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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 443,6M
Beneficio bruto 107,1M 24,15 %
Resultado operativo 34,0M 7,66 %
Beneficio neto 29,2M 6,57 %
BPA (Diluido) $0,17

Métricas del balance general

Total de activos 3,0B
Total de pasivos 2,1B
Patrimonio de los accionistas 897,9M
Deuda a patrimonio 2,35

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 97,2M
Flujo de efectivo libre 8,5M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Dutch Bros de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 1,6B 1,3B 965,8M 739,0M 497,9M
Costo de ventas i 1,2B 940,9M 714,5M 558,1M 344,6M
Beneficio bruto i 423,9M 340,1M 251,3M 180,9M 153,3M
Margen bruto % i 25,9% 26,6% 26,0% 24,5% 30,8%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 259,4M 234,0M 205,1M 183,5M 264,5M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 259,4M 234,0M 205,1M 183,5M 264,5M
Resultado operativo i 161,2M 106,1M 46,2M -2,6M -111,2M
Margen operativo % i 9,8% 8,3% 4,8% -0,4% -22,3%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i 28,3M 27,0M 32,3M 18,0M 7,1M
Otros ingresos no operativos 2,7M 5,8M 3,0M 4,0M -1,2M
Resultado antes de impuestos i 135,6M 84,9M 16,9M -16,7M -119,6M
Impuesto sobre la renta i 18,3M 18,4M 7,0M 2,6M -1,6M
Tasa impositiva efectiva % i 13,5% 21,7% 41,2% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i 117,3M 66,4M 10,0M -19,3M -117,9M
Margen neto % i 7,2% 5,2% 1,0% -2,6% -23,7%
Métricas clave
EBITDA i 279,1M 204,9M 118,4M 46,1M -87,2M
BPA (Básico) i $0,64 $0,34 $0,03 $-0,09 $-0,31
BPA (Diluido) i $0,64 $0,34 $0,03 $-0,09 $-0,31
Acciones en circulación básicas i 125329000 103504000 62074000 51871000 45864000
Acciones en circulación diluidas i 125329000 103504000 62074000 51871000 45864000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Dutch Bros de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 269,4M 293,4M 133,5M 20,2M 18,5M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 18,4M 10,6M 9,1M 12,0M 10,6M
Inventario i 48,9M 36,5M 47,0M 39,2M 23,3M
Otros activos corrientes 20,7M 17,5M 15,6M 10,9M 8,8M
Total de activos corrientes i 357,4M 357,9M 205,3M 82,3M 61,3M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 855,3M 689,9M 582,4M 417,2M 58,0M
Fondo de comercio i 1,5M 46,2M 48,7M 52,1M 48,5M
Activos intangibles i 1,5M 2,9M 5,4M 8,8M 11,1M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 972,1M 744,7M 406,9M 290,9M 160,6M
Total de activos no corrientes i 2,7B 2,1B 1,6B 1,1B 492,4M
Total de activos i 3,0B 2,5B 1,8B 1,2B 553,7M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 37,6M 32,2M 30,0M 21,3M 20,4M
Deuda a corto plazo i 40,3M 44,5M 24,2M 130,8M 67,6M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 106,9M 7,1M 6,4M 5,9M 6,9M
Total de pasivos corrientes i 240,5M 203,1M 138,1M 212,7M 138,7M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 1,0B 898,4M 652,4M 494,7M 83,1M
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes 813,4M 627,8M 290,9M 220,9M 110,0M
Total de pasivos no corrientes i 1,9B 1,5B 950,0M 721,7M 201,2M
Total de pasivos i 2,1B 1,7B 1,1B 934,4M 340,0M
Patrimonio
Acciones comunes i 1,0K 1,0K 2,0K 2,0K 2,0K
Ganancias retenidas i 99,5M 19,7M -15,6M -17,3M -12,7M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 897,9M 763,9M 675,9M 252,0M 213,7M
Métricas clave
Deuda total i 1,1B 942,9M 676,6M 625,4M 150,7M
Capital de trabajo i 116,9M 154,9M 67,1M -130,4M -77,4M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Dutch Bros de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 117,3M 66,4M 10,0M -19,3M -117,9M
Depreciación y amortización i 115,1M 93,0M 69,1M 44,7M 25,2M
Compensación basada en acciones i 18,0M 11,5M 39,2M 41,7M 157,7M
Cambios en capital de trabajo i 13,3M 20,2M -4,6M -20,4M 11,5M
Flujo de efectivo operativo i 298,1M 221,0M 129,3M 54,9M 74,1M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -241,1M -212,1M -227,3M -186,5M -115,7M
Adquisiciones i - 0 0 -6,1M -5,4M
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -241,1M -212,1M -227,3M -192,6M -121,1M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - 0 0 -287,7M
Dividendos pagados i - - 0 0 -213,3M
Emisión de deuda i 250,0M 152,4M 91,6M 159,1M 201,5M
Pago de deuda i -302,8M -24,0M -217,8M -17,8M -245,2M
Flujo de efectivo de financiación i -78,4M 125,4M 88,0M 282,1M 12,6M
Flujo de efectivo libre i 54,4M 24,7M -88,5M -128,0M -38,1M
Cambio neto en efectivo i -21,4M 134,4M -10,0M 144,4M -34,4M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Dutch Bros

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 89,75
P/E a futuro 47,74
Precio a valor contable 10,72
Precio a ventas 4,46
Relación PEG 0,19

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 4,87 %
Margen operativo 8,24 %
Rendimiento sobre el patrimonio 14,12 %
Rendimiento sobre activos 3,84 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,49
Deuda a patrimonio 121,29
Beta 2,51

Datos por acción

BPA (TTM) $0,64
Valor contable por acción $5,36
Ingresos por acción $13,07

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
BROS 9,5B 89,75 10,72 14,12 % 4,87 % 121,29
McDonald's 215,0B 25,26 -120,30 -478,11 % 31,85 % -30,61
Starbucks 113,4B 81,50 -13,53 -22,95 % 3,63 % -3,04
Brinker 6,8B 21,18 26,11 314,08 % 6,50 % 663,67
Wingstop 5,2B 30,02 -7,12 -23,65 % 25,01 % -1,72
Shake Shack 4,4B 89,53 7,48 9,49 % 3,16 % 162,91
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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