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Cf Industries (CF) | Análisis financiero y estados financieros

Cf Industries Holdings Inc. | Large-cap | Basic Materials

$85,43

1,70 %

| Comparación de acciones de Cf Industries:

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 1,7B

Beneficio bruto 572,0M 34,40 %

Resultado operativo 474,0M 28,50 %

Beneficio neto 351,0M 21,11 %

BPA (Diluido) $1,85

Métricas del balance general

Total de activos 13,3B

Total de pasivos 6,0B

Patrimonio de los accionistas 7,3B

Deuda a patrimonio 0,82

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 548,0M

Flujo de efectivo libre 454,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Cf Industries de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	5,9B	6,6B	11,2B	6,5B	4,1B
Costo de ventas i	3,9B	4,1B	5,3B	4,2B	3,3B
Beneficio bruto i	2,1B	2,5B	5,9B	2,4B	801,0M
Margen bruto % i	34,6%	38,4%	52,4%	36,5%	19,4%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	320,0M	289,0M	290,0M	223,0M	206,0M
Otros gastos operativos i	25,0M	4,0M	-	-20,0M	-3,0M
Total gastos operativos i	345,0M	293,0M	290,0M	203,0M	203,0M
Resultado operativo i	1,7B	2,3B	5,6B	2,2B	598,0M
Margen operativo % i	28,8%	34,0%	49,8%	33,4%	14,5%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	150,0M	160,0M	65,0M	1,0M	32,0M
Gastos por intereses i	139,0M	144,0M	336,0M	175,0M	185,0M
Otros ingresos no operativos	49,0M	-12,0M	-197,0M	-458,0M	26,0M
Resultado antes de impuestos i	1,8B	2,2B	5,1B	1,5B	463,0M
Impuesto sobre la renta i	285,0M	410,0M	1,2B	283,0M	31,0M
Tasa impositiva efectiva % i	16,2%	18,2%	22,7%	18,3%	6,7%
Beneficio neto i	1,5B	1,8B	3,9B	1,3B	432,0M
Margen neto % i	24,9%	27,7%	35,2%	19,3%	10,5%
Métricas clave
EBITDA i	2,8B	3,3B	6,6B	3,1B	1,5B
BPA (Básico) i	$6,75	$7,89	$16,45	$4,27	$1,48
BPA (Diluido) i	$6,74	$7,87	$16,38	$4,24	$1,47
Acciones en circulación básicas i	180400000	193300000	203300000	215000000	214900000
Acciones en circulación diluidas i	180400000	193300000	203300000	215000000	214900000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Cf Industries de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	1,6B	2,0B	2,3B	1,6B	683,0M
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	378,0M	459,0M	542,0M	464,0M	256,0M
Inventario i	314,0M	299,0M	474,0M	408,0M	287,0M
Otros activos corrientes	43,0M	47,0M	79,0M	56,0M	35,0M
Total de activos corrientes i	2,5B	3,0B	3,7B	2,6B	1,4B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	266,0M	259,0M	254,0M	243,0M	259,0M
Fondo de comercio i	5,5B	5,5B	4,2B	4,2B	4,9B
Activos intangibles i	507,0M	538,0M	15,0M	45,0M	104,0M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	900,0M	850,0M	755,0M	220,0M	207,0M
Total de activos no corrientes i	10,9B	11,3B	9,6B	9,8B	10,7B
Total de activos i	13,5B	14,4B	13,3B	12,4B	12,0B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	125,0M	114,0M	63,0M	110,0M	85,0M
Deuda a corto plazo i	86,0M	96,0M	93,0M	89,0M	337,0M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	5,0M	42,0M	95,0M	54,0M	15,0M
Total de pasivos corrientes i	818,0M	800,0M	995,0M	1,4B	906,0M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	3,2B	3,1B	3,1B	3,6B	3,9B
Pasivos por impuestos diferidos i	871,0M	999,0M	958,0M	1,0B	1,2B
Otros pasivos no corrientes	16,0M	16,0M	15,0M	14,0M	20,0M
Total de pasivos no corrientes i	5,1B	5,2B	4,5B	4,9B	5,5B
Total de pasivos i	5,9B	6,0B	5,5B	6,3B	6,4B
Patrimonio
Acciones comunes i	2,0M	2,0M	2,0M	2,0M	2,0M
Ganancias retenidas i	4,0B	4,5B	3,9B	2,1B	1,9B
Acciones en tesorería i	30,0M	-	0	2,0M	4,0M
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	7,6B	8,4B	7,9B	6,0B	5,6B
Métricas clave
Deuda total i	3,2B	3,2B	3,2B	3,7B	4,2B
Capital de trabajo i	1,7B	2,2B	2,7B	1,2B	461,0M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Cf Industries de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	1,5B	1,8B	3,9B	1,3B	432,0M
Depreciación y amortización i	925,0M	869,0M	850,0M	888,0M	892,0M
Compensación basada en acciones i	36,0M	37,0M	41,0M	30,0M	25,0M
Cambios en capital de trabajo i	39,0M	108,0M	-901,0M	306,0M	27,0M
Flujo de efectivo operativo i	2,3B	2,9B	3,6B	2,2B	1,2B
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-513,0M	-498,0M	-452,0M	-513,0M	-307,0M
Adquisiciones i	-	-1,2B	0	0	-
Compras de inversiones i	-2,0M	-1,0M	-1,0M	-13,0M	0
Ventas de inversiones i	2,0M	1,0M	1,0M	12,0M	0
Flujo de efectivo de inversión i	-513,0M	-1,7B	-452,0M	-515,0M	-305,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-1,5B	-580,0M	-1,3B	-539,0M	-110,0M
Dividendos pagados i	-364,0M	-311,0M	-306,0M	-260,0M	-258,0M
Emisión de deuda i	-	-	-	-	-
Pago de deuda i	0	0	-507,0M	-518,0M	-500,0M
Flujo de efectivo de financiación i	-2,2B	-1,4B	-2,8B	-1,5B	-1,0B
Flujo de efectivo libre i	1,8B	2,3B	3,4B	2,3B	922,0M
Cambio neto en efectivo i	-421,0M	-217,0M	310,0M	175,0M	-117,0M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Cf Industries

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 11,26

P/E a futuro 13,90

Precio a valor contable 2,80

Precio a ventas 2,16

Relación PEG 3,70

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 20,20 %

Margen operativo 34,02 %

Rendimiento sobre el patrimonio 19,80 %

Rendimiento sobre activos 8,62 %

Salud financiera

Ratio corriente 3,22

Deuda a patrimonio 42,53

Beta 0,92

Datos por acción

BPA (TTM) $7,63

Valor contable por acción $30,64

Ingresos por acción $37,76

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
cf	13,9B	11,26	2,80	19,80 %	20,20 %	42,53
Corteva	48,7B	33,07	1,88	5,74 %	8,16 %	13,88
Nutrien	27,1B	20,03	1,08	5,53 %	5,45 %	54,29
Mosaic Company	10,2B	10,93	0,82	7,91 %	8,35 %	36,76
ICL	8,6B	21,23	1,45	7,30 %	5,66 %	39,62
FMC	4,8B	37,13	1,10	2,93 %	2,42 %	96,81

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.