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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 414,7M
Beneficio bruto 331,1M 79,84 %
Resultado operativo -17,7M -4,26 %
Beneficio neto -2,6M -0,62 %
BPA (Diluido) $-0,03

Métricas del balance general

Total de activos 10,2B
Total de pasivos 6,3B
Patrimonio de los accionistas 3,9B
Deuda a patrimonio 1,61

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 74,5M
Flujo de efectivo libre 68,5M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Bill Holdings de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 1,5B 1,3B 1,1B 642,0M 238,3M
Costo de ventas i 272,1M 234,6M 194,0M 145,0M 61,8M
Beneficio bruto i 1,2B 1,1B 864,5M 497,0M 176,5M
Margen bruto % i 81,4% 81,8% 81,7% 77,4% 74,1%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i 340,1M 336,8M 314,6M 219,8M 89,5M
Ventas, generales y administrativos i 825,6M 756,2M 764,9M 528,2M 196,1M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 1,2B 1,1B 1,1B 748,0M 285,6M
Resultado operativo i -80,6M -146,6M -295,8M -316,8M -114,0M
Margen operativo % i -5,5% -11,4% -27,9% -49,4% -47,8%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 90,9M 122,3M 91,3M 6,7M 3,0M
Gastos por intereses i 13,8M 19,2M 15,2M 9,4M 28,2M
Otros ingresos no operativos 38,7M 17,1M -3,2M -11,1M -204,0K
Resultado antes de impuestos i 30,4M -26,3M -222,9M -330,7M -139,3M
Impuesto sobre la renta i 6,6M 2,6M 808,0K -4,3M -40,6M
Tasa impositiva efectiva % i 21,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i 23,8M -28,9M -223,7M -326,4M -98,7M
Margen neto % i 1,6% -2,2% -21,1% -50,8% -41,4%
Métricas clave
EBITDA i 93,1M 78,3M -112,0M -233,8M -100,2M
BPA (Básico) i $0,23 $-0,27 $-2,11 $-3,23 $-1,20
BPA (Diluido) i $0,23 $-0,27 $-2,11 $-3,23 $-1,20
Acciones en circulación básicas i 103568000 106102000 105976000 101246774 82401001
Acciones en circulación diluidas i 103568000 106102000 105976000 101246774 82401001

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Bill Holdings de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 1,0B 985,9M 1,6B 1,6B 509,6M
Inversiones a corto plazo i 1,2B 601,5M 1,0B 1,1B 655,3M
Cuentas por cobrar i 32,3M 28,0M 28,2M 24,0M 18,2M
Inventario i - - - - -
Otros activos corrientes 258,4M 297,2M 170,1M 151,3M 67,2M
Total de activos corrientes i 7,2B 6,3B 6,7B 6,3B 3,6B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 56,1M 59,4M 69,0M 76,4M 71,9M
Fondo de comercio i 5,0B 5,1B 5,2B 5,2B 4,0B
Activos intangibles i 222,8M 281,5M 361,4M 432,6M 417,3M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 33,2M 38,6M 54,4M 47,7M 52,9M
Total de activos no corrientes i 2,8B 2,9B 3,0B 3,0B 2,4B
Total de activos i 10,1B 9,2B 9,6B 9,3B 6,0B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 16,3M 7,4M 8,5M 9,9M 11,9M
Deuda a corto plazo i 213,4M - 135,0M 75,1M -
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - -
Total de pasivos corrientes i 4,6B 4,1B 3,8B 3,4B 2,3B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 1,6B 976,8M 1,8B 1,8B 1,1B
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - 9,1M
Otros pasivos no corrientes 1,6M 574,0K 18,9M 20,8M 35,0M
Total de pasivos no corrientes i 1,6B 981,6M 1,8B 1,8B 1,1B
Total de pasivos i 6,1B 5,0B 5,6B 5,2B 3,4B
Patrimonio
Acciones comunes i 2,0K 2,0K 2,0K 2,0K 2,0K
Ganancias retenidas i -1,5B -1,1B -856,2M -544,8M -247,5M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 3,9B 4,1B 4,1B 4,0B 2,5B
Métricas clave
Deuda total i 1,8B 976,8M 1,9B 1,9B 1,1B
Capital de trabajo i 2,7B 2,3B 2,9B 2,9B 1,3B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Bill Holdings de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 23,8M -28,9M -223,7M -326,4M -98,7M
Depreciación y amortización i 89,4M 103,2M 95,7M 87,5M 11,0M
Compensación basada en acciones i 242,5M 248,4M 313,6M 197,2M 68,3M
Cambios en capital de trabajo i 4,4M -23,5M -26,6M -10,7M 4,2M
Flujo de efectivo operativo i 373,4M 315,4M 175,3M -43,8M -24,5M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -4,3M -976,0K -7,6M -5,4M -18,9M
Adquisiciones i 0 0 -28,9M -144,3M -556,1M
Compras de inversiones i -3,6B -3,0B -2,7B -2,8B -2,1B
Ventas de inversiones i 3,0B 2,8B 3,3B 2,0B 1,2B
Flujo de efectivo de inversión i -780,8M -389,5M 280,8M -1,1B -1,4B
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -430,0M -211,9M -87,6M 0 0
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i 1,4B 0 0 560,1M 1,1B
Pago de deuda i -539,4M -933,2M 0 -40,0M -2,3M
Flujo de efectivo de financiación i 651,3M -767,2M 203,4M 2,8B 1,6B
Flujo de efectivo libre i 309,7M 257,9M 156,6M -33,7M -16,6M
Cambio neto en efectivo i 243,9M -841,2M 659,5M 1,6B 151,1M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Bill Holdings

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 128,03
P/E a futuro 13,73
Precio a valor contable 0,98
Precio a ventas 2,37
Relación PEG -1,17

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -1,56 %
Margen operativo -4,26 %
Rendimiento sobre el patrimonio -0,64 %
Rendimiento sobre activos -0,51 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,65
Deuda a patrimonio 49,57
Beta 1,32

Datos por acción

BPA (TTM) $-0,23
Valor contable por acción $38,08
Ingresos por acción $15,22

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
BILL 3,7B 128,03 0,98 -0,64 % -1,56 % 49,57
Salesforce 160,0B 23,99 2,94 12,40 % 17,96 % 29,95
Uber Technologies 153,6B 15,78 5,71 39,93 % 19,33 % 43,81
Bentley Systems 10,1B 39,34 8,80 24,91 % 18,50 % 108,01
Altair Engineering 9,6B 699,06 11,17 1,81 % 2,13 % 30,23
InterDigital 9,3B 31,84 8,78 41,53 % 48,76 % 44,71
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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