Centene (CNC) | Análisis financiero y estados financieros
Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave
Último trimestral: Mar 2025Métricas de ingresos
Ingresos
46,6B
Beneficio bruto
5,2B
11,16 %
Resultado operativo
1,5B
3,29 %
Beneficio neto
1,3B
2,82 %
BPA (Diluido)
$2,63
Métricas del balance general
Total de activos
87,0B
Total de pasivos
59,0B
Patrimonio de los accionistas
28,0B
Deuda a patrimonio
2,11
Métricas de flujo de efectivo
Flujo de efectivo operativo
937,0M
Flujo de efectivo libre
1,4B
Tendencia de ingresos y rentabilidad
Estado de resultados de Centene de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 163,1B | 154,0B | 144,5B | 126,0B | 111,1B |
| Costo de ventas | 146,2B | 136,7B | 127,9B | 111,8B | 95,9B |
| Beneficio bruto | 16,8B | 17,3B | 16,7B | 14,2B | 15,2B |
| Margen bruto % | 10,3% | 11,2% | 11,5% | 11,3% | 13,7% |
| Gastos operativos | |||||
| Investigación y desarrollo | - | - | - | - | - |
| Ventas, generales y administrativos | 12,4B | 12,6B | 11,6B | 9,6B | 11,3B |
| Otros gastos operativos | - | - | - | - | - |
| Total gastos operativos | 12,4B | 12,6B | 11,6B | 9,6B | 11,3B |
| Resultado operativo | 3,2B | 3,5B | 3,6B | 3,3B | 3,2B |
| Margen operativo % | 2,0% | 2,2% | 2,5% | 2,6% | 2,8% |
| Partidas no operativas | |||||
| Ingresos por intereses | - | - | - | - | - |
| Gastos por intereses | 702,0M | 725,0M | 665,0M | 665,0M | 728,0M |
| Otros ingresos no operativos | 1,8B | 864,0M | -1,0B | -785,0M | 347,0M |
| Resultado antes de impuestos | 4,3B | 3,6B | 2,0B | 1,8B | 2,8B |
| Impuesto sobre la renta | 963,0M | 899,0M | 760,0M | 477,0M | 979,0M |
| Tasa impositiva efectiva % | 22,6% | 25,0% | 38,7% | 26,3% | 35,3% |
| Beneficio neto | 3,3B | 2,7B | 1,2B | 1,3B | 1,8B |
| Margen neto % | 2,0% | 1,8% | 0,8% | 1,1% | 1,6% |
| Métricas clave | |||||
| EBITDA | 4,4B | 4,8B | 5,1B | 4,6B | 4,4B |
| BPA (Básico) | $6,33 | $4,97 | $2,09 | $2,31 | $3,17 |
| BPA (Diluido) | $6,31 | $4,95 | $2,07 | $2,28 | $3,12 |
| Acciones en circulación básicas | 521790000 | 543319000 | 575191000 | 582832000 | 570722000 |
| Acciones en circulación diluidas | 521790000 | 543319000 | 575191000 | 582832000 | 570722000 |
Tendencia del estado de resultados
Balance general de Centene de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||
| Activos corrientes | |||||
| Efectivo y equivalentes | 14,1B | 17,2B | 12,1B | 13,1B | 10,8B |
| Inversiones a corto plazo | 2,6B | 2,5B | 2,3B | 1,5B | 1,6B |
| Cuentas por cobrar | 19,7B | 15,5B | 13,3B | 12,2B | 9,7B |
| Inventario | - | - | - | - | - |
| Otros activos corrientes | 1,6B | 5,6B | 2,5B | 1,6B | 1,3B |
| Total de activos corrientes | 38,0B | 40,8B | 30,1B | 28,5B | 23,4B |
| Activos no corrientes | |||||
| Propiedad, planta y equipo | 359,0M | 396,0M | 2,6B | 3,6B | 1,3B |
| Fondo de comercio | 40,5B | 41,2B | 44,5B | 47,4B | 45,7B |
| Activos intangibles | 5,4B | 6,1B | 6,9B | 7,8B | 8,4B |
| Inversiones a largo plazo | - | - | - | - | - |
| Otros activos no corrientes | 1,6B | 1,5B | 1,3B | 1,3B | 2,7B |
| Total de activos no corrientes | 44,4B | 43,9B | 46,7B | 49,9B | 45,3B |
| Total de activos | 82,4B | 84,6B | 76,9B | 78,4B | 68,7B |
| Pasivos | |||||
| Pasivos corrientes | |||||
| Cuentas por pagar | 13,0B | 16,3B | 9,3B | 8,3B | 7,1B |
| Deuda a corto plazo | 268,0M | 287,0M | 262,0M | 471,0M | 97,0M |
| Porción corriente de deuda a largo plazo | - | - | - | - | - |
| Otros pasivos corrientes | 18,3B | 18,0B | 16,7B | 14,2B | 12,4B |
| Total de pasivos corrientes | 34,3B | 36,7B | 28,5B | 25,8B | 21,6B |
| Pasivos no corrientes | |||||
| Deuda a largo plazo | 19,2B | 18,6B | 21,1B | 22,2B | 16,7B |
| Pasivos por impuestos diferidos | 684,0M | 641,0M | 615,0M | 1,4B | 1,5B |
| Otros pasivos no corrientes | 1,8B | 2,7B | 2,5B | 2,0B | 3,0B |
| Total de pasivos no corrientes | 21,7B | 22,0B | 24,2B | 25,6B | 21,2B |
| Total de pasivos | 55,9B | 58,7B | 52,6B | 51,4B | 42,8B |
| Patrimonio | |||||
| Acciones comunes | 1,0M | 1,0M | 1,0M | 1,0M | 1,0M |
| Ganancias retenidas | 15,3B | 12,0B | 9,3B | 8,1B | 6,8B |
| Acciones en tesorería | 9,0B | 5,9B | 4,2B | 1,1B | 816,0M |
| Otro patrimonio | - | - | - | - | - |
| Total del patrimonio de los accionistas | 26,5B | 26,0B | 24,2B | 27,0B | 26,0B |
| Métricas clave | |||||
| Deuda total | 19,4B | 18,9B | 21,3B | 22,7B | 16,8B |
| Capital de trabajo | 3,7B | 4,0B | 1,7B | 2,7B | 1,8B |
Composición del balance general
Estado de flujo de efectivo de Centene de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actividades operativas | |||||
| Beneficio neto | 3,3B | 2,7B | 1,2B | 1,3B | 1,8B |
| Depreciación y amortización | 1,2B | 1,3B | 1,4B | 1,3B | 1,3B |
| Compensación basada en acciones | 212,0M | 216,0M | 234,0M | 203,0M | 281,0M |
| Cambios en capital de trabajo | -4,0B | -24,0M | 1,9B | 376,0M | 1,6B |
| Flujo de efectivo operativo | 789,0M | 4,3B | 4,1B | 2,8B | 4,9B |
| Actividades de inversión | |||||
| Gastos de capital | - | - | - | - | - |
| Adquisiciones | 990,0M | 707,0M | 1,0B | -466,0M | -3,6B |
| Compras de inversiones | -7,2B | -6,6B | -6,7B | -7,4B | -7,4B |
| Ventas de inversiones | 5,8B | 5,5B | 3,8B | 5,5B | 4,9B |
| Flujo de efectivo de inversión | -408,0M | -392,0M | -1,9B | -2,4B | -6,1B |
| Actividades de financiación | |||||
| Recompras de acciones | -3,1B | -1,6B | -3,1B | -297,0M | -626,0M |
| Dividendos pagados | - | - | - | - | - |
| Emisión de deuda | 1,3B | 2,3B | 360,0M | 9,3B | 5,1B |
| Pago de deuda | -622,0M | -2,3B | -1,5B | -7,4B | -4,1B |
| Flujo de efectivo de financiación | -2,4B | -1,7B | -4,2B | 1,4B | 260,0M |
| Flujo de efectivo libre | -490,0M | 7,3B | 5,3B | 3,3B | 4,6B |
| Cambio neto en efectivo | -2,0B | 2,2B | -2,0B | 1,8B | -933,0M |
Tendencia del flujo de efectivo
Ratios financieros clave de Centene
Ratios de valuación
Relación P/E (TTM)
6,92
P/E a futuro
4,05
Precio a valor contable
0,51
Precio a ventas
0,09
Relación PEG
-0,06
Ratios de rentabilidad
Margen de beneficio
1,29 %
Margen operativo
-0,07 %
Rendimiento sobre el patrimonio
7,44 %
Rendimiento sobre activos
2,50 %
Salud financiera
Ratio corriente
1,10
Deuda a patrimonio
63,91
Beta
0,40
Datos por acción
BPA (TTM)
$4,12
Valor contable por acción
$55,80
Ingresos por acción
$317,19
Comparación financiera con pares
| Empresa | Capitalización de mercado | Relación P/E | Relación P/B | ROE | Margen de beneficio | Deuda/Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cnc | 14,0B | 6,92 | 0,51 | 7,44 % | 1,29 % | 63,91 |
| UnitedHealth | 244,5B | 11,69 | 2,58 | 21,65 % | 5,04 % | 75,58 |
| CVS Health | 87,0B | 19,11 | 1,12 | 5,88 % | 1,18 % | 106,67 |
| Cigna | 79,2B | 16,28 | 1,97 | 13,18 % | 1,92 % | 76,10 |
| Elevance Health | 69,7B | 13,14 | 1,59 | 12,42 % | 2,83 % | 68,84 |
| Humana | 33,9B | 21,59 | 1,86 | 9,03 % | 1,28 % | 70,63 |
Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.