Bill Holdings Inc. | Mid-cap | Technology
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 358,2M
Beneficio bruto 291,0M 81,24 %
Resultado operativo -28,9M -8,08 %
Beneficio neto -11,6M -3,24 %
BPA (Diluido) $-0,11

Métricas del balance general

Total de activos 9,6B
Total de pasivos 5,8B
Patrimonio de los accionistas 3,9B
Deuda a patrimonio 1,49

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 81,3M
Flujo de efectivo libre 90,5M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Bill Holdings de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i1,3B1,1B642,0M238,3M157,6M
Costo de ventas i234,6M194,0M145,0M61,8M39,1M
Beneficio bruto i1,1B864,5M497,0M176,5M118,5M
Margen bruto % i81,8%81,7%77,4%74,1%75,2%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i336,8M314,6M219,8M89,5M53,0M
Ventas, generales y administrativos i756,2M764,9M528,2M196,1M98,5M
Otros gastos operativos i-----
Total gastos operativos i1,1B1,1B748,0M285,6M151,5M
Resultado operativo i-146,6M-295,8M-316,8M-114,0M-34,2M
Margen operativo % i-11,4%-27,9%-49,4%-47,8%-21,7%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i122,3M91,3M6,7M3,0M4,1M
Gastos por intereses i19,2M15,2M9,4M28,2M229,0K
Otros ingresos no operativos17,1M-3,2M-11,1M-204,0K-703,0K
Resultado antes de impuestos i-26,3M-222,9M-330,7M-139,3M-31,0M
Impuesto sobre la renta i2,6M808,0K-4,3M-40,6M53,0K
Tasa impositiva efectiva % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Beneficio neto i-28,9M-223,7M-326,4M-98,7M-31,1M
Margen neto % i-2,2%-21,1%-50,8%-41,4%-19,7%
Métricas clave
EBITDA i78,3M-112,0M-233,8M-100,2M-26,6M
BPA (Básico) i$-0,27$-2,11$-3,23$-1,20$-0,70
BPA (Diluido) i$-0,27$-2,11$-3,23$-1,20$-0,70
Acciones en circulación básicas i1061020001059760001012467748240100143886570
Acciones en circulación diluidas i1061020001059760001012467748240100143886570

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Bill Holdings de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i985,9M1,6B1,6B509,6M573,6M
Inversiones a corto plazo i601,5M1,0B1,1B655,3M124,0M
Cuentas por cobrar i28,0M28,2M24,0M18,2M4,3M
Inventario i-----
Otros activos corrientes297,2M170,1M151,3M67,2M26,8M
Total de activos corrientes i6,3B6,7B6,3B3,6B2,4B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i59,4M69,0M76,4M71,9M0
Fondo de comercio i5,1B5,2B5,2B4,0B0
Activos intangibles i281,5M361,4M432,6M417,3M-
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes38,6M54,4M47,7M52,9M10,7M
Total de activos no corrientes i2,9B3,0B3,0B2,4B24,6M
Total de activos i9,2B9,6B9,3B6,0B2,4B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i7,4M8,5M9,9M11,9M3,5M
Deuda a corto plazo i-135,0M75,1M-2,3M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes----3,1M
Total de pasivos corrientes i4,1B3,8B3,4B2,3B1,7B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i976,8M1,8B1,8B1,1B0
Pasivos por impuestos diferidos i---9,1M0
Otros pasivos no corrientes574,0K18,9M20,8M35,0M13,8M
Total de pasivos no corrientes i981,6M1,8B1,8B1,1B16,4M
Total de pasivos i5,0B5,6B5,2B3,4B1,7B
Patrimonio
Acciones comunes i2,0K2,0K2,0K2,0K2,0K
Ganancias retenidas i-1,1B-856,2M-544,8M-247,5M-148,7M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i4,1B4,1B4,0B2,5B710,7M
Métricas clave
Deuda total i976,8M1,9B1,9B1,1B2,3M
Capital de trabajo i2,3B2,9B2,9B1,3B702,6M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Bill Holdings de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i-28,9M-223,7M-326,4M-98,7M-31,1M
Depreciación y amortización i103,2M95,7M87,5M11,0M4,3M
Compensación basada en acciones i248,4M313,6M197,2M68,3M18,1M
Cambios en capital de trabajo i-23,5M-26,6M-10,7M4,2M8,1M
Flujo de efectivo operativo i315,4M175,3M-43,8M-24,5M64,0K
Actividades de inversión
Gastos de capital i-976,0K-7,6M-5,4M-18,9M-11,4M
Adquisiciones i0-28,9M-144,3M-556,1M0
Compras de inversiones i-3,0B-2,7B-2,8B-2,1B-1,1B
Ventas de inversiones i2,8B3,3B2,0B1,2B852,2M
Flujo de efectivo de inversión i-389,5M280,8M-1,1B-1,4B-248,8M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-211,9M-87,6M00-
Dividendos pagados i-----
Emisión de deuda i00560,1M1,1B0
Pago de deuda i-933,2M0-40,0M-2,3M0
Flujo de efectivo de financiación i-767,2M203,4M2,8B1,6B850,9M
Flujo de efectivo libre i257,9M156,6M-33,7M-16,6M-16,5M
Cambio neto en efectivo i-841,2M659,5M1,6B151,1M602,1M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Bill Holdings

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 128,03
P/E a futuro 20,43
Precio a valor contable 1,12
Precio a ventas 3,06
Relación PEG -0,94

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 2,70 %
Margen operativo -8,08 %
Rendimiento sobre el patrimonio 0,97 %
Rendimiento sobre activos -0,53 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,69
Deuda a patrimonio 45,83
Beta 1,36

Datos por acción

BPA (TTM) $-0,02
Valor contable por acción $37,68
Ingresos por acción $13,64

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
bill4,4B128,031,120,97 %2,70 %45,83
Salesforce 235,0B38,473,8810,31 %16,08 %19,81
Uber Technologies 201,8B16,498,9467,49 %26,68 %52,23
Paylocity Holding 9,8B44,287,9920,04 %14,24 %14,09
Appfolio 9,7B48,7321,2449,12 %23,54 %8,70
Altair Engineering 9,6B699,0611,171,81 %2,13 %30,23

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.