1,9B	1,8B	704,9M	735,2M	450,7M
Inventario i	3,4B	2,3B	1,7B	934,6M	441,8M
Otros activos corrientes	587,7M	393,0M	575,4M	-	-10,0K
Total de activos corrientes i	6,1B	4,6B	3,0B	2,2B	1,2B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	3,1B	1,7M	1,7M	970,0K	970,0K
Fondo de comercio i	6,8M	8,4M	1,0M	1,1M	700,0K
Activos intangibles i	-	8,4M	1,0M	1,1M	700,0K
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	144,0M	56,4M	-	-	-10,0K
Total de activos no corrientes i	4,0B	3,0B	2,1B	304,0M	209,1M
Total de activos i	10,1B	7,6B	5,1B	2,5B	1,4B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	2,4B	1,7B	741,1M	384,6M	424,2M
Deuda a corto plazo i	1,6B	1,2B	657,7M	494,7M	190,9M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	50,2M	4,8M	3,2M	1,4M	44,7M
Total de pasivos corrientes i	4,3B	3,1B	1,6B	1,0B	781,6M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	280,2M	339,6M	246,9M	144,9M	188,0M
Pasivos por impuestos diferidos i	123,2M	74,5M	14,6M	7,3M	4,3M
Otros pasivos no corrientes	-	-	20,0K	-	-10,0K
Total de pasivos no corrientes i	421,5M	424,8M	267,4M	155,6M	194,5M
Total de pasivos i	4,8B	3,5B	1,9B	1,2B	976,1M
Patrimonio
Acciones comunes i	204,3M	203,0M	203,0M	152,2M	87,3M
Ganancias retenidas i	-	1,9B	1,0B	584,9M	312,0M
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	5,3B	4,1B	3,2B	1,3B	399,3M
Métricas clave
Deuda total i	1,9B	1,5B	904,6M	639,6M	378,9M
Capital de trabajo i	1,8B	1,5B	1,4B	1,1B	384,7M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Venus Pipes & Tubes de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Actividades operativas
Beneficio neto i	1,3B	1,2B	596,8M	428,8M	309,5M
Depreciación y amortización i	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones i	-	-	-	-	-
Cambios en capital de trabajo i	-1,5B	-1,7B	-750,1M	-884,8M	-251,3M
Flujo de efectivo operativo i	27,6M	-390,4M	-101,8M	-407,3M	94,8M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-1,1B	-1,1B	-1,6B	-205,5M	-50,4M
Adquisiciones i	-	-	-	-	-
Compras de inversiones i	-	0	-75,1M	-27,7M	0
Ventas de inversiones i	-	73,8M	1,5B	569,4M	13,7M
Flujo de efectivo de inversión i	-1,1B	-1,0B	-189,0M	336,2M	-36,6M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-	-	-	-	-
Dividendos pagados i	-20,3M	-20,3M	-10,2M	-	-
Emisión de deuda i	-	-	-	-	-
Pago de deuda i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de financiación i	809,3M	416,7M	1,6B	569,4M	-10,0K
Flujo de efectivo libre i	-397,3M	-552,1M	-1,5B	-805,5M	62,9M
Cambio neto en efectivo i	-246,9M	-974,3M	1,3B	498,3M	58,1M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Venus Pipes & Tubes

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 29,94

P/E a futuro 15,92

Precio a valor contable 5,06

Precio a ventas 2,71

Relación PEG -2,78

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 9,06 %

Margen operativo 14,32 %

Rendimiento sobre el patrimonio 17,48 %

Rendimiento sobre activos 9,21 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,41

Deuda a patrimonio 36,04

Beta -0,80

Datos por acción

BPA (TTM) ₹44,16

Valor contable por acción ₹261,20

Ingresos por acción ₹488,05

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
venuspipes	26,9B	29,94	5,06	17,48 %	9,06 %	36,04
JSW Steel	2,6T	52,91	3,21	4,29 %	2,87 %	122,50
Tata Steel	1,9T	42,78	2,13	3,74 %	2,09 %	103,78
Indian Metals	44,5B	12,41	1,89	16,07 %	14,07 %	16,49
Kalyani Steels	37,9B	14,24	2,00	13,55 %	13,53 %	23,13
Goodluck India	32,5B	18,80	2,37	12,24 %	4,22 %	65,46

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.