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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 391,0M
Beneficio bruto 250,6M 64,10 %
Resultado operativo -93,5M -23,91 %
Beneficio neto -93,2M -23,84 %
BPA (Diluido) ₹-3,59

Métricas del balance general

Total de activos 3,5B
Total de pasivos 1,4B
Patrimonio de los accionistas 2,1B
Deuda a patrimonio 0,70

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Zodiac Clothing de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 1,7B 1,4B 1,7B 1,2B 969,1M
Costo de ventas i 766,3M 630,2M 809,6M 569,4M 443,2M
Beneficio bruto i 918,8M 780,2M 881,6M 649,2M 525,9M
Margen bruto % i 54,5% 55,3% 52,1% 53,3% 54,3%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 303,8M 244,4M 255,2M 203,4M 156,7M
Otros gastos operativos i 241,2M 222,6M 201,4M 192,8M 144,6M
Total gastos operativos i 545,0M 467,0M 456,5M 396,2M 301,2M
Resultado operativo i -349,1M -351,7M -214,7M -348,7M -427,3M
Margen operativo % i -20,7% -24,9% -12,7% -28,6% -44,1%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 9,9M 6,0M 5,0M 16,0M 9,7M
Gastos por intereses i 79,4M 67,5M 68,3M 61,7M 90,4M
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i -361,1M -362,8M 155,8M -164,6M -297,6M
Impuesto sobre la renta i 10,9M 955,0K -4,0M -955,0K -3,8M
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% -2,6% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i -372,0M -363,7M 159,8M -163,7M -293,8M
Margen neto % i -22,1% -25,8% 9,4% -13,4% -30,3%
Métricas clave
EBITDA i -86,3M -116,8M -13,4M -122,9M -159,7M
BPA (Básico) i ₹-14,31 ₹-13,99 ₹6,42 ₹-6,61 ₹-13,04
BPA (Diluido) i ₹-14,31 ₹-13,99 ₹6,42 ₹-6,61 ₹-13,04
Acciones en circulación básicas i 25993717 25993717 24901547 24759531 22527690
Acciones en circulación diluidas i 25993717 25993717 24901547 24759531 22527690

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Zodiac Clothing de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 71,3M 75,3M 105,8M 89,3M 172,3M
Inversiones a corto plazo i 22,1M 206,9M 320,1M 20,0M 65,4M
Cuentas por cobrar i 206,4M 210,8M 249,2M 216,1M 179,4M
Inventario i 655,4M 597,4M 594,4M 692,8M 769,3M
Otros activos corrientes 921,0K 298,1M 8,7M 5,5M 4,6M
Total de activos corrientes i 1,3B 1,4B 1,6B 1,3B 1,6B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 90,7M 89,6M 84,7M 88,8M 88,3M
Fondo de comercio i 9,7M 11,4M 13,7M 15,2M 16,2M
Activos intangibles i 9,7M 11,4M 13,7M 15,2M 16,2M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes -2,0K 35,4M 39,2M 54,2M 65,5M
Total de activos no corrientes i 2,2B 2,4B 2,2B 2,3B 2,3B
Total de activos i 3,5B 3,8B 3,8B 3,6B 3,8B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 370,8M 342,0M 234,0M 284,0M 233,1M
Deuda a corto plazo i 555,3M 513,7M 440,2M 499,7M 508,2M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 79,4M 75,2M 6,2M 6,2M 6,9M
Total de pasivos corrientes i 1,0B 960,6M 761,4M 884,4M 837,8M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 387,3M 346,6M 201,6M 231,8M 390,3M
Pasivos por impuestos diferidos i 0 47,5M 45,2M 42,9M 54,1M
Otros pasivos no corrientes 1,3M 1,4M 1,9M 2,2M 2,6M
Total de pasivos no corrientes i 396,9M 403,2M 255,7M 280,7M 450,8M
Total de pasivos i 1,4B 1,4B 1,0B 1,2B 1,3B
Patrimonio
Acciones comunes i 259,9M 259,9M 259,9M 247,6M 247,6M
Ganancias retenidas i 237,4M 604,6M 970,8M 801,8M 961,7M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 2,1B 2,5B 2,8B 2,5B 2,6B
Métricas clave
Deuda total i 942,6M 860,3M 641,9M 731,5M 898,5M
Capital de trabajo i 238,0M 474,7M 823,1M 432,2M 746,5M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Zodiac Clothing de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i -361,1M -362,8M -234,3M -164,6M -297,6M
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i - - - - -
Cambios en capital de trabajo i -56,9M -12,6M 133,1M 29,6M 160,8M
Flujo de efectivo operativo i -393,9M -349,1M -78,5M -162,0M -246,8M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -37,1M -125,1M -49,6M -35,6M -27,5M
Adquisiciones i - - 0 4,0M 52,3M
Compras de inversiones i -136,6M -20,4M -319,1M -10,4M -42,5M
Ventas de inversiones i 376,5M 285,5M 47,2M 80,8M 62,7M
Flujo de efectivo de inversión i 241,6M 175,1M -291,5M 49,6M 69,4M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i 44,0M 3,9M 91,2M 37,8M 109,5M
Pago de deuda i -25,9M -27,7M -195,8M -2,5M -275,2M
Flujo de efectivo de financiación i 57,7M 34,4M -23,6M 34,7M 10,5M
Flujo de efectivo libre i -178,1M -179,8M -39,0M -90,3M -116,7M
Cambio neto en efectivo i -94,6M -139,7M -393,6M -77,7M -167,0M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Zodiac Clothing

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 22,22
Precio a valor contable 1,13
Precio a ventas 1,33
Relación PEG -1,47

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -19,99 %
Margen operativo -20,06 %
Rendimiento sobre el patrimonio -18,10 %
Rendimiento sobre activos -10,63 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,02
Deuda a patrimonio 61,69
Beta 0,15

Datos por acción

BPA (TTM) ₹-12,67
Valor contable por acción ₹71,08
Ingresos por acción ₹63,38

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
ZODIACLOTH 2,1B 22,22 1,13 -18,10 % -19,99 % 61,69
Page Industries 423,5B 56,32 29,96 51,82 % 14,71 % 19,03
Vedant Fashions 112,3B 30,16 6,35 21,75 % 25,82 % 26,95
Raymond Lifestyle 47,5B 88,60 0,49 0,40 % 0,80 % 25,70
GB Global 46,5B 43,85 11,75 27,56 % 40,97 % 0,11
Kitex Garments 33,7B 55,34 3,14 11,47 % 5,94 % 97,59
Nippun Rana

Nippun Rana

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