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1,78 %
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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Sep 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 899,0M
Beneficio bruto 220,0M 24,47 %
Resultado operativo 137,0M 15,24 %
Beneficio neto 54,0M 6,01 %
BPA (Diluido) $0,79

Métricas del balance general

Total de activos 3,8B
Total de pasivos 2,0B
Patrimonio de los accionistas 1,7B
Deuda a patrimonio 1,17

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 147,0M
Flujo de efectivo libre 57,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Cabot de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 3,7B 4,0B 3,9B 4,3B 3,4B
Costo de ventas i 2,8B 3,0B 3,1B 3,4B 2,6B
Beneficio bruto i 940,0M 960,0M 839,0M 885,0M 799,0M
Margen bruto % i 25,3% 24,0% 21,3% 20,5% 23,4%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i 59,0M 63,0M 57,0M 55,0M 56,0M
Ventas, generales y administrativos i 260,0M 283,0M 253,0M 258,0M 289,0M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 319,0M 346,0M 310,0M 313,0M 345,0M
Resultado operativo i 621,0M 614,0M 529,0M 572,0M 454,0M
Margen operativo % i 16,7% 15,4% 13,5% 13,2% 13,3%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 27,0M 32,0M 31,0M 11,0M 8,0M
Gastos por intereses i 76,0M 81,0M 90,0M 56,0M 49,0M
Otros ingresos no operativos -7,0M -36,0M -19,0M -192,0M -7,0M
Resultado antes de impuestos i 565,0M 529,0M 451,0M 335,0M 406,0M
Impuesto sobre la renta i 196,0M 111,0M -28,0M 102,0M 123,0M
Tasa impositiva efectiva % i 34,7% 21,0% -6,2% 30,4% 30,3%
Beneficio neto i 376,0M 424,0M 484,0M 243,0M 286,0M
Margen neto % i 10,1% 10,6% 12,3% 5,6% 8,4%
Métricas clave
EBITDA i 795,0M 761,0M 688,0M 720,0M 615,0M
BPA (Básico) i $6,07 $7,00 $8,06 $3,65 $4,41
BPA (Diluido) i $6,02 $6,72 $7,73 $3,62 $4,34
Acciones en circulación básicas i 53700000 54297251 55243804 56500000 56726818
Acciones en circulación diluidas i 53700000 54297251 55243804 56500000 56726818

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Cabot de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 258,0M 223,0M 238,0M 206,0M 168,0M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 671,0M 733,0M 695,0M 836,0M 645,0M
Inventario i 504,0M 552,0M 585,0M 664,0M 523,0M
Otros activos corrientes 106,0M 97,0M 108,0M 114,0M 89,0M
Total de activos corrientes i 1,5B 1,6B 1,6B 1,8B 1,4B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 245,0M 235,0M 228,0M 229,0M 241,0M
Fondo de comercio i 323,0M 319,0M 328,0M 321,0M 380,0M
Activos intangibles i 55,0M 53,0M 60,0M 63,0M 100,0M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 360,0M 388,0M 352,0M 223,0M 225,0M
Total de activos no corrientes i 2,3B 2,1B 2,0B 1,7B 1,9B
Total de activos i 3,8B 3,7B 3,6B 3,5B 3,3B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 459,0M 495,0M 438,0M 533,0M 480,0M
Deuda a corto plazo i 274,0M 53,0M 182,0M 354,0M 445,0M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - -
Total de pasivos corrientes i 957,0M 772,0M 822,0M 1,1B 1,1B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 941,0M 1,2B 1,2B 1,2B 801,0M
Pasivos por impuestos diferidos i 39,0M 42,0M 50,0M 65,0M 73,0M
Otros pasivos no corrientes - - - - -
Total de pasivos no corrientes i 1,2B 1,4B 1,4B 1,4B 1,1B
Total de pasivos i 2,1B 2,1B 2,2B 2,5B 2,2B
Patrimonio
Acciones comunes i 53,0M 54,0M 55,0M 56,0M 57,0M
Ganancias retenidas i 1,8B 1,7B 1,6B 1,3B 1,2B
Acciones en tesorería i 3,0M 3,0M 3,0M 4,0M 4,0M
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 1,7B 1,6B 1,4B 1,0B 1,1B
Métricas clave
Deuda total i 1,2B 1,2B 1,4B 1,5B 1,2B
Capital de trabajo i 582,0M 833,0M 804,0M 715,0M 278,0M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Cabot de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 376,0M 424,0M 484,0M 243,0M 286,0M
Depreciación y amortización i 154,0M 151,0M 144,0M 146,0M 160,0M
Compensación basada en acciones i 24,0M 25,0M 20,0M 23,0M 21,0M
Cambios en capital de trabajo i 58,0M 65,0M 103,0M -438,0M -221,0M
Flujo de efectivo operativo i 668,0M 691,0M 599,0M -70,0M 276,0M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -274,0M -241,0M -237,0M -193,0M -195,0M
Adquisiciones i 0 0 6,0M 70,0M 0
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -298,0M -235,0M -214,0M -118,0M -186,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -168,0M -172,0M -98,0M -53,0M -3,0M
Dividendos pagados i -96,0M -93,0M -88,0M -84,0M -80,0M
Emisión de deuda i 15,0M 15,0M 84,0M 394,0M 200,0M
Pago de deuda i -57,0M -158,0M -287,0M -372,0M -222,0M
Flujo de efectivo de financiación i -386,0M -543,0M -600,0M 145,0M -60,0M
Flujo de efectivo libre i 391,0M 451,0M 351,0M -111,0M 62,0M
Cambio neto en efectivo i -16,0M -87,0M -215,0M -43,0M 30,0M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Cabot

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 13,44
P/E a futuro 11,20
Precio a valor contable 2,55
Precio a ventas 1,11
Relación PEG -0,73

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 8,62 %
Margen operativo 15,19 %
Rendimiento sobre el patrimonio 21,83 %
Rendimiento sobre activos 10,22 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,67
Deuda a patrimonio 65,12
Beta 0,83

Datos por acción

BPA (TTM) $5,72
Valor contable por acción $30,16
Ingresos por acción $67,67

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
CBT 4,0B 13,44 2,55 21,83 % 8,62 % 65,12
Linde plc 236,5B 34,73 6,16 17,82 % 20,30 % 70,63
Sherwin-Williams 83,7B 32,88 18,09 59,39 % 10,90 % 306,06
Element Solutions 9,3B 48,25 3,46 7,51 % 7,48 % 64,06
Eastman Chemical 8,2B 17,58 1,38 7,99 % 5,42 % 84,41
NewMarket 6,4B 15,92 3,68 25,27 % 15,25 % 58,86
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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