₹1.304,50
-0,75 %
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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 5,4B
Beneficio bruto 2,8B 52,34 %
Resultado operativo 1,3B 24,75 %
Beneficio neto 1,0B 19,22 %
BPA (Diluido) ₹10,05

Métricas del balance general

Total de activos 32,8B
Total de pasivos 4,9B
Patrimonio de los accionistas 27,9B
Deuda a patrimonio 0,17

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Vinati Organics de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 22,4B 18,9B 20,6B 16,1B 9,4B
Costo de ventas i 12,7B 10,7B 11,4B 9,8B 4,5B
Beneficio bruto i 9,7B 8,2B 9,3B 6,3B 4,9B
Margen bruto % i 43,4% 43,4% 44,8% 39,3% 52,4%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 231,8M 262,1M 123,3M 64,0M 72,4M
Otros gastos operativos i 2,4B 2,1B 2,4B 1,1B 721,0M
Total gastos operativos i 2,6B 2,4B 2,6B 1,2B 793,5M
Resultado operativo i 5,0B 4,0B 5,2B 3,9B 3,1B
Margen operativo % i 22,2% 21,1% 25,0% 24,2% 32,9%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 141,2M 89,3M 22,2M 136,6M 21,2M
Gastos por intereses i 5,2M 36,3M 14,3M 2,6M 2,1M
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i 5,4B 4,3B 5,6B 4,5B 3,4B
Impuesto sobre la renta i 1,3B 1,1B 1,4B 1,0B 659,2M
Tasa impositiva efectiva % i 24,4% 25,2% 25,6% 22,8% 19,7%
Beneficio neto i 4,1B 3,2B 4,2B 3,5B 2,7B
Margen neto % i 18,1% 17,1% 20,3% 21,5% 28,6%
Métricas clave
EBITDA i 6,2B 4,9B 6,2B 4,8B 3,6B
BPA (Básico) i ₹39,09 ₹31,15 ₹40,43 ₹33,72 ₹26,20
BPA (Diluido) i ₹39,09 ₹31,15 ₹40,43 ₹33,72 ₹26,20
Acciones en circulación básicas i 103665632 103665632 103665632 102782050 102782050
Acciones en circulación diluidas i 103665632 103665632 103665632 102782050 102782050

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Vinati Organics de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 4,9M 3,7M 56,7M 11,6M 16,8M
Inversiones a corto plazo i 531,6M 523,0M 2,0B 157,2M 1,9B
Cuentas por cobrar i 5,9B 5,3B 4,6B 4,5B 2,8B
Inventario i 2,2B 2,0B 2,3B 2,0B 1,2B
Otros activos corrientes 1,5B 1,6B 836,8M 918,9M 478,3M
Total de activos corrientes i 10,4B 9,9B 10,7B 8,3B 6,6B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 13,8M 10,6M 9,7M 8,2M 5,6M
Fondo de comercio i 4,4M 6,6M 9,9M 13,1M 11,8M
Activos intangibles i 4,4M 6,6M 9,9M 13,1M 11,8M
Inversiones a largo plazo - 0 0 - -
Otros activos no corrientes 503,8M 709,6M 730,6M 411,9M 251,9M
Total de activos no corrientes i 22,4B 18,5B 15,2B 13,2B 10,8B
Total de activos i 32,8B 28,4B 25,8B 21,5B 17,3B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 1,5B 1,0B 1,2B 1,2B 666,3M
Deuda a corto plazo i 626,3M 46,5M 248,7M 184,0M 20,2M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 551,8M 602,3M 782,0M 264,9M 220,0M
Total de pasivos corrientes i 3,1B 2,2B 2,4B 1,8B 1,1B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 0 0 103,5M 100,0M -
Pasivos por impuestos diferidos i 1,5B 1,3B 1,1B 899,4M 779,3M
Otros pasivos no corrientes - 169,8M 1,0K 1,0K 35,3M
Total de pasivos no corrientes i 1,7B 1,6B 1,3B 1,1B 826,7M
Total de pasivos i 4,9B 3,8B 3,7B 2,9B 1,9B
Patrimonio
Acciones comunes i 103,7M 103,7M 102,8M 102,8M 102,8M
Ganancias retenidas i - 21,8B 20,9B 17,4B 14,7B
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 27,9B 24,6B 22,1B 18,6B 15,4B
Métricas clave
Deuda total i 626,3M 46,5M 352,2M 284,0M 20,2M
Capital de trabajo i 7,2B 7,7B 8,2B 6,4B 5,5B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Vinati Organics de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 5,4B 4,3B 5,6B 4,5B 3,4B
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i - - - - -
Cambios en capital de trabajo i -1,1B -548,2M 368,2M -2,7B -963,9M
Flujo de efectivo operativo i 4,2B 3,7B 6,0B 1,6B 2,4B
Actividades de inversión
Gastos de capital i -5,0B -4,0B -3,1B -1,7B -829,3M
Adquisiciones i - - - 0 0
Compras de inversiones i 0 -676,6M -1,3B -403,8M -1,3B
Ventas de inversiones i 396,4M 1,1B 1,1B 760,7M 1,4B
Flujo de efectivo de inversión i -4,6B -3,6B -3,3B -1,4B -702,7M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i -724,3M -722,6M -670,1M -617,9M -55,4M
Emisión de deuda i - - 3,5M - -
Pago de deuda i 0 -103,5M - - -
Flujo de efectivo de financiación i -144,1M -1,0B -599,4M -461,7M -28,9M
Flujo de efectivo libre i -420,5M -719,1M 1,7B -471,1M 1,4B
Cambio neto en efectivo i -564,3M -882,9M 2,1B -224,6M 1,6B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Vinati Organics

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 29,96
P/E a futuro 23,75
Precio a valor contable 4,52
Precio a ventas 5,85
Relación PEG -9,13

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 19,50 %
Margen operativo 23,98 %
Rendimiento sobre el patrimonio 14,51 %
Rendimiento sobre activos 12,36 %

Salud financiera

Ratio corriente 3,31
Deuda a patrimonio 0,02
Beta 0,26

Datos por acción

BPA (TTM) ₹42,74
Valor contable por acción ₹283,01
Ingresos por acción ₹219,14

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
VINATIORGA 132,9B 29,96 4,52 14,51 % 19,50 % 0,02
Asian Paints 2,4T 62,11 12,16 18,28 % 11,10 % 17,61
Pidilite Industries 1,4T 62,22 14,87 20,85 % 16,19 % 4,54
Atul 198,1B 33,01 3,32 8,55 % 9,81 % 3,14
ACUTAAS CHEMICALS 196,1B 68,49 13,88 12,02 % 23,62 % 0,58
Ami Organics 190,1B 119,06 - 12,15 % 45,16 % 0,01
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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