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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 630,7M
Beneficio bruto 446,8M 70,84 %
Resultado operativo 114,1M 18,09 %
Beneficio neto -600,0K -0,10 %
BPA (Diluido) $0,04

Métricas del balance general

Total de activos 14,1B
Total de pasivos 9,1B
Patrimonio de los accionistas 5,0B
Deuda a patrimonio 1,80

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 174,0M
Flujo de efectivo libre -44,1M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Algonquin Power de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 2,4B 2,3B 2,7B 2,8B 2,3B
Costo de ventas i 639,8M 594,3M 735,9M 866,4M 713,9M
Beneficio bruto i 1,8B 1,7B 2,0B 1,9B 1,6B
Margen bruto % i 73,7% 74,4% 72,7% 68,7% 68,6%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i - - 90,4M 80,2M 66,7M
Otros gastos operativos i 870,4M 880,0M 907,0M 851,5M 702,1M
Total gastos operativos i 870,4M 880,0M 997,3M 931,7M 768,9M
Resultado operativo i 523,1M 449,6M 497,7M 511,4M 388,4M
Margen operativo % i 21,5% 19,4% 18,4% 18,5% 17,1%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 44,8M 28,2M 31,0M 22,5M 39,0M
Gastos por intereses i 315,7M 389,3M 371,5M 293,7M 227,7M
Otros ingresos no operativos -41,2M 86,0M -270,8M -608,4M -57,4M
Resultado antes de impuestos i 211,0M 177,2M -119,6M -369,7M 142,2M
Impuesto sobre la renta i 65,0M 186,8M -86,3M -61,5M -43,4M
Tasa impositiva efectiva % i 30,8% 105,4% 0,0% 0,0% -30,5%
Beneficio neto i 108,3M -1,5B -33,3M -308,2M 185,7M
Margen neto % i 4,5% -65,4% -1,2% -11,1% 8,2%
Métricas clave
EBITDA i 982,4M 953,6M 991,5M 969,9M 779,2M
BPA (Básico) i - $-1,90 $0,03 $-0,33 $0,41
BPA (Diluido) i - $-1,90 $0,03 $-0,33 $0,41
Acciones en circulación básicas i - 731721239 688738717 677862207 622347677
Acciones en circulación diluidas i - 731721239 688738717 677862207 622347677

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Algonquin Power de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 32,7M 34,8M 56,1M 57,6M 125,2M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 394,9M 329,4M 447,4M 403,9M 320,1M
Inventario i 226,5M 223,6M 227,1M 224,9M 177,8M
Otros activos corrientes 354,9M 207,7M 166,0M 213,0M 174,4M
Total de activos corrientes i 1,2B 1,1B 1,1B 1,1B 938,7M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 119,5M 117,7M 256,4M 224,9M 216,8M
Fondo de comercio i 2,7B 2,7B 2,7B 2,7B 2,5B
Activos intangibles i 69,7M 69,1M 93,9M 96,7M 105,1M
Inversiones a largo plazo 77,0M 97,4M 72,3M 71,6M 17,1M
Otros activos no corrientes 317,1M 3,7B 357,5M 211,7M 139,1M
Total de activos no corrientes i 12,9B 15,8B 17,3B 16,5B 15,9B
Total de activos i 14,1B 17,0B 18,4B 17,6B 16,8B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 145,4M 164,2M 210,4M 186,1M 185,3M
Deuda a corto plazo i 364,0M 491,7M 621,9M 423,3M 356,4M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 242,7M 288,6M 223,1M 243,7M 279,7M
Total de pasivos corrientes i 1,2B 1,5B 1,7B 1,5B 1,4B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 6,2B 6,2B 7,9B 7,1B 5,9B
Pasivos por impuestos diferidos i 688,9M 577,2M 578,9M 565,6M 530,2M
Otros pasivos no corrientes 357,8M 273,8M 465,9M 461,2M 515,9M
Total de pasivos no corrientes i 7,9B 9,3B 9,7B 8,9B 7,7B
Total de pasivos i 9,1B 10,8B 11,4B 10,5B 9,1B
Patrimonio
Acciones comunes i 7,4B 7,4B 6,2B 6,2B 6,0B
Ganancias retenidas i -3,0B -2,9B -1,3B -997,9M -288,4M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 5,0B 6,2B 6,9B 7,2B 7,7B
Métricas clave
Deuda total i 6,5B 6,7B 8,5B 7,5B 6,2B
Capital de trabajo i 5,2M -362,3M -618,8M -440,0M -426,0M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Algonquin Power de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 108,3M -1,5B -33,3M -308,2M 185,7M
Depreciación y amortización i 400,3M 476,7M 467,0M 455,5M 403,0M
Compensación basada en acciones i 13,0M 18,4M 10,4M 10,9M 8,4M
Cambios en capital de trabajo i -25,2M -163,4M -73,7M -341,7M -557,0M
Flujo de efectivo operativo i 634,2M 383,8M 398,8M -246,5M -10,0M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -771,9M -872,4M -1,0B -1,1B -1,3B
Adquisiciones i 2,0B 29,5M 0 -632,8M 0
Compras de inversiones i -4,9M -115,1M -243,7M -221,3M -622,3M
Ventas de inversiones i 0 1,1B 11,7M 2,9M 220,0K
Flujo de efectivo de inversión i 1,2B 132,7M -1,1B -1,8B -1,8B
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - 0 -14,5M 0 -3,4M
Dividendos pagados i -211,8M -295,6M -330,8M -387,3M -316,1M
Emisión de deuda i 554,7M 4,0B 3,1B 4,7B 12,8B
Pago de deuda i -2,1B -5,4B -2,3B -3,3B -12,9B
Flujo de efectivo de financiación i -1,8B -556,4M 442,8M 1,1B 1,7B
Flujo de efectivo libre i -178,3M -390,7M -398,1M -469,9M -1,2B
Cambio neto en efectivo i -13,6M -39,9M -254,0M -924,7M -137,8M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Algonquin Power

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 23,04
P/E a futuro 15,38
Precio a valor contable 1,07
Precio a ventas 1,97
Relación PEG 15,38

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 7,43 %
Margen operativo 17,79 %
Rendimiento sobre el patrimonio 2,60 %
Rendimiento sobre activos 2,09 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,00
Deuda a patrimonio 129,95
Beta 0,89

Datos por acción

BPA (TTM) $0,27
Valor contable por acción $5,80
Ingresos por acción $3,17

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
AQN 4,9B 23,04 1,07 2,60 % 7,43 % 129,95
Sempra 61,4B 33,59 1,91 5,19 % 13,40 % 83,39
AES 10,3B 11,06 2,54 1,95 % 7,44 % 259,39
Allete 3,9B 23,82 1,38 2,58 % 11,04 % 66,90
Avista 3,4B 16,96 1,22 7,28 % 9,83 % 122,48
Unitil 949,1M 17,80 1,55 8,95 % 9,37 % 153,18
Nippun Rana

Nippun Rana

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