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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 363,7M
Beneficio bruto 269,9M 74,20 %
Resultado operativo 93,4M 25,67 %
Beneficio neto -7,6M -2,10 %
BPA (Diluido) $-1,35

Métricas del balance general

Total de activos 5,6B
Total de pasivos 4,2B
Patrimonio de los accionistas 1,4B
Deuda a patrimonio 2,90

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 89,6M
Flujo de efectivo libre 69,5M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Cable One de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 1,5B 1,6B 1,7B 1,7B 1,6B
Costo de ventas i 392,1M 416,8M 440,9M 470,9M 455,4M
Beneficio bruto i 1,1B 1,2B 1,2B 1,2B 1,2B
Margen bruto % i 73,9% 73,6% 73,7% 72,4% 71,6%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 381,1M 366,0M 354,7M 350,3M 347,1M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 381,1M 366,0M 354,7M 350,3M 347,1M
Resultado operativo i 389,6M 455,0M 539,6M 534,4M 464,4M
Margen operativo % i 26,0% 28,8% 32,2% 31,3% 28,9%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - 18,6M 13,7M 11,6M
Gastos por intereses i 130,0M 138,0M 170,1M 137,7M 113,4M
Otros ingresos no operativos -566,0M -72,8M 23,4M -34,9M -25,4M
Resultado antes de impuestos i -306,4M 244,2M 411,4M 375,4M 337,1M
Impuesto sobre la renta i -87,9M 25,2M 72,8M 119,6M 45,8M
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 10,3% 17,7% 31,9% 13,6%
Beneficio neto i -356,5M 14,5M 224,6M 213,1M 291,8M
Margen neto % i -23,7% 0,9% 13,4% 12,5% 18,2%
Métricas clave
EBITDA i 727,5M 875,4M 901,1M 898,5M 815,0M
BPA (Básico) i $-63,21 $2,58 $39,76 $39,73 $48,49
BPA (Diluido) i $-63,21 $2,58 $38,08 $38,06 $46,49
Acciones en circulación básicas i 5639714 5621408 5648934 5892077 6017778
Acciones en circulación diluidas i 5639714 5621408 5648934 5892077 6017778

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Cable One de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 152,8M 153,6M 190,3M 215,2M 388,8M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 45,7M 43,4M 72,1M 49,0M 41,9M
Inventario i - - - - -
Otros activos corrientes 7,0M 4,8M 4,7M 8,2M 10,2M
Total de activos corrientes i 306,6M 279,2M 342,4M 346,7M 501,0M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 3,1B 3,0B 2,9B 2,8B 2,9B
Fondo de comercio i 3,7B 4,4B 4,5B 4,5B 4,8B
Activos intangibles i 2,0B 2,5B 2,6B 2,7B 2,9B
Inversiones a largo plazo 15,9M 130,3M 24,5M 40,3M 0
Otros activos no corrientes 30,3M 26,6M 18,7M 14,5M 19,0M
Total de activos no corrientes i 5,3B 6,2B 6,4B 6,5B 6,5B
Total de activos i 5,6B 6,5B 6,8B 6,9B 7,0B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 28,1M 31,9M 45,0M 39,6M 35,7M
Deuda a corto plazo i 596,1M 21,5M 22,4M 59,9M 44,5M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - 26,7M
Total de pasivos corrientes i 759,3M 213,9M 202,8M 244,2M 269,1M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 2,6B 3,6B 3,6B 3,8B 3,8B
Pasivos por impuestos diferidos i 769,9M 914,0M 950,9M 960,1M 854,2M
Otros pasivos no corrientes 3,5M 3,7M 2,5M 4,2M 6,0M
Total de pasivos no corrientes i 3,4B 4,5B 4,7B 4,9B 4,9B
Total de pasivos i 4,2B 4,7B 5,0B 5,1B 5,2B
Patrimonio
Acciones comunes i 62,0K 62,0K 62,0K 62,0K 62,0K
Ganancias retenidas i 1,3B 1,7B 1,8B 1,6B 1,5B
Acciones en tesorería i 602,3M 599,7M 596,8M 494,7M 136,4M
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 1,4B 1,8B 1,8B 1,7B 1,8B
Métricas clave
Deuda total i 3,2B 3,6B 3,7B 3,8B 3,9B
Capital de trabajo i -452,7M 65,4M 139,5M 102,6M 231,9M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Cable One de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i -356,5M 14,5M 224,6M 213,1M 291,8M
Depreciación y amortización i 338,5M 341,8M 342,9M 350,5M 339,0M
Compensación basada en acciones i 42,6M 31,7M 29,4M 22,5M 20,1M
Cambios en capital de trabajo i -6,0M 36,9M -15,0M 6,5M 20,0M
Flujo de efectivo operativo i -115,7M 375,5M 588,9M 663,7M 677,7M
Actividades de inversión
Gastos de capital i 813,0K - 1,2M 3,6M 708,0K
Adquisiciones i 134,0M -4,3M 56,7M 9,2M -2,1B
Compras de inversiones i 0 -315,2M -29,4M -50,4M -95,8M
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i 134,8M -314,0M 28,6M -37,5M -2,2B
Actividades de financiación
Recompras de acciones i 0 0 -99,6M -353,3M 0
Dividendos pagados i -17,2M -67,9M -66,3M -66,3M -63,5M
Emisión de deuda i 0 175,0M 638,0M 0 1,7B
Pago de deuda i -390,1M -239,0M -807,6M -38,8M -30,5M
Flujo de efectivo de financiación i -410,0M -136,3M -346,1M -463,4M 1,6B
Flujo de efectivo libre i 274,4M 368,5M 292,7M 327,3M 319,8M
Cambio neto en efectivo i -390,9M -74,8M 271,4M 162,8M 103,1M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Cable One

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 59,88
P/E a futuro 2,78
Precio a valor contable 0,40
Precio a ventas 0,39
Relación PEG -0,65

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -23,74 %
Margen operativo 25,11 %
Rendimiento sobre el patrimonio -22,07 %
Rendimiento sobre activos 4,02 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,40
Deuda a patrimonio 224,51
Beta 0,70

Datos por acción

BPA (TTM) $-63,21
Valor contable por acción $254,41
Ingresos por acción $266,22

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
CABO 584,2M 59,88 0,40 -22,07 % -23,74 % 224,51
T-Mobile US 209,1B 19,53 3,55 18,18 % 12,45 % 208,85
Verizon 193,9B 11,63 1,91 17,07 % 12,43 % 174,78
Liberty Latin 1,7B 8,30 3,12 -41,72 % -13,76 % 831,65
Liberty Latin 1,7B 8,19 3,01 -41,72 % -13,76 % 831,65
IDT 1,3B 15,79 3,77 26,34 % 6,49 % 0,44
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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