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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 2,2B
Beneficio bruto 423,0M 19,19 %
Resultado operativo 128,0M 5,81 %
Beneficio neto 22,0M 1,00 %
BPA (Diluido) $0,17

Métricas del balance general

Total de activos 21,7B
Total de pasivos 17,2B
Patrimonio de los accionistas 4,5B
Deuda a patrimonio 3,85

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 255,0M
Flujo de efectivo libre 168,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Celanese de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 9,5B 10,3B 10,9B 9,7B 8,5B
Costo de ventas i 7,6B 7,9B 8,3B 7,3B 5,9B
Beneficio bruto i 2,0B 2,4B 2,6B 2,4B 2,7B
Margen bruto % i 20,5% 22,9% 23,8% 24,6% 31,4%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i 125,0M 130,0M 146,0M 112,0M 86,0M
Ventas, generales y administrativos i 899,0M 1,0B 1,1B 824,0M 633,0M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 1,0B 1,2B 1,2B 936,0M 719,0M
Resultado operativo i 764,0M 1,0B 1,2B 1,4B 1,9B
Margen operativo % i 8,0% 10,1% 11,1% 14,3% 22,7%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 24,0M 33,0M 39,0M 69,0M 8,0M
Gastos por intereses i 701,0M 676,0M 720,0M 405,0M 91,0M
Otros ingresos no operativos -1,2B -1,4B 653,0M 375,0M 402,0M
Resultado antes de impuestos i -1,2B -996,0M 1,2B 1,4B 2,2B
Impuesto sobre la renta i -90,0M 510,0M -790,0M -489,0M 330,0M
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% -66,8% -34,4% 14,7%
Beneficio neto i -1,2B -1,5B 2,0B 1,9B 1,9B
Margen neto % i -12,1% -14,7% 18,0% 19,7% 22,2%
Métricas clave
EBITDA i 1,7B 2,1B 2,0B 2,2B 2,6B
BPA (Básico) i $-10,64 $-13,93 $18,01 $17,48 $16,99
BPA (Diluido) i $-10,64 $-13,93 $17,92 $17,34 $16,86
Acciones en circulación básicas i 109530303 109300000 108800000 108400000 111200000
Acciones en circulación diluidas i 109530303 109300000 108800000 108400000 111200000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Celanese de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 1,3B 962,0M 1,8B 1,5B 536,0M
Inversiones a corto plazo i - - - - 10,0M
Cuentas por cobrar i 922,0M 1,1B 1,2B 1,4B 1,2B
Inventario i 2,2B 2,3B 2,4B 2,8B 1,5B
Otros activos corrientes 251,0M 285,0M 272,0M 241,0M 80,0M
Total de activos corrientes i 5,7B 5,1B 6,2B 6,6B 3,8B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 359,0M 388,0M 422,0M 413,0M 236,0M
Fondo de comercio i 11,5B 14,4B 17,9B 18,4B 3,6B
Activos intangibles i 3,2B 3,6B 4,0B 4,1B 735,0M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 2,0B 1,8B 2,2B 1,4B 769,0M
Total de activos no corrientes i 16,0B 17,7B 20,4B 19,7B 8,2B
Total de activos i 21,7B 22,9B 26,6B 26,3B 12,0B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 1,3B 1,2B 1,5B 1,5B 1,2B
Deuda a corto plazo i 1,3B 1,6B 1,5B 1,4B 828,0M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 570,0M 478,0M 395,0M 468,0M 122,0M
Total de pasivos corrientes i 3,7B 3,9B 4,1B 4,1B 2,5B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 11,7B 11,4B 12,6B 13,7B 3,4B
Pasivos por impuestos diferidos i 512,0M 933,0M 999,0M 1,2B 555,0M
Otros pasivos no corrientes 817,0M 408,0M 591,0M 387,0M 164,0M
Total de pasivos no corrientes i 13,5B 13,4B 15,0B 16,1B 4,9B
Total de pasivos i 17,2B 17,2B 19,0B 20,2B 7,4B
Patrimonio
Acciones comunes i 0 0 0 0 0
Ganancias retenidas i 9,9B 11,1B 12,9B 11,3B 9,7B
Acciones en tesorería i 5,5B 5,5B 5,5B 5,5B 5,5B
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 4,5B 5,6B 7,6B 6,1B 4,5B
Métricas clave
Deuda total i 12,9B 13,0B 14,1B 15,1B 4,2B
Capital de trabajo i 2,0B 1,3B 2,1B 2,5B 1,3B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Celanese de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i -1,2B -1,5B 2,0B 1,9B 1,9B
Depreciación y amortización i 786,0M 823,0M 739,0M 478,0M 378,0M
Compensación basada en acciones i 24,0M 32,0M 40,0M 60,0M 95,0M
Cambios en capital de trabajo i 235,0M -204,0M 516,0M 280,0M -488,0M
Flujo de efectivo operativo i -349,0M -676,0M 2,3B 1,8B 1,7B
Actividades de inversión
Gastos de capital i - - - - -
Adquisiciones i 21,0M 0 532,0M -10,5B -1,1B
Compras de inversiones i - - - 0 0
Ventas de inversiones i - 17,0M 0 0 516,0M
Flujo de efectivo de inversión i -6,0M -35,0M 434,0M -10,6B -652,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - 0 0 -17,0M -1,0B
Dividendos pagados i -13,0M -307,0M -305,0M -297,0M -304,0M
Emisión de deuda i 4,4B 328,0M 3,0B 10,8B 990,0M
Pago de deuda i -5,3B -1,5B -4,5B -526,0M -792,0M
Flujo de efectivo de financiación i -1,2B -1,7B -2,3B 10,3B -1,0B
Flujo de efectivo libre i 803,0M 531,0M 1,3B 1,3B 1,3B
Cambio neto en efectivo i -1,5B -2,4B 362,0M 1,5B 35,0M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Celanese

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 6,78
P/E a futuro 10,16
Precio a valor contable 1,77
Precio a ventas 0,77
Relación PEG -0,07

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -12,21 %
Margen operativo 8,58 %
Rendimiento sobre el patrimonio -22,52 %
Rendimiento sobre activos 2,33 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,55
Deuda a patrimonio 289,22
Beta 0,85

Datos por acción

BPA (TTM) $-10,44
Valor contable por acción $36,95
Ingresos por acción $87,14

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
CE 7,3B 6,78 1,77 -22,52 % -12,21 % 289,22
Dow 27,9B 75,93 1,73 -15,26 % -7,24 % 117,10
Methanex 4,7B 64,91 1,91 5,67 % 2,22 % 128,66
Olin 3,0B 43,76 1,62 -5,15 % -1,48 % 167,83
Huntsman 2,4B 46,18 0,86 -7,12 % -5,00 % 81,20
Tronox Holdings plc 1,6B 3,87 1,06 -29,20 % -16,22 % 237,54
Nippun Rana

Nippun Rana

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