Cadre Holdings Inc. | Small-cap | Industrials
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4,41 %
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 130,1M
Beneficio bruto 56,1M 43,14 %
Resultado operativo 14,2M 10,95 %
Beneficio neto 9,2M 7,11 %
BPA (Diluido) $0,23

Métricas del balance general

Total de activos 656,3M
Total de pasivos 338,7M
Patrimonio de los accionistas 317,6M
Deuda a patrimonio 1,07

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 16,8M
Flujo de efectivo libre 16,1M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Cadre Holdings de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i567,6M482,5M457,8M427,3M404,6M
Costo de ventas i334,1M281,8M282,2M256,6M251,7M
Beneficio bruto i233,5M200,7M175,7M170,7M152,9M
Margen bruto % i41,1%41,6%38,4%39,9%37,8%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i158,3M140,5M153,1M115,0M106,6M
Otros gastos operativos i2,4M1,5M1,5M579,0K-9,3M
Total gastos operativos i160,7M142,0M154,6M115,5M97,3M
Resultado operativo i72,8M58,7M21,1M55,1M55,6M
Margen operativo % i12,8%12,2%4,6%12,9%13,7%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i-----
Gastos por intereses i7,8M4,5M6,2M16,4M24,4M
Otros ingresos no operativos-10,7M-1,3M-5,5M-19,5M-3,4M
Resultado antes de impuestos i54,2M52,9M9,4M19,2M27,9M
Impuesto sobre la renta i18,1M14,3M3,6M6,5M-10,6M
Tasa impositiva efectiva % i33,4%27,0%37,9%34,0%-37,9%
Beneficio neto i36,1M38,6M5,8M12,7M38,5M
Margen neto % i6,4%8,0%1,3%3,0%9,5%
Métricas clave
EBITDA i84,5M75,4M35,6M67,9M73,0M
BPA (Básico) i$0,90$1,03$0,16$0,44$1,15
BPA (Diluido) i$0,90$1,02$0,16$0,44$1,15
Acciones en circulación básicas i3994598237533818361098442859869233483350
Acciones en circulación diluidas i3994598237533818361098442859869233483350

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Cadre Holdings de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i124,9M87,7M45,3M33,9M2,9M
Inversiones a corto plazo i-----
Cuentas por cobrar i93,5M58,4M64,6M48,3M43,6M
Inventario i82,4M81,0M70,3M64,0M60,9M
Otros activos corrientes7,7M6,9M6,8M3,2M3,4M
Total de activos corrientes i327,6M245,8M197,0M160,0M117,5M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i15,5M6,6M8,5M00
Fondo de comercio i403,9M206,8M213,8M174,9M183,6M
Activos intangibles i107,5M43,5M50,7M42,4M51,0M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes8,7M9,0M8,9M10,1M13,0M
Total de activos no corrientes i325,1M185,3M194,9M151,8M165,8M
Total de activos i652,7M431,2M392,0M311,8M283,3M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i29,6M28,4M23,4M19,3M22,0M
Deuda a corto plazo i16,2M15,8M16,0M13,2M3,5M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes---128,0K-
Total de pasivos corrientes i94,1M95,2M78,9M74,6M62,5M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i222,6M131,0M142,4M146,5M209,3M
Pasivos por impuestos diferidos i18,8M4,8M3,5M1,3M2,1M
Otros pasivos no corrientes5,8M3,0M1,2M722,0K550,0K
Total de pasivos no corrientes i247,1M138,8M147,1M148,5M211,9M
Total de pasivos i341,2M234,0M226,1M223,2M274,4M
Patrimonio
Acciones comunes i4,0K4,0K4,0K3,0K3,0K
Ganancias retenidas i6,1M-16,1M-42,7M-37,1M-37,0M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i311,5M197,2M165,9M88,6M8,9M
Métricas clave
Deuda total i238,8M146,8M158,4M159,7M212,8M
Capital de trabajo i233,4M150,6M118,1M85,4M55,0M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Cadre Holdings de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i36,1M38,6M5,8M12,7M38,5M
Depreciación y amortización i16,4M15,7M15,7M13,7M14,7M
Compensación basada en acciones i8,4M9,4M31,9M355,0K0
Cambios en capital de trabajo i-30,5M10,4M-4,9M-5,1M15,6M
Flujo de efectivo operativo i35,0M74,0M52,2M29,6M57,3M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-5,6M-6,5M-4,1M-2,8M7,7M
Adquisiciones i-141,8M0-55,5M00
Compras de inversiones i---0-2,3M
Ventas de inversiones i---014,4M
Flujo de efectivo de inversión i-147,4M-6,5M-59,6M-2,8M19,8M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-----
Dividendos pagados i-13,9M-12,0M-11,5M-12,8M0
Emisión de deuda i134,9M043,0M456,7M219,6M
Pago de deuda i-51,0M-14,0M-58,1M-527,7M-660,7M
Flujo de efectivo de financiación i150,5M-28,7M19,5M-9,7M-449,1M
Flujo de efectivo libre i26,1M66,5M41,9M37,3M40,7M
Cambio neto en efectivo i38,1M38,8M12,1M17,1M-372,0M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Cadre Holdings

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 34,97
P/E a futuro 24,27
Precio a valor contable 3,98
Precio a ventas 2,31
Relación PEG -10,84

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 6,65 %
Margen operativo 12,33 %
Rendimiento sobre el patrimonio 12,06 %
Rendimiento sobre activos 6,44 %

Salud financiera

Ratio corriente 3,59
Deuda a patrimonio 102,57
Beta 1,30

Datos por acción

BPA (TTM) $0,93
Valor contable por acción $8,18
Ingresos por acción $14,09

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
cdre1,3B34,973,9812,06 %6,65 %102,57
General Electric 310,7B40,9715,8939,57 %18,64 %103,37
RTX 208,6B34,253,3410,32 %7,35 %67,86
V2X 1,7B24,471,616,86 %1,63 %106,86
Astronics 1,4B-87,585,20-1,41 %-0,45 %72,10
Ducommun 1,4B35,111,965,86 %5,03 %36,21

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.