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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 167,2M
Beneficio bruto 72,6M 43,43 %
Resultado operativo 21,9M 13,09 %
Beneficio neto 11,7M 7,02 %
BPA (Diluido) $0,27

Métricas del balance general

Total de activos 770,0M
Total de pasivos 452,2M
Patrimonio de los accionistas 317,8M
Deuda a patrimonio 1,42

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 30,4M
Flujo de efectivo libre 18,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Cadre Holdings de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 610,3M 567,6M 482,5M 457,8M 427,3M
Costo de ventas i 350,7M 334,1M 281,8M 282,2M 256,6M
Beneficio bruto i 259,6M 233,5M 200,7M 175,7M 170,7M
Margen bruto % i 42,5% 41,1% 41,6% 38,4% 39,9%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 183,1M 158,3M 140,5M 153,1M 115,0M
Otros gastos operativos i 1,5M 2,4M 1,5M 1,5M 579,0K
Total gastos operativos i 184,6M 160,7M 142,0M 154,6M 115,5M
Resultado operativo i 75,0M 72,8M 58,7M 21,1M 55,1M
Margen operativo % i 12,3% 12,8% 12,2% 4,6% 12,9%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i 12,5M 7,8M 4,5M 6,2M 16,4M
Otros ingresos no operativos -241,0K -10,7M -1,3M -5,5M -19,5M
Resultado antes de impuestos i 62,3M 54,2M 52,9M 9,4M 19,2M
Impuesto sobre la renta i 18,2M 18,1M 14,3M 3,6M 6,5M
Tasa impositiva efectiva % i 29,2% 33,4% 27,0% 37,9% 34,0%
Beneficio neto i 44,1M 36,1M 38,6M 5,8M 12,7M
Margen neto % i 7,2% 6,4% 8,0% 1,3% 3,0%
Métricas clave
EBITDA i 101,1M 84,5M 75,4M 35,6M 67,9M
BPA (Básico) i - $0,90 $1,03 $0,16 $0,44
BPA (Diluido) i - $0,90 $1,02 $0,16 $0,44
Acciones en circulación básicas i - 39945982 37533818 36109844 28598692
Acciones en circulación diluidas i - 39945982 37533818 36109844 28598692

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Cadre Holdings de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 122,9M 124,9M 87,7M 45,3M 33,9M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 110,6M 93,5M 58,4M 64,6M 48,3M
Inventario i 100,3M 82,4M 81,0M 70,3M 64,0M
Otros activos corrientes 15,1M 7,7M 6,9M 6,8M 3,2M
Total de activos corrientes i 365,9M 327,6M 245,8M 197,0M 160,0M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 22,8M 15,5M 6,6M 8,5M 0
Fondo de comercio i 477,8M 403,9M 206,8M 213,8M 174,9M
Activos intangibles i 115,0M 107,5M 43,5M 50,7M 42,4M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 9,2M 8,7M 9,0M 8,9M 10,1M
Total de activos no corrientes i 404,2M 325,1M 185,3M 194,9M 151,8M
Total de activos i 770,0M 652,7M 431,2M 392,0M 311,8M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 22,3M 29,6M 28,4M 23,4M 19,3M
Deuda a corto plazo i 21,8M 16,2M 15,8M 16,0M 13,2M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - 128,0K
Total de pasivos corrientes i 104,5M 94,1M 95,2M 78,9M 74,6M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 306,0M 222,6M 131,0M 142,4M 146,5M
Pasivos por impuestos diferidos i 30,1M 18,8M 4,8M 3,5M 1,3M
Otros pasivos no corrientes 11,6M 5,8M 3,0M 1,2M 722,0K
Total de pasivos no corrientes i 347,7M 247,1M 138,8M 147,1M 148,5M
Total de pasivos i 452,2M 341,2M 234,0M 226,1M 223,2M
Patrimonio
Acciones comunes i 4,0K 4,0K 4,0K 4,0K 3,0K
Ganancias retenidas i 34,8M 6,1M -16,1M -42,7M -37,1M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 317,8M 311,5M 197,2M 165,9M 88,6M
Métricas clave
Deuda total i 327,8M 238,8M 146,8M 158,4M 159,7M
Capital de trabajo i 261,4M 233,4M 150,6M 118,1M 85,4M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Cadre Holdings de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 44,1M 36,1M 38,6M 5,8M 12,7M
Depreciación y amortización i 18,6M 16,4M 15,7M 15,7M 13,7M
Compensación basada en acciones i 12,2M 8,4M 9,4M 31,9M 355,0K
Cambios en capital de trabajo i -11,7M -30,5M 10,4M -4,9M -5,1M
Flujo de efectivo operativo i 70,7M 35,0M 74,0M 52,2M 29,6M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -6,8M -5,6M -6,5M -4,1M -2,8M
Adquisiciones i -89,6M -141,8M 0 -55,5M 0
Compras de inversiones i - - - - 0
Ventas de inversiones i - - - - 0
Flujo de efectivo de inversión i -96,4M -147,4M -6,5M -59,6M -2,8M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i -15,4M -13,9M -12,0M -11,5M -12,8M
Emisión de deuda i 97,5M 134,9M 0 43,0M 456,7M
Pago de deuda i -13,8M -51,0M -14,0M -58,1M -527,7M
Flujo de efectivo de financiación i 28,2M 150,5M -28,7M 19,5M -9,7M
Flujo de efectivo libre i 56,8M 26,1M 66,5M 41,9M 37,3M
Cambio neto en efectivo i 2,5M 38,1M 38,8M 12,1M 17,1M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Cadre Holdings

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 28,39
P/E a futuro 20,25
Precio a valor contable 3,84
Precio a ventas 2,03
Relación PEG -2,27

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 7,23 %
Margen operativo 13,38 %
Rendimiento sobre el patrimonio 14,03 %
Rendimiento sobre activos 6,80 %

Salud financiera

Ratio corriente 3,50
Deuda a patrimonio 104,56
Beta 1,48

Datos por acción

BPA (TTM) $1,02
Valor contable por acción $7,54
Ingresos por acción $14,93

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
CDRE 1,3B 28,39 3,84 14,03 % 7,23 % 104,56
General Electric 297,4B 35,35 15,98 45,43 % 17,86 % 116,53
RTX 234,7B 33,64 3,69 11,57 % 8,03 % 57,23
Redwire 2,0B - 2,02 -41,76 % -67,55 % 10,89
National Presto 1,0B 29,43 2,46 8,68 % 6,57 % 8,37
Eve Holding 961,3M - 8,17 -181,08 % 0,00 % 145,51
Nippun Rana

Nippun Rana

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