Brunswick (BC) | Análisis financiero y estados financieros
Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave
Último trimestral: Jun 2025Métricas de ingresos
Ingresos
1,4B
Beneficio bruto
369,7M
25,55 %
Resultado operativo
111,3M
7,69 %
Beneficio neto
59,3M
4,10 %
BPA (Diluido)
$0,89
Métricas del balance general
Total de activos
5,9B
Total de pasivos
4,0B
Patrimonio de los accionistas
1,9B
Deuda a patrimonio
2,13
Métricas de flujo de efectivo
Flujo de efectivo operativo
106,5M
Flujo de efectivo libre
-65,1M
Tendencia de ingresos y rentabilidad
Estado de resultados de Brunswick de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 5,2B | 6,4B | 6,8B | 5,8B | 4,3B |
| Costo de ventas | 3,9B | 4,6B | 4,9B | 4,2B | 3,1B |
| Beneficio bruto | 1,4B | 1,8B | 1,9B | 1,7B | 1,2B |
| Margen bruto % | 25,8% | 27,9% | 28,6% | 28,5% | 27,9% |
| Gastos operativos | |||||
| Investigación y desarrollo | 169,6M | 185,2M | 202,9M | 154,5M | 125,9M |
| Ventas, generales y administrativos | 747,9M | 812,2M | 771,4M | 697,8M | 543,7M |
| Otros gastos operativos | - | - | - | - | - |
| Total gastos operativos | 917,5M | 997,4M | 974,3M | 852,3M | 669,6M |
| Resultado operativo | 433,3M | 789,6M | 972,9M | 813,7M | 543,4M |
| Margen operativo % | 8,3% | 12,3% | 14,3% | 13,9% | 12,5% |
| Partidas no operativas | |||||
| Ingresos por intereses | 13,4M | 10,2M | 6,1M | 2,1M | 1,2M |
| Gastos por intereses | 126,6M | 112,4M | 98,1M | 65,9M | 67,3M |
| Otros ingresos no operativos | -116,8M | -58,5M | -27,3M | -9,5M | -4,6M |
| Resultado antes de impuestos | 203,3M | 628,9M | 853,6M | 736,4M | 472,7M |
| Impuesto sobre la renta | 54,0M | 196,3M | 172,3M | 141,0M | 98,0M |
| Tasa impositiva efectiva % | 26,6% | 31,2% | 20,2% | 19,1% | 20,7% |
| Beneficio neto | 130,1M | 420,4M | 677,0M | 593,3M | 372,7M |
| Margen neto % | 2,5% | 6,6% | 9,9% | 10,1% | 8,6% |
| Métricas clave | |||||
| EBITDA | 753,1M | 1,1B | 1,2B | 985,4M | 696,4M |
| BPA (Básico) | $1,94 | $5,99 | $9,05 | $7,63 | $4,70 |
| BPA (Diluido) | $1,93 | $5,96 | $9,00 | $7,57 | $4,68 |
| Acciones en circulación básicas | 67200000 | 70200000 | 74800000 | 77800000 | 79200000 |
| Acciones en circulación diluidas | 67200000 | 70200000 | 74800000 | 77800000 | 79200000 |
Tendencia del estado de resultados
Balance general de Brunswick de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||
| Activos corrientes | |||||
| Efectivo y equivalentes | 269,0M | 467,8M | 595,6M | 354,5M | 519,6M |
| Inversiones a corto plazo | 800,0K | 800,0K | 4,5M | 800,0K | 56,7M |
| Cuentas por cobrar | 429,0M | 493,2M | 543,0M | 485,3M | 337,6M |
| Inventario | 1,3B | 1,5B | 1,5B | 1,2B | 711,8M |
| Otros activos corrientes | 95,5M | 60,0M | 67,8M | 63,8M | 34,1M |
| Total de activos corrientes | 2,1B | 2,5B | 2,7B | 2,1B | 1,7B |
| Activos no corrientes | |||||
| Propiedad, planta y equipo | 1,9B | 1,9B | 1,8B | 1,6B | 1,4B |
| Fondo de comercio | 2,9B | 3,0B | 2,9B | 2,8B | 1,4B |
| Activos intangibles | 918,3M | 978,0M | 997,4M | 1,1B | 552,3M |
| Inversiones a largo plazo | - | - | - | - | - |
| Otros activos no corrientes | 231,2M | 205,4M | 221,5M | 176,4M | 151,0M |
| Total de activos no corrientes | 3,6B | 3,7B | 3,6B | 3,3B | 2,1B |
| Total de activos | 5,7B | 6,2B | 6,3B | 5,4B | 3,8B |
| Pasivos | |||||
| Pasivos corrientes | |||||
| Cuentas por pagar | 393,4M | 558,0M | 662,6M | 693,5M | 457,6M |
| Deuda a corto plazo | 268,8M | 483,0M | 116,8M | 63,2M | 62,3M |
| Porción corriente de deuda a largo plazo | - | - | - | - | - |
| Otros pasivos corrientes | 9,4M | 8,7M | 9,9M | 2,9M | 12,0M |
| Total de pasivos corrientes | 1,3B | 1,8B | 1,5B | 1,4B | 1,1B |
| Pasivos no corrientes | |||||
| Deuda a largo plazo | 2,2B | 2,1B | 2,5B | 1,9B | 978,1M |
| Pasivos por impuestos diferidos | 10,4M | 12,4M | 60,7M | 3,1M | - |
| Otros pasivos no corrientes | 205,8M | 216,5M | 161,1M | 144,5M | 128,6M |
| Total de pasivos no corrientes | 2,5B | 2,4B | 2,8B | 2,1B | 1,2B |
| Total de pasivos | 3,8B | 4,1B | 4,3B | 3,5B | 2,3B |
| Patrimonio | |||||
| Acciones comunes | 76,9M | 76,9M | 76,9M | 76,9M | 76,9M |
| Ganancias retenidas | 3,6B | 3,6B | 3,3B | 2,7B | 2,2B |
| Acciones en tesorería | 2,1B | 2,0B | 1,7B | 1,2B | 1,1B |
| Otro patrimonio | - | - | - | - | - |
| Total del patrimonio de los accionistas | 1,9B | 2,1B | 2,0B | 1,9B | 1,5B |
| Métricas clave | |||||
| Deuda total | 2,5B | 2,6B | 2,6B | 1,9B | 1,0B |
| Capital de trabajo | 833,9M | 757,6M | 1,2B | 682,4M | 591,3M |
Composición del balance general
Estado de flujo de efectivo de Brunswick de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actividades operativas | |||||
| Beneficio neto | 149,3M | 432,6M | 681,3M | 595,4M | 374,7M |
| Depreciación y amortización | 288,8M | 272,9M | 231,2M | 178,1M | 153,4M |
| Compensación basada en acciones | 23,4M | 22,4M | 21,9M | 29,7M | 27,1M |
| Cambios en capital de trabajo | 13,6M | -16,3M | -366,6M | -282,0M | 153,9M |
| Flujo de efectivo operativo | 456,0M | 707,3M | 533,7M | 524,0M | 729,0M |
| Actividades de inversión | |||||
| Gastos de capital | 15,0M | 14,8M | 11,3M | 7,2M | 2,9M |
| Adquisiciones | -22,3M | -103,6M | -93,8M | -1,1B | 0 |
| Compras de inversiones | -80,9M | -4,6M | -71,3M | -11,3M | -59,9M |
| Ventas de inversiones | 86,7M | 3,8M | 98,9M | 55,9M | 0 |
| Flujo de efectivo de inversión | -1,5M | -89,6M | -54,9M | -1,1B | -57,0M |
| Actividades de financiación | |||||
| Recompras de acciones | -200,0M | -275,0M | -450,0M | -120,1M | -118,3M |
| Dividendos pagados | -112,3M | -112,0M | -108,6M | -98,9M | -78,3M |
| Emisión de deuda | 396,9M | 0 | 741,8M | 994,4M | 0 |
| Pago de deuda | -700,6M | -90,9M | -184,1M | -128,4M | -769,1M |
| Flujo de efectivo de financiación | -530,1M | -495,6M | -14,2M | 621,8M | -973,3M |
| Flujo de efectivo libre | 264,0M | 444,3M | 197,8M | 306,9M | 615,9M |
| Cambio neto en efectivo | -75,6M | 122,1M | 464,6M | 59,0M | -301,3M |
Tendencia del flujo de efectivo
Ratios financieros clave de Brunswick
Ratios de valuación
Relación P/E (TTM)
71,90
P/E a futuro
11,96
Precio a valor contable
2,17
Precio a ventas
0,81
Relación PEG
-1,80
Ratios de rentabilidad
Margen de beneficio
0,82 %
Margen operativo
7,69 %
Rendimiento sobre el patrimonio
2,85 %
Rendimiento sobre activos
3,21 %
Salud financiera
Ratio corriente
1,68
Deuda a patrimonio
126,84
Beta
1,27
Datos por acción
BPA (TTM)
$0,88
Valor contable por acción
$29,09
Ingresos por acción
$76,88
Comparación financiera con pares
| Empresa | Capitalización de mercado | Relación P/E | Relación P/B | ROE | Margen de beneficio | Deuda/Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bc | 4,1B | 71,90 | 2,17 | 2,85 % | 0,82 % | 126,84 |
| Thor Industries | 5,7B | 25,79 | 1,35 | 5,38 % | 2,32 % | 25,11 |
| BRP | 4,3B | 32,36 | 9,11 | 32,25 % | -0,72 % | 641,47 |
| Harley-Davidson | 3,4B | 13,66 | 1,03 | 6,95 % | 5,43 % | 208,92 |
| Polaris | 3,2B | 80,78 | 2,68 | -8,48 % | -1,55 % | 164,18 |
| Lci Industries | 2,5B | 17,10 | 1,83 | 10,95 % | 3,93 % | 86,86 |
Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.