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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2024

Métricas de ingresos

Ingresos 289,0M
Beneficio bruto 45,6M 15,78 %
Resultado operativo 11,3M 3,91 %
Beneficio neto -7,4M -2,56 %
BPA (Diluido) $-0,01

Métricas del balance general

Total de activos 10,2B
Total de pasivos 3,0B
Patrimonio de los accionistas 7,2B
Deuda a patrimonio 0,42

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -137,5M
Flujo de efectivo libre -281,4M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Arcadium Lithium plc de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos i 1,0B 882,5M 813,2M 420,4M 288,2M
Costo de ventas i 719,2M 413,2M 417,5M 332,0M 251,4M
Beneficio bruto i 288,6M 469,3M 395,7M 88,4M 36,8M
Margen bruto % i 28,6% 53,2% 48,7% 21,0% 12,8%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i 6,4M 5,8M 3,9M 3,0M 3,7M
Ventas, generales y administrativos i 126,8M 63,2M 55,2M 49,9M 44,6M
Otros gastos operativos i - - 1,2M -300,0K 100,0K
Total gastos operativos i 133,2M 69,0M 60,3M 52,6M 48,4M
Resultado operativo i 155,4M 400,3M 336,6M 35,5M -11,5M
Margen operativo % i 15,4% 45,4% 41,4% 8,4% -4,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 20,3M - - - -
Gastos por intereses i - 0 0 300,0K 300,0K
Otros ingresos no operativos 34,9M -11,3M -1,2M -11,3M -10,2M
Resultado antes de impuestos i 210,6M 389,0M 335,4M 23,9M -22,0M
Impuesto sobre la renta i 78,9M 58,9M 61,9M 23,3M -5,7M
Tasa impositiva efectiva % i 37,5% 15,1% 18,5% 97,5% 0,0%
Beneficio neto i 131,7M 330,1M 273,5M 600,0K -16,3M
Margen neto % i 13,1% 37,4% 33,6% 0,1% -5,7%
Métricas clave
EBITDA i 489,4M 475,3M 371,4M 55,1M 13,0M
BPA (Básico) i $0,10 $0,76 $0,66 $0,00 $-0,05
BPA (Diluido) i $0,09 $0,66 $0,57 $0,00 $-0,05
Acciones en circulación básicas i 1069800000 432358200 413350800 372208200 351757200
Acciones en circulación diluidas i 1069800000 432358200 413350800 372208200 351757200

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Arcadium Lithium plc de 2021 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 93,2M 237,6M 189,0M 663,5M 113,0M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 130,3M 106,7M 141,6M 43,9M 96,4M
Inventario i 417,6M 217,5M 152,3M 76,2M 134,6M
Otros activos corrientes 5,3M 3,9M 13,4M - 9,6M
Total de activos corrientes i 859,8M 648,2M 544,0M 831,9M 399,3M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 3,2B 566,8M 4,8M 2,1B 6,3M
Fondo de comercio i 2,8B 295,9M 1,4M 1,0B 1,5M
Activos intangibles i 64,5M 54,5M 1,4M 995,0K 1,5M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 299,8M 100,4M 98,2M 154,7M 74,3M
Total de activos no corrientes i 9,3B 2,6B 1,5B 3,7B 803,2M
Total de activos i 10,2B 3,2B 2,1B 4,5B 1,2B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 205,6M 115,4M 81,7M 93,9M 65,4M
Deuda a corto plazo i 294,8M 3,7M 900,0K 47,8M 1,1M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - 19,3M -
Total de pasivos corrientes i 789,0M 268,6M 148,7M 222,5M 131,3M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 712,6M 305,2M 246,1M 312,3M 245,8M
Pasivos por impuestos diferidos i 1,2B 126,4M 16,1M 785,8M 12,7M
Otros pasivos no corrientes 35,4M 9,8M 9,1M - 4,0M
Total de pasivos no corrientes i 2,2B 677,7M 482,5M 1,2B 275,8M
Total de pasivos i 3,0B 946,3M 631,2M 1,4B 407,1M
Patrimonio
Acciones comunes i 100,0K 100,0K 100,0K 2,7B 100,0K
Ganancias retenidas i 767,7M 664,5M 334,4M 316,6M 60,9M
Acciones en tesorería i 900,0K 1,0M 900,0K 0 800,0K
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 7,2B 2,3B 1,4B 3,1B 795,4M
Métricas clave
Deuda total i 1,0B 308,9M 247,0M 360,1M 246,9M
Capital de trabajo i 70,8M 379,6M 395,3M 609,3M 268,0M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Arcadium Lithium plc de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i 131,7M 330,1M 273,5M 600,0K -16,3M
Depreciación y amortización i 124,0M 29,6M 27,7M 25,1M 25,0M
Compensación basada en acciones i 12,2M 8,4M 6,8M 5,3M 4,1M
Cambios en capital de trabajo i -180,8M -65,4M 168,6M -21,9M -14,6M
Flujo de efectivo operativo i -197,3M 326,4M 484,3M 20,4M -4,3M
Actividades de inversión
Gastos de capital i - - - - -
Adquisiciones i 544,0M 44,8M -47,1M -8,0M -15,0M
Compras de inversiones i - -1,1M -200,0K -1,4M -600,0K
Ventas de inversiones i 67,8M 68,5M 22,2M 0 0
Flujo de efectivo de inversión i 597,7M 98,8M -27,8M -11,4M -7,1M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - 0 -100,0K 0
Dividendos pagados i - - - - 0
Emisión de deuda i 467,0M 0 13,0M 39,5M 421,3M
Pago de deuda i -206,2M 0 -26,5M -75,1M -294,6M
Flujo de efectivo de financiación i 492,4M -22,0M -15,7M 180,8M -800,0K
Flujo de efectivo libre i -1,2B -29,8M 117,8M -105,5M -117,7M
Cambio neto en efectivo i 892,8M 403,2M 440,8M 189,8M -12,2M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Arcadium Lithium plc

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 64,89
P/E a futuro 34,35
Precio a valor contable 1,00
Precio a ventas 6,24
Relación PEG 34,35

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 10,24 %
Margen operativo 1,66 %
Rendimiento sobre el patrimonio 2,78 %
Rendimiento sobre activos 1,41 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,09
Deuda a patrimonio 14,03
Beta 1,49

Datos por acción

BPA (TTM) $0,09
Valor contable por acción $5,82
Ingresos por acción $0,94

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
ALTM 6,3B 64,89 1,00 2,78 % 10,24 % 14,03
Linde plc 236,5B 34,73 6,16 17,82 % 20,30 % 70,63
Sherwin-Williams 83,7B 32,88 18,09 59,39 % 10,90 % 306,06
Eastman Chemical 8,2B 17,58 1,38 7,99 % 5,42 % 84,41
Axalta Coating 6,3B 17,05 2,70 17,43 % 7,39 % 138,36
Albemarle 20,5B 33,52 2,80 -4,66 % -9,93 % 33,95
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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