Vinati Organics Ltd. | Mid-cap | Basic Materials
₹1.657,00
-2,95 %
| Comparación de acciones de Vinati Organics:
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 6,5B
Beneficio bruto 3,1B 47,39 %
Resultado operativo 1,6B 24,35 %
Beneficio neto 1,2B 18,97 %

Métricas del balance general

Total de activos 32,8B
Total de pasivos 4,9B
Patrimonio de los accionistas 27,9B
Deuda a patrimonio 0,17

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Vinati Organics de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Ingresos i22,5B18,9B20,6B16,1B9,4B
Costo de ventas i12,0B10,7B11,4B9,8B4,5B
Beneficio bruto i10,5B8,2B9,3B6,3B4,9B
Margen bruto % i46,8%43,4%44,8%39,3%52,4%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i-262,1M123,3M64,0M72,4M
Otros gastos operativos i3,3B2,1B2,4B1,1B721,0M
Total gastos operativos i3,3B2,4B2,6B1,2B793,5M
Resultado operativo i4,9B4,0B5,2B3,9B3,1B
Margen operativo % i21,9%21,1%25,0%24,2%32,9%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i-89,3M22,2M136,6M21,2M
Gastos por intereses i5,2M36,3M14,3M2,6M2,1M
Otros ingresos no operativos-----
Resultado antes de impuestos i5,4B4,3B5,6B4,5B3,4B
Impuesto sobre la renta i1,3B1,1B1,4B1,0B659,2M
Tasa impositiva efectiva % i24,4%25,2%25,6%22,8%19,7%
Beneficio neto i4,1B3,2B4,2B3,5B2,7B
Margen neto % i18,0%17,1%20,3%21,5%28,6%
Métricas clave
EBITDA i6,3B4,9B6,2B4,8B3,6B
BPA (Básico) i-₹31,15₹40,43₹33,72₹26,20
BPA (Diluido) i-₹31,15₹40,43₹33,72₹26,20
Acciones en circulación básicas i-103665632103665632102782050102782050
Acciones en circulación diluidas i-103665632103665632102782050102782050

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Vinati Organics de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i4,9M3,7M56,7M11,6M16,8M
Inversiones a corto plazo i594,0M523,0M2,0B157,2M1,9B
Cuentas por cobrar i5,9B5,3B4,6B4,5B2,8B
Inventario i2,2B2,0B2,3B2,0B1,2B
Otros activos corrientes1,5B1,6B836,8M918,9M478,3M
Total de activos corrientes i10,4B9,9B10,7B8,3B6,6B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i17,2B10,6M9,7M8,2M5,6M
Fondo de comercio i4,4M6,6M9,9M13,1M11,8M
Activos intangibles i4,4M6,6M9,9M13,1M11,8M
Inversiones a largo plazo-00--
Otros activos no corrientes503,8M709,6M730,6M411,9M251,9M
Total de activos no corrientes i22,4B18,5B15,2B13,2B10,8B
Total de activos i32,8B28,4B25,8B21,5B17,3B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i1,5B1,0B1,2B1,2B666,3M
Deuda a corto plazo i626,3M46,5M248,7M184,0M20,2M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes728,6M602,3M782,0M264,9M220,0M
Total de pasivos corrientes i3,1B2,2B2,4B1,8B1,1B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i00103,5M100,0M-
Pasivos por impuestos diferidos i1,5B1,3B1,1B899,4M779,3M
Otros pasivos no corrientes-169,8M1,0K1,0K35,3M
Total de pasivos no corrientes i1,7B1,6B1,3B1,1B826,7M
Total de pasivos i4,9B3,8B3,7B2,9B1,9B
Patrimonio
Acciones comunes i103,7M103,7M102,8M102,8M102,8M
Ganancias retenidas i-21,8B20,9B17,4B14,7B
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i27,9B24,6B22,1B18,6B15,4B
Métricas clave
Deuda total i626,3M46,5M352,2M284,0M20,2M
Capital de trabajo i7,2B7,7B8,2B6,4B5,5B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Vinati Organics de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Actividades operativas
Beneficio neto i5,4B4,3B5,6B4,5B3,4B
Depreciación y amortización i-----
Compensación basada en acciones i-----
Cambios en capital de trabajo i-1,1B-548,2M368,2M-2,7B-963,9M
Flujo de efectivo operativo i4,2B3,7B6,0B1,6B2,4B
Actividades de inversión
Gastos de capital i-5,0B-4,0B-3,1B-1,7B-829,3M
Adquisiciones i---00
Compras de inversiones i0-676,6M-1,3B-403,8M-1,3B
Ventas de inversiones i396,4M1,1B1,1B760,7M1,4B
Flujo de efectivo de inversión i-4,6B-3,6B-3,3B-1,4B-702,7M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-----
Dividendos pagados i-714,3M-722,6M-670,1M-617,9M-55,4M
Emisión de deuda i--3,5M--
Pago de deuda i0-103,5M---
Flujo de efectivo de financiación i-144,1M-1,0B-599,4M-461,7M-28,9M
Flujo de efectivo libre i-420,5M-719,1M1,7B-471,1M1,4B
Cambio neto en efectivo i-564,3M-882,9M2,1B-224,6M1,6B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Vinati Organics

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 42,37
P/E a futuro 25,77
Precio a valor contable 6,15
Precio a ventas 7,88

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 18,03 %
Margen operativo 24,35 %
Rendimiento sobre el patrimonio 15,42 %
Rendimiento sobre activos 10,06 %

Salud financiera

Ratio corriente 3,31
Deuda a patrimonio 2,24
Beta 0,16

Datos por acción

BPA (TTM) ₹39,11
Valor contable por acción ₹269,48
Ingresos por acción ₹216,86

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
vinatiorga177,1B42,376,1515,42 %18,03 %2,24
Asian Paints 2,4T65,8412,2418,28 %10,63 %11,42
Pidilite Industries 1,6T72,1416,0720,85 %16,16 %4,56
BASF India 195,2B49,265,3713,18 %2,61 %5,23
Atul 195,2B39,063,498,55 %8,71 %3,56
Kansai Nerolac 188,8B16,642,9317,85 %14,43 %4,63

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.