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Air Lease (AL) | Análisis financiero y estados financieros

Air Lease Corporation | Mid-cap | Industrials

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 731,7M

Beneficio bruto 218,3M 29,84 %

Resultado operativo 155,8M 21,29 %

Beneficio neto 385,2M 52,64 %

BPA (Diluido) $3,33

Métricas del balance general

Total de activos 32,4B

Total de pasivos 24,5B

Patrimonio de los accionistas 7,9B

Deuda a patrimonio 3,11

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 789,1M

Flujo de efectivo libre -450,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Air Lease de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	2,7B	2,7B	2,3B	2,1B	2,0B
Costo de ventas i	1,9B	1,7B	1,5B	1,3B	1,2B
Beneficio bruto i	807,9M	961,3M	858,4M	743,4M	803,0M
Margen bruto % i	29,6%	35,8%	37,0%	35,6%	39,8%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	219,8M	220,6M	172,5M	151,8M	113,3M
Otros gastos operativos i	-	-	-	-	-
Total gastos operativos i	219,8M	220,6M	172,5M	151,8M	113,3M
Resultado operativo i	588,1M	740,7M	686,0M	591,6M	689,7M
Margen operativo % i	21,5%	27,6%	29,6%	28,3%	34,2%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	-	-	-	-
Gastos por intereses i	54,8M	54,1M	53,3M	50,6M	43,0M
Otros ingresos no operativos	-	67,0M	-771,5M	-	-
Resultado antes de impuestos i	533,3M	753,6M	-138,8M	541,0M	646,7M
Impuesto sobre la renta i	105,6M	139,0M	-41,7M	104,4M	130,4M
Tasa impositiva efectiva % i	19,8%	18,4%	0,0%	19,3%	20,2%
Beneficio neto i	427,7M	614,6M	-97,0M	436,6M	516,3M
Margen neto % i	15,6%	22,9%	-4,2%	20,9%	25,6%
Métricas clave
EBITDA i	1,7B	1,8B	1,7B	1,5B	1,5B
BPA (Básico) i	$3,34	$5,16	$-1,24	$3,58	$4,41
BPA (Diluido) i	$3,33	$5,14	$-1,24	$3,57	$4,39
Acciones en circulación básicas i	111325481	111005088	111626508	114050578	113684782
Acciones en circulación diluidas i	111325481	111005088	111626508	114050578	113684782

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Air Lease de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	472,6M	460,9M	766,4M	1,1B	1,7B
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	-	-	-	-	-
Inventario i	-	-	-	-	-
Otros activos corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos corrientes i	476,1M	464,5M	780,0M	1,1B	1,8B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	-	-	-	-	-
Fondo de comercio i	-	-	-	-	-
Activos intangibles i	-	-	-	-	-
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	2,8B	2,5B	1,7B	1,4B	1,2B
Total de activos no corrientes i	31,8B	30,0B	27,6B	25,9B	23,5B
Total de activos i	32,3B	30,5B	28,4B	27,0B	25,2B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	1,3B	1,2B	696,9M	611,8M	492,5M
Deuda a corto plazo i	-	-	-	-	-
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos corrientes i	1,4B	1,3B	844,6M	750,6M	635,4M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	20,2B	19,2B	18,6B	17,0B	16,5B
Pasivos por impuestos diferidos i	1,3B	1,3B	970,8M	1,0B	916,4M
Otros pasivos no corrientes	-	-	1,3B	1,2B	1,1B
Total de pasivos no corrientes i	23,3B	22,0B	20,9B	19,2B	18,5B
Total de pasivos i	24,7B	23,3B	21,8B	20,0B	19,1B
Patrimonio
Acciones comunes i	1,1M	1,1M	1,1M	1,1M	1,1M
Ganancias retenidas i	4,1B	3,9B	3,4B	3,6B	3,3B
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	7,5B	7,2B	6,6B	7,0B	6,1B
Métricas clave
Deuda total i	20,2B	19,2B	18,6B	17,0B	16,5B
Capital de trabajo i	-933,4M	-843,5M	-64,5M	357,7M	1,1B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Air Lease de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	427,7M	614,6M	-97,0M	436,6M	516,3M
Depreciación y amortización i	1,1B	1,1B	966,0M	882,6M	780,7M
Compensación basada en acciones i	33,9M	34,6M	15,6M	26,5M	17,6M
Cambios en capital de trabajo i	80,5M	60,0M	-218,4M	-117,4M	-442,5M
Flujo de efectivo operativo i	1,9B	2,0B	723,8M	1,4B	1,1B
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-3,0B	-2,8B	-3,4B	-3,1B	-2,5B
Adquisiciones i	-	-	-	-	-
Compras de inversiones i	-	-	-	-	-
Ventas de inversiones i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de inversión i	-3,0B	-2,8B	-3,4B	-3,1B	-2,5B
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-250,0M	0	-150,0M	-5,8M	0
Dividendos pagados i	-141,2M	-130,5M	-125,0M	-101,5M	-83,6M
Emisión de deuda i	5,2B	3,1B	3,7B	3,7B	4,7B
Pago de deuda i	-4,1B	-2,6B	-2,1B	-3,2B	-1,7B
Flujo de efectivo de financiación i	1,4B	716,0M	1,7B	1,1B	2,9B
Flujo de efectivo libre i	-2,9B	-2,8B	-2,3B	-1,9B	-1,6B
Cambio neto en efectivo i	240,1M	-21,6M	-986,6M	-604,8M	1,4B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Air Lease

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 7,05

P/E a futuro 12,71

Precio a valor contable 0,79

Precio a ventas 2,26

Relación PEG 0,02

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 34,04 %

Margen operativo 49,87 %

Rendimiento sobre el patrimonio 12,59 %

Rendimiento sobre activos 2,81 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,76

Deuda a patrimonio 247,08

Beta 1,42

Datos por acción

BPA (TTM) $8,24

Valor contable por acción $73,59

Ingresos por acción $25,76

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
al	6,5B	7,05	0,79	12,59 %	34,04 %	247,08
United Rentals	58,9B	23,70	6,53	29,30 %	16,11 %	159,99
Aercap Holdings N.V	20,2B	7,07	1,10	16,87 %	36,93 %	257,71
U-Haul Holding	10,0B	37,13	1,32	4,18 %	5,31 %	95,22
Ryder System	7,4B	15,41	2,41	16,47 %	3,98 %	283,70
GATX	5,7B	18,32	2,14	12,75 %	19,13 %	337,79

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.