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-1,53 %
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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 275,0M
Beneficio bruto 59,4M 21,59 %
Resultado operativo 8,4M 3,07 %
Beneficio neto 4,9M 1,79 %
BPA (Diluido) $0,04

Métricas del balance general

Total de activos 1,4B
Total de pasivos 580,4M
Patrimonio de los accionistas 779,7M
Deuda a patrimonio 0,74

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 40,4M
Flujo de efectivo libre 2,9M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Cava de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 1,2B 963,7M 728,7M 564,1M 500,1M
Costo de ventas i 889,2M 721,9M 548,4M 466,1M 417,9M
Beneficio bruto i 290,5M 241,8M 180,3M 98,0M 82,2M
Margen bruto % i 24,6% 25,1% 24,7% 17,4% 16,4%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 137,5M 120,5M 101,5M 70,0M 64,8M
Otros gastos operativos i - - - 19,3M 8,2M
Total gastos operativos i 137,5M 120,5M 101,5M 89,4M 73,0M
Resultado operativo i 79,3M 61,0M 31,4M -14,8M -27,2M
Margen operativo % i 6,7% 6,3% 4,3% -2,6% -5,4%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 15,0M - 8,9M - -
Gastos por intereses i - - - 47,0K 4,8M
Otros ingresos no operativos -23,6M -17,5M -26,2M -44,1M -5,3M
Resultado antes de impuestos i 70,8M 59,9M 14,0M -58,9M -37,3M
Impuesto sobre la renta i 7,1M -70,4M 768,0K 93,0K 117,0K
Tasa impositiva efectiva % i 10,0% -117,5% 5,5% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i 63,7M 130,3M 13,3M -59,0M -37,4M
Margen neto % i 5,4% 13,5% 1,8% -10,5% -7,5%
Métricas clave
EBITDA i 177,1M 139,1M 105,6M 28,9M 37,6M
BPA (Básico) i $0,55 $1,14 $0,22 $-0,61 $-0,39
BPA (Diluido) i $0,54 $1,10 $0,21 $-0,61 $-0,39
Acciones en circulación básicas i 115804000 114292000 60512000 96850473 96850473
Acciones en circulación diluidas i 115804000 114292000 60512000 96850473 96850473

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Cava de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 282,9M 366,1M 332,4M 39,1M 140,3M
Inversiones a corto plazo i 110,1M - - - -
Cuentas por cobrar i 6,3M 4,8M 3,7M 2,8M 2,8M
Inventario i 9,0M 7,6M 5,6M 5,1M 3,6M
Otros activos corrientes 10,0M 7,4M 5,0M 6,2M 4,4M
Total de activos corrientes i 431,1M 394,2M 354,9M 58,2M 154,4M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 521,4M 429,8M 368,2M 332,3M 46,6M
Fondo de comercio i 5,7M 5,3M 5,2M 5,3M 11,2M
Activos intangibles i 1,8M 1,4M 1,4M 1,4M 7,3M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 78,3M 77,5M 5,4M 5,5M 3,6M
Total de activos no corrientes i 929,0M 775,6M 628,8M 525,7M 207,8M
Total de activos i 1,4B 1,2B 983,8M 583,9M 362,2M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 37,5M 25,6M 17,2M 14,3M 14,0M
Deuda a corto plazo i 48,5M 37,2M 32,6M 29,5M -
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - -
Total de pasivos corrientes i 162,7M 132,6M 109,0M 84,3M 51,7M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 417,7M 341,5M 303,6M 285,2M 15,3M
Pasivos por impuestos diferidos i - 0 79,0K 28,0K 23,0K
Otros pasivos no corrientes - - 225,0K 538,0K 868,0K
Total de pasivos no corrientes i 417,7M 341,5M 303,9M 948,1M 703,5M
Total de pasivos i 580,4M 474,1M 413,0M 1,0B 755,2M
Patrimonio
Acciones comunes i 12,0K 12,0K 11,0K 0 0
Ganancias retenidas i -253,6M -317,3M -447,7M -460,9M -402,5M
Acciones en tesorería i 34,4M 34,4M 9,7M 6,6M 5,7M
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 779,7M 695,6M 570,8M -448,5M -393,0M
Métricas clave
Deuda total i 466,2M 378,7M 336,2M 314,7M 15,3M
Capital de trabajo i 268,4M 261,5M 245,9M -26,2M 102,7M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Cava de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 63,7M 130,3M 13,3M -59,0M -37,4M
Depreciación y amortización i 73,7M 60,4M 47,4M 42,7M 44,4M
Compensación basada en acciones i 15,2M 13,6M 9,4M 3,8M 5,4M
Cambios en capital de trabajo i 21,6M 15,9M 2,9M 2,0M 676,0K
Flujo de efectivo operativo i 180,4M 148,5M 73,0M -10,1M 13,2M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -158,7M -108,1M -138,8M -104,2M -56,3M
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i -139,7M - - - -
Ventas de inversiones i 25,3M - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -273,0M -108,1M -138,8M -104,2M -56,3M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - -3,1M -911,0K -28,4M
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i 0 0 6,0M 0 0
Pago de deuda i 0 -45,0K -6,0M 0 -40,0M
Flujo de efectivo de financiación i 5,0M -19,2M 335,1M -3,0M 102,8M
Flujo de efectivo libre i 26,1M 52,9M -41,7M -98,1M -52,9M
Cambio neto en efectivo i -87,7M 21,2M 269,3M -117,2M 59,7M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Cava

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 179,17
P/E a futuro 134,48
Precio a valor contable 14,41
Precio a ventas 9,54
Relación PEG -1,90

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 5,40 %
Margen operativo 1,39 %
Rendimiento sobre el patrimonio 8,64 %
Rendimiento sobre activos 2,97 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,65
Deuda a patrimonio 59,80
Beta 2,04

Datos por acción

BPA (TTM) $0,54
Valor contable por acción $6,71
Ingresos por acción $10,19

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
CAVA 10,8B 179,17 14,41 8,64 % 5,40 % 59,80
McDonald's 215,0B 25,26 -120,30 -478,11 % 31,85 % -30,61
Starbucks 113,4B 81,50 -13,53 -22,95 % 3,63 % -3,04
Chipotle Mexican 44,8B 30,80 16,18 47,36 % 12,88 % 179,32
Yum! Brands 44,4B 28,66 -6,04 -21,28 % 18,98 % -1,80
Restaurant Brands 36,9B 31,02 7,78 24,01 % 8,23 % 303,92
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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