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Broadstone Net Lease (BNL) | Análisis financiero y estados financieros

Broadstone Net Lease Inc. | Mid-cap | Real Estate

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2024

Métricas de ingresos

Ingresos 112,1M

Beneficio bruto 105,4M 93,97 %

Resultado operativo 52,4M 46,78 %

Beneficio neto 27,6M 24,62 %

Métricas del balance general

Total de activos 5,2B

Total de pasivos 2,1B

Patrimonio de los accionistas 3,1B

Deuda a patrimonio 0,66

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 57,8M

Flujo de efectivo libre 57,5M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Broadstone Net Lease de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	431,8M	442,9M	407,5M	382,9M	321,6M
Costo de ventas i	24,7M	22,6M	21,8M	18,5M	17,5M
Beneficio bruto i	407,1M	420,3M	385,7M	364,4M	304,2M
Margen bruto % i	94,3%	94,9%	94,7%	95,2%	94,6%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	38,0M	39,4M	37,4M	36,4M	31,7M
Otros gastos operativos i	-	-	-	-	-
Total gastos operativos i	38,0M	39,4M	37,4M	36,4M	31,7M
Resultado operativo i	212,9M	222,3M	193,6M	196,0M	139,8M
Margen operativo % i	49,3%	50,2%	47,5%	51,2%	43,4%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	994,0K	512,0K	44,0K	17,0K	24,0K
Gastos por intereses i	74,1M	80,1M	78,7M	64,1M	76,1M
Otros ingresos no operativos	30,4M	21,4M	15,8M	-20,7M	-6,4M
Resultado antes de impuestos i	170,2M	164,1M	130,8M	111,2M	57,2M
Impuesto sobre la renta i	1,2M	763,0K	1,3M	1,6M	939,0K
Tasa impositiva efectiva % i	0,7%	0,5%	1,0%	1,5%	1,6%
Beneficio neto i	169,0M	163,3M	129,5M	109,5M	56,3M
Margen neto % i	39,1%	36,9%	31,8%	28,6%	17,5%
Métricas clave
EBITDA i	376,3M	379,7M	353,8M	327,6M	272,5M
BPA (Básico) i	$0,86	$0,83	$0,72	$0,67	$0,44
BPA (Diluido) i	$0,86	$0,83	$0,72	$0,67	$0,44
Acciones en circulación básicas i	187454000	186617000	169840000	153057000	117150000
Acciones en circulación diluidas i	187454000	186617000	169840000	153057000	117150000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Broadstone Net Lease de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	14,8M	19,5M	21,8M	21,7M	100,5M
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	3,3M	1,5M	1,3M	1,3M	1,6M
Inventario i	-	-	-	-	-
Otros activos corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos corrientes i	180,8M	173,7M	158,8M	139,9M	204,2M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	-	-	14,4M	14,8M	15,5M
Fondo de comercio i	947,2M	967,8M	1,0B	983,2M	970,5M
Activos intangibles i	267,6M	288,2M	329,6M	303,6M	290,9M
Inversiones a largo plazo	46,2M	46,1M	63,4M	0	0
Otros activos no corrientes	41,6M	36,7M	70,2M	21,3M	28,7M
Total de activos no corrientes i	5,0B	5,1B	5,3B	4,5B	4,1B
Total de activos i	5,2B	5,3B	5,5B	4,6B	4,3B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	49,0M	47,5M	47,5M	38,0M	35,7M
Deuda a corto plazo i	-	-	-	-	-
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos corrientes i	113,1M	110,1M	109,1M	90,4M	79,0M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	1,9B	1,9B	2,0B	1,7B	1,5B
Pasivos por impuestos diferidos i	-	-	-	-	-
Otros pasivos no corrientes	48,7M	53,5M	62,9M	70,6M	87,2M
Total de pasivos no corrientes i	2,0B	2,0B	2,1B	1,8B	1,7B
Total de pasivos i	2,1B	2,1B	2,2B	1,9B	1,8B
Patrimonio
Acciones comunes i	47,0K	47,0K	47,0K	41,0K	36,0K
Ganancias retenidas i	-496,5M	-440,7M	-386,0M	-318,5M	-259,7M
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	3,1B	3,2B	3,3B	2,7B	2,5B
Métricas clave
Deuda total i	1,9B	1,9B	2,0B	1,7B	1,5B
Capital de trabajo i	67,7M	63,6M	49,7M	49,4M	125,2M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Broadstone Net Lease de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	169,0M	163,3M	129,5M	109,5M	56,3M
Depreciación y amortización i	151,8M	152,8M	150,0M	128,9M	131,6M
Compensación basada en acciones i	7,4M	6,4M	5,3M	4,7M	2,0M
Cambios en capital de trabajo i	-2,6M	-7,4M	-490,0K	3,7M	6,0M
Flujo de efectivo operativo i	299,8M	295,8M	265,5M	233,0M	178,5M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-	-	-	-	-
Adquisiciones i	-	-	0	0	-30,9M
Compras de inversiones i	-	-	-	-	-
Ventas de inversiones i	-	-	-	-	0
Flujo de efectivo de inversión i	-	-	0	0	-30,9M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-996,0K	-180,0K	0	0	-126,0K
Dividendos pagados i	-216,8M	-207,5M	-181,2M	-154,5M	-71,5M
Emisión de deuda i	256,5M	215,5M	1,4B	738,4M	252,0M
Pago de deuda i	-250,3M	-331,5M	-1,1B	-587,5M	-784,0M
Flujo de efectivo de financiación i	-221,2M	-443,3M	736,3M	356,4M	-225,7M
Flujo de efectivo libre i	259,5M	224,8M	224,5M	243,3M	168,2M
Cambio neto en efectivo i	78,6M	-147,5M	1,0B	589,4M	-78,0M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Broadstone Net Lease

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 27,20

P/E a futuro 20,92

Precio a valor contable 1,05

Precio a ventas 7,41

Relación PEG 20,92

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 26,22 %

Margen operativo 49,90 %

Rendimiento sobre el patrimonio 3,76 %

Rendimiento sobre activos 2,58 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,93

Deuda a patrimonio 65,12

Beta 1,03

Datos por acción

BPA (TTM) $0,60

Valor contable por acción $15,60

Ingresos por acción $2,32

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
bnl	3,2B	27,20	1,05	3,76 %	26,22 %	65,12
Vici Properties	34,3B	12,34	1,26	10,45 %	70,20 %	65,00
W. P. Carey	14,4B	43,14	1,75	3,98 %	20,52 %	105,09
Empire State Realty	2,2B	31,96	1,20	3,88 %	5,85 %	116,57
Global Net Lease	1,7B	-10,22	0,90	-10,79 %	-37,15 %	164,53
American Assets	1,5B	16,36	1,02	8,26 %	16,42 %	150,45

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.