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AutoZone (AZO) | Análisis financiero y estados financieros

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: May 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 4,5B

Beneficio bruto 2,4B 52,72 %

Resultado operativo 866,2M 19,40 %

Beneficio neto 608,4M 13,63 %

BPA (Diluido) $35,36

Métricas del balance general

Total de activos 18,6B

Total de pasivos 22,6B

Patrimonio de los accionistas -4,0B

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 615,2M

Flujo de efectivo libre 423,1M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de AutoZone de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	18,5B	17,5B	16,3B	14,6B	12,6B
Costo de ventas i	8,7B	8,4B	7,8B	6,9B	5,9B
Beneficio bruto i	9,8B	9,1B	8,5B	7,7B	6,8B
Margen bruto % i	53,1%	52,0%	52,1%	52,8%	53,6%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	-	-	5,2B	4,8B	4,4B
Otros gastos operativos i	6,0B	5,6B	5,2B	4,8B	4,4B
Total gastos operativos i	6,0B	5,6B	10,4B	9,5B	8,7B
Resultado operativo i	3,8B	3,5B	3,3B	2,9B	2,4B
Margen operativo % i	20,5%	19,9%	20,1%	20,1%	19,1%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	11,3M	12,1M	6,0M	5,4M	5,7M
Gastos por intereses i	462,9M	318,4M	197,7M	200,8M	206,9M
Otros ingresos no operativos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos i	3,3B	3,2B	3,1B	2,7B	2,2B
Impuesto sobre la renta i	674,7M	639,2M	649,5M	578,9M	483,5M
Tasa impositiva efectiva % i	20,2%	20,2%	21,1%	21,1%	21,8%
Beneficio neto i	2,7B	2,5B	2,4B	2,2B	1,7B
Margen neto % i	14,4%	14,5%	14,9%	14,8%	13,7%
Métricas clave
EBITDA i	4,3B	4,0B	3,7B	3,4B	2,8B
BPA (Básico) i	$153,82	$136,60	$120,83	$97,60	$73,62
BPA (Diluido) i	$149,55	$132,36	$117,19	$95,19	$71,93
Acciones en circulación básicas i	17309000	18510000	20107000	22237000	23540000
Acciones en circulación diluidas i	17309000	18510000	20107000	22237000	23540000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de AutoZone de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	298,2M	277,1M	264,4M	1,2B	1,8B
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	545,6M	520,4M	504,9M	378,4M	364,8M
Inventario i	6,2B	5,8B	5,6B	4,6B	4,5B
Otros activos corrientes	307,8M	217,8M	220,7M	225,8M	223,0M
Total de activos corrientes i	7,3B	6,8B	6,6B	6,4B	6,8B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	6,4B	6,0B	5,6B	5,1B	4,7B
Fondo de comercio i	605,3M	605,3M	605,3M	605,3M	605,3M
Activos intangibles i	-	-	-	-	1,4M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	325,8M	309,2M	255,2M	222,6M	218,5M
Total de activos no corrientes i	9,9B	9,2B	8,6B	8,1B	7,6B
Total de activos i	17,2B	16,0B	15,3B	14,5B	14,4B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	7,4B	7,2B	7,3B	6,0B	5,2B
Deuda a corto plazo i	382,4M	344,2M	336,3M	326,5M	291,3M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	161,4M	120,1M	93,8M	84,0M	65,4M
Total de pasivos corrientes i	8,7B	8,5B	8,6B	7,4B	6,3B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	12,0B	10,6B	9,0B	7,9B	8,0B
Pasivos por impuestos diferidos i	447,1M	536,3M	533,9M	337,1M	354,2M
Otros pasivos no corrientes	780,3M	702,0M	731,6M	704,2M	649,6M
Total de pasivos no corrientes i	13,2B	11,8B	10,2B	8,9B	9,0B
Total de pasivos i	21,9B	20,3B	18,8B	16,3B	15,3B
Patrimonio
Acciones comunes i	175,0K	189,0K	207,0K	230,0K	237,0K
Ganancias retenidas i	-4,4B	-3,0B	-1,3B	-419,8M	-1,5B
Acciones en tesorería i	1,6B	2,7B	3,3B	2,5B	356,5M
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	-4,7B	-4,3B	-3,5B	-1,8B	-878,0M
Métricas clave
Deuda total i	12,4B	10,9B	9,3B	8,2B	8,3B
Capital de trabajo i	-1,4B	-1,7B	-2,0B	-954,5M	528,8M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de AutoZone de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	2,7B	2,5B	2,4B	2,2B	1,7B
Depreciación y amortización i	549,8M	497,6M	442,2M	407,7M	397,5M
Compensación basada en acciones i	106,2M	93,1M	70,6M	56,1M	44,8M
Cambios en capital de trabajo i	-328,3M	-298,7M	67,3M	876,5M	392,9M
Flujo de efectivo operativo i	2,7B	2,8B	3,2B	3,5B	2,6B
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-	27,0M	58,0M	30,0M	11,8M
Adquisiciones i	-	-	-	-	-
Compras de inversiones i	-266,3M	-164,9M	-87,6M	-105,4M	-136,1M
Ventas de inversiones i	40,8M	58,4M	53,9M	95,4M	84,2M
Flujo de efectivo de inversión i	-213,8M	-52,5M	82,3M	20,0M	-40,1M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-3,1B	-3,7B	-4,4B	-3,4B	-930,9M
Dividendos pagados i	-	-	-	-	-
Emisión de deuda i	2,3B	1,8B	750,0M	0	1,8B
Pago de deuda i	-1,0B	-881,1M	-567,2M	-309,9M	-552,2M
Flujo de efectivo de financiación i	-2,3B	-2,1B	-3,5B	-3,5B	-643,6M
Flujo de efectivo libre i	1,9B	2,1B	2,5B	2,9B	2,3B
Cambio neto en efectivo i	180,6M	735,4M	-166,6M	8,6M	1,9B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de AutoZone

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 27,32

P/E a futuro 23,15

Precio a valor contable -17,00

Precio a ventas 3,57

Relación PEG 23,15

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 13,56 %

Margen operativo 19,40 %

Rendimiento sobre el patrimonio -56,06 %

Rendimiento sobre activos 12,98 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,84

Deuda a patrimonio -3,17

Beta 0,38

Datos por acción

BPA (TTM) $147,69

Valor contable por acción $-237,65

Ingresos por acción $1.122,09

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
azo	67,5B	27,32	-17,00	-56,06 %	13,56 %	-3,17
O'Reilly Automotive	87,7B	37,04	-4,36	-174,09 %	14,16 %	-6,12
Genuine Parts	18,5B	22,87	3,94	17,44 %	3,40 %	136,09
Aptiv PLC	14,6B	15,14	1,50	9,46 %	5,12 %	83,69
Magna International	12,0B	9,97	0,96	10,35 %	2,91 %	62,90
Mobileye Global	11,1B	-3,56	0,92	-22,07 %	-153,91 %	0,46

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.