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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 105,7B
Beneficio bruto 13,6B 12,84 %
Resultado operativo 2,1B 2,00 %
Beneficio neto 2,9B 2,77 %
BPA (Diluido) $2,30

Métricas del balance general

Total de activos 253,5B
Total de pasivos 178,2B
Patrimonio de los accionistas 75,4B
Deuda a patrimonio 2,36

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 4,4B
Flujo de efectivo libre 2,6B

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de CVS Health de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 402,1B 372,8B 357,8B 322,5B 292,1B
Costo de ventas i 346,7B 321,4B 303,3B 268,0B 240,0B
Beneficio bruto i 55,4B 51,4B 54,4B 54,5B 52,1B
Margen bruto % i 13,8% 13,8% 15,2% 16,9% 17,8%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i - - - - -
Otros gastos operativos i 45,0B 41,6B 39,8B 38,2B 37,0B
Total gastos operativos i 45,0B 41,6B 39,8B 38,2B 37,0B
Resultado operativo i 10,4B 9,8B 14,6B 16,3B 15,1B
Margen operativo % i 2,6% 2,6% 4,1% 5,1% 5,2%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i 3,1B 3,0B 2,7B 2,3B 2,5B
Otros ingresos no operativos -5,1B -689,0M -768,0M -8,2B -2,1B
Resultado antes de impuestos i 2,1B 6,1B 11,2B 5,8B 10,5B
Impuesto sobre la renta i 408,0M 1,6B 2,8B 1,5B 2,5B
Tasa impositiva efectiva % i 19,1% 25,4% 25,1% 25,9% 24,2%
Beneficio neto i 1,7B 4,6B 8,4B 4,3B 8,0B
Margen neto % i 0,4% 1,2% 2,3% 1,3% 2,7%
Métricas clave
EBITDA i 15,1B 14,5B 19,1B 20,7B 19,8B
BPA (Básico) i $1,40 $3,67 $6,49 $3,29 $6,00
BPA (Diluido) i $1,39 $3,66 $6,47 $3,26 $5,95
Acciones en circulación básicas i 1267000000 1259000000 1285000000 1312000000 1319000000
Acciones en circulación diluidas i 1267000000 1259000000 1285000000 1312000000 1319000000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de CVS Health de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 8,5B 8,6B 8,2B 12,9B 9,4B
Inversiones a corto plazo i 2,1B 2,4B 3,3B 2,8B 3,1B
Cuentas por cobrar i 16,3B 14,6B 15,6B 11,7B 10,5B
Inventario i 19,2B 18,1B 18,0B 19,1B 17,8B
Otros activos corrientes 5,1B 3,1B 3,2B 2,6B 5,3B
Total de activos corrientes i 74,7B 68,6B 67,9B 65,6B 60,0B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 15,0B 15,9B 17,3B 17,6B 19,1B
Fondo de comercio i 196,5B 209,9B 211,8B 181,1B 187,3B
Activos intangibles i 25,5B 27,3B 29,2B 24,8B 29,0B
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 5,1B 4,8B 4,7B 4,6B 4,7B
Total de activos no corrientes i 178,8B 184,6B 181,9B 162,6B 173,0B
Total de activos i 253,5B 253,2B 249,7B 228,3B 233,0B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 17,6B 15,9B 14,9B 14,8B 12,5B
Deuda a corto plazo i 5,8B 7,5B 4,7B 3,5B 5,9B
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 1,1B 1,2B 2,5B 2,8B 5,6B
Total de pasivos corrientes i 88,7B 84,6B 79,2B 69,4B 67,8B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 74,1B 75,4B 74,7B 67,3B 70,1B
Pasivos por impuestos diferidos i 3,8B 3,8B 4,3B 4,0B 6,3B
Otros pasivos no corrientes 9,5B 10,3B 11,7B 12,6B 8,3B
Total de pasivos no corrientes i 89,5B 92,9B 93,9B 87,1B 89,8B
Total de pasivos i 178,2B 177,5B 173,1B 156,5B 157,6B
Patrimonio
Acciones comunes i 50,4B 49,7B 49,0B 48,2B 47,4B
Ganancias retenidas i 61,2B 62,8B 61,6B 56,4B 54,9B
Acciones en tesorería i 36,8B 36,8B 33,8B 31,9B 28,2B
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 75,4B 75,7B 76,6B 71,8B 75,4B
Métricas clave
Deuda total i 80,0B 82,9B 79,4B 70,7B 76,0B
Capital de trabajo i -14,0B -16,0B -11,3B -3,8B -7,8B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de CVS Health de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 1,7B 4,6B 8,4B 4,3B 8,0B
Depreciación y amortización i 4,6B 4,6B 4,4B 4,2B 4,5B
Compensación basada en acciones i 535,0M 540,0M 588,0M 447,0M 484,0M
Cambios en capital de trabajo i -1,5B -2,6B -379,0M 5,8B 3,8B
Flujo de efectivo operativo i 5,1B 6,0B 12,7B 13,1B 15,9B
Actividades de inversión
Gastos de capital i -2,8B -2,8B -3,0B -2,7B -2,5B
Adquisiciones i -436,0M -95,0M -16,6B -1,4B -146,0M
Compras de inversiones i -15,0B -15,2B -9,0B -7,7B -10,0B
Ventas de inversiones i 12,4B 10,4B 7,7B 6,7B 7,2B
Flujo de efectivo de inversión i -5,9B -7,6B -20,9B -5,0B -5,3B
Actividades de financiación
Recompras de acciones i 0 -3,0B -2,0B -3,5B 0
Dividendos pagados i -3,4B -3,4B -3,1B -2,9B -2,6B
Emisión de deuda i 4,0B 7,9B 10,9B 0 987,0M
Pago de deuda i -5,7B -4,8B -8,2B -4,2B -10,3B
Flujo de efectivo de financiación i -7,5B -1,5B -2,6B -11,1B -11,9B
Flujo de efectivo libre i 7,8B 6,3B 10,4B 13,4B 15,7B
Cambio neto en efectivo i -8,2B -3,1B -10,8B -3,0B -1,2B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de CVS Health

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 55,65
P/E a futuro 9,45
Precio a valor contable 1,31
Precio a ventas 0,25
Relación PEG 0,72

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 0,44 %
Margen operativo 1,57 %
Rendimiento sobre el patrimonio 2,29 %
Rendimiento sobre activos 2,47 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,84
Deuda a patrimonio 106,06
Beta 0,50

Datos por acción

BPA (TTM) $1,39
Valor contable por acción $59,18
Ingresos por acción $315,58

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
CVS 101,1B 55,65 1,31 2,29 % 0,44 % 106,06
UnitedHealth 322,3B 26,81 3,42 12,18 % 2,68 % 73,98
Elevance Health 76,4B 13,19 1,67 13,25 % 2,84 % 74,39
Cigna 72,7B 12,61 1,77 15,13 % 2,17 % 75,14
Humana 25,8B 21,84 1,47 7,04 % 0,92 % 74,82
Centene 20,2B 8,06 1,01 -28,68 % -3,79 % 90,56
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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