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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 820,4M
Beneficio bruto 306,7M 37,38 %
Resultado operativo 239,2M 29,16 %
Beneficio neto 180,9M 22,05 %
BPA (Diluido) $1,51

Métricas del balance general

Total de activos 32,9B
Total de pasivos 24,4B
Patrimonio de los accionistas 8,5B
Deuda a patrimonio 2,88

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 550,1M
Flujo de efectivo libre -480,8M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Air Lease de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 3,0B 2,7B 2,7B 2,3B 2,1B
Costo de ventas i 2,1B 1,9B 1,7B 1,5B 1,3B
Beneficio bruto i 954,5M 807,9M 961,3M 858,4M 743,4M
Margen bruto % i 31,6% 29,6% 35,8% 37,0% 35,6%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 268,4M 219,8M 220,6M 172,5M 151,8M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 268,4M 219,8M 220,6M 172,5M 151,8M
Resultado operativo i 686,1M 588,1M 740,7M 686,0M 591,6M
Margen operativo % i 22,8% 21,5% 27,6% 29,6% 28,3%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i 52,8M 54,8M 54,1M 53,3M 50,6M
Otros ingresos no operativos 736,4M - 67,0M -771,5M -
Resultado antes de impuestos i 1,4B 533,3M 753,6M -138,8M 541,0M
Impuesto sobre la renta i 281,3M 105,6M 139,0M -41,7M 104,4M
Tasa impositiva efectiva % i 20,5% 19,8% 18,4% 0,0% 19,3%
Beneficio neto i 1,1B 427,7M 614,6M -97,0M 436,6M
Margen neto % i 36,1% 15,6% 22,9% -4,2% 20,9%
Métricas clave
EBITDA i 1,9B 1,7B 1,8B 1,7B 1,5B
BPA (Básico) i $9,35 $3,34 $5,16 $-1,24 $3,58
BPA (Diluido) i $9,29 $3,33 $5,14 $-1,24 $3,57
Acciones en circulación básicas i 111712160 111325481 111005088 111626508 114050578
Acciones en circulación diluidas i 111712160 111325481 111005088 111626508 114050578

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Air Lease de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 466,4M 472,6M 460,9M 766,4M 1,1B
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 220,5M - - - -
Inventario i - - - - -
Otros activos corrientes - - - - -
Total de activos corrientes i 765,2M 476,1M 464,5M 780,0M 1,1B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i - - - - -
Fondo de comercio i - - - - -
Activos intangibles i - - - - -
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 1,7B 2,8B 2,5B 1,7B 1,4B
Total de activos no corrientes i 32,1B 31,8B 30,0B 27,6B 25,9B
Total de activos i 32,9B 32,3B 30,5B 28,4B 27,0B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 204,3M 1,3B 1,2B 696,9M 611,8M
Deuda a corto plazo i 1,4B - - - -
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - -
Total de pasivos corrientes i 2,4B 1,4B 1,3B 844,6M 750,6M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 18,4B 20,2B 19,2B 18,6B 17,0B
Pasivos por impuestos diferidos i 1,4B 1,3B 1,3B 970,8M 1,0B
Otros pasivos no corrientes 151,1M - - 1,3B 1,2B
Total de pasivos no corrientes i 22,0B 23,3B 22,0B 20,9B 19,2B
Total de pasivos i 24,4B 24,7B 23,3B 21,8B 20,0B
Patrimonio
Acciones comunes i 1,1M 1,1M 1,1M 1,1M 1,1M
Ganancias retenidas i 5,1B 4,1B 3,9B 3,4B 3,6B
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 8,5B 7,5B 7,2B 6,6B 7,0B
Métricas clave
Deuda total i 19,7B 20,2B 19,2B 18,6B 17,0B
Capital de trabajo i -1,6B -933,4M -843,5M -64,5M 357,7M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Air Lease de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 1,1B 427,7M 614,6M -97,0M 436,6M
Depreciación y amortización i 1,2B 1,1B 1,1B 966,0M 882,6M
Compensación basada en acciones i 48,9M 33,9M 34,6M 15,6M 26,5M
Cambios en capital de trabajo i 73,9M 80,5M 60,0M -218,4M -117,4M
Flujo de efectivo operativo i 2,7B 1,9B 2,0B 723,8M 1,4B
Actividades de inversión
Gastos de capital i -2,0B -3,0B -2,8B -3,4B -3,1B
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -1,3B -3,0B -2,8B -3,4B -3,1B
Actividades de financiación
Recompras de acciones i 0 -250,0M 0 -150,0M -5,8M
Dividendos pagados i -142,6M -141,2M -130,5M -125,0M -101,5M
Emisión de deuda i 2,2B 5,2B 3,1B 3,7B 3,7B
Pago de deuda i -2,8B -4,1B -2,6B -2,1B -3,2B
Flujo de efectivo de financiación i -419,7M 1,4B 716,0M 1,7B 1,1B
Flujo de efectivo libre i -1,9B -2,9B -2,8B -2,3B -1,9B
Cambio neto en efectivo i 991,3M 240,1M -21,6M -986,6M -604,8M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Air Lease

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 7,00
P/E a futuro 7,62
Precio a valor contable 0,86
Precio a ventas 2,41
Relación PEG 0,08

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 36,09 %
Margen operativo 55,30 %
Rendimiento sobre el patrimonio 13,60 %
Rendimiento sobre activos 2,98 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,26
Deuda a patrimonio 232,87
Beta 1,08

Datos por acción

BPA (TTM) $9,29
Valor contable por acción $75,63
Ingresos por acción $27,00

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
AL 7,3B 7,00 0,86 13,60 % 36,09 % 232,87
United Rentals 61,0B 25,19 6,94 28,24 % 15,32 % 167,47
Aercap Holdings N.V 22,5B 6,53 1,24 21,13 % 44,04 % 238,42
U-Haul Holding 9,4B 106,24 1,21 1,67 % 2,14 % 104,07
Ryder System 10,0B 20,17 3,13 16,93 % 3,90 % 269,14
GATX 7,1B 21,94 2,58 10,98 % 19,15 % 349,83
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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