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Canadian National (CNI) | Análisis financiero y estados financieros

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 3,1B

Beneficio bruto 1,3B 42,77 %

Resultado operativo 1,2B 38,34 %

Beneficio neto 846,4M 27,43 %

BPA (Diluido) $1,87

Métricas del balance general

Total de activos 41,0B

Total de pasivos 25,5B

Patrimonio de los accionistas 15,6B

Deuda a patrimonio 1,64

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 1,3B

Flujo de efectivo libre 681,5M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Canadian National de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	12,3B	16,8B	17,1B	14,5B	13,8B
Costo de ventas i	7,3B	9,7B	9,7B	8,4B	8,0B
Beneficio bruto i	5,0B	7,2B	7,4B	6,1B	5,8B
Margen bruto % i	40,9%	42,5%	43,2%	41,9%	41,8%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	-	-479,0M	-498,0M	-407,0M	-292,0M
Otros gastos operativos i	463,7M	554,0M	556,0M	506,0M	508,0M
Total gastos operativos i	463,7M	75,0M	58,0M	99,0M	216,0M
Resultado operativo i	4,6B	7,1B	7,3B	6,0B	5,6B
Margen operativo % i	37,1%	42,0%	42,9%	41,2%	40,2%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	-	-	-	-
Gastos por intereses i	643,5M	722,0M	548,0M	610,0M	554,0M
Otros ingresos no operativos	301,9M	134,0M	-27,0M	982,0M	-480,0M
Resultado antes de impuestos i	4,2B	6,5B	6,8B	6,3B	4,5B
Impuesto sobre la renta i	1,0B	863,0M	1,6B	1,4B	976,0M
Tasa impositiva efectiva % i	24,0%	13,3%	24,3%	22,8%	21,6%
Beneficio neto i	3,2B	5,6B	5,1B	4,9B	3,5B
Margen neto % i	26,1%	33,4%	29,9%	33,8%	25,7%
Métricas clave
EBITDA i	6,3B	8,9B	9,1B	7,6B	7,1B
BPA (Básico) i	$7,02	$8,55	$7,46	$6,91	$5,01
BPA (Diluido) i	$7,01	$8,53	$7,44	$6,90	$5,00
Acciones en circulación básicas i	457516329	935578250	997339200	1029450500	1033518900
Acciones en circulación diluidas i	457516329	935578250	997339200	1029450500	1033518900

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Canadian National de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	280,9M	475,0M	328,0M	838,0M	569,0M
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	840,6M	1,3B	1,4B	1,1B	1,1B
Inventario i	520,0M	699,0M	692,0M	589,0M	583,0M
Otros activos corrientes	28,9M	33,0M	55,0M	20,0M	42,0M
Total de activos corrientes i	1,9B	3,1B	3,2B	3,4B	3,1B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	44,7B	57,3B	55,7B	52,3B	93,2B
Fondo de comercio i	195,0M	271,0M	277,0M	279,0M	285,0M
Activos intangibles i	92,4M	131,0M	137,0M	139,0M	145,0M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	603,0M	793,0M	104,0M	111,0M	123,0M
Total de activos no corrientes i	39,3B	49,6B	47,4B	45,1B	41,7B
Total de activos i	41,2B	52,7B	50,7B	48,5B	44,8B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	744,6M	968,0M	954,0M	903,0M	780,0M
Deuda a corto plazo i	938,9M	2,5B	1,2B	616,0M	1,0B
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	64,0M	4,0M	-	-
Total de pasivos corrientes i	2,9B	5,0B	3,8B	3,1B	3,3B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	14,5B	16,4B	14,7B	12,3B	12,3B
Pasivos por impuestos diferidos i	7,9B	10,1B	9,8B	9,3B	8,3B
Otros pasivos no corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos no corrientes i	23,1B	27,5B	25,4B	22,7B	21,9B
Total de pasivos i	26,0B	32,5B	29,3B	25,8B	25,2B
Patrimonio
Acciones comunes i	2,5B	3,5B	3,6B	3,7B	3,7B
Ganancias retenidas i	13,3B	18,7B	19,5B	21,0B	19,2B
Acciones en tesorería i	93,2M	144,0M	170,0M	103,0M	115,0M
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	15,2B	20,1B	21,4B	22,7B	19,7B
Métricas clave
Deuda total i	15,4B	18,9B	15,9B	12,9B	13,3B
Capital de trabajo i	-980,0M	-1,9B	-625,0M	306,0M	-172,0M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Canadian National de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	3,2B	5,6B	5,1B	4,9B	3,5B
Depreciación y amortización i	1,4B	1,8B	1,7B	1,6B	1,6B
Compensación basada en acciones i	-	-	-	-	-
Cambios en capital de trabajo i	66,7M	-53,0M	-411,0M	147,0M	129,0M
Flujo de efectivo operativo i	5,1B	7,5B	7,1B	7,4B	5,9B
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-2,6B	-3,1B	-2,8B	-2,9B	-2,9B
Adquisiciones i	0	-390,0M	0	-22,0M	-8,0M
Compras de inversiones i	-	-	-	-	-
Ventas de inversiones i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de inversión i	-2,6B	-3,5B	-2,5B	-2,9B	-2,9B
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-1,9B	-4,6B	-4,8B	-1,6B	-402,0M
Dividendos pagados i	-1,5B	-2,1B	-2,0B	-1,7B	-1,6B
Emisión de deuda i	2,5B	2,6B	1,9B	403,0M	1,8B
Pago de deuda i	-16,4B	-15,0B	-12,1B	-6,4B	-8,5B
Flujo de efectivo de financiación i	-18,3B	-18,2B	-16,4B	-9,4B	-10,1B
Flujo de efectivo libre i	2,3B	3,8B	3,9B	4,1B	3,3B
Cambio neto en efectivo i	-15,9B	-14,1B	-11,9B	-4,9B	-7,1B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Canadian National

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 17,49

P/E a futuro 15,52

Precio a valor contable 2,67

Precio a ventas 3,35

Relación PEG 2,55

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 26,62 %

Margen operativo 41,29 %

Rendimiento sobre el patrimonio 22,30 %

Rendimiento sobre activos 7,75 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,82

Deuda a patrimonio 97,21

Beta 0,86

Datos por acción

BPA (TTM) $5,26

Valor contable por acción $34,44

Ingresos por acción $27,28

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
cni	57,5B	17,49	2,67	22,30 %	26,62 %	97,21
Union Pacific	136,9B	19,81	8,32	42,36 %	28,43 %	208,86
Canadian Pacific	68,6B	23,19	1,50	9,09 %	28,04 %	47,23
Norfolk Southern	66,1B	19,62	4,41	24,13 %	27,51 %	121,06
CSX	61,9B	20,37	5,00	24,82 %	21,92 %	160,11
Wabtec	33,3B	29,46	3,13	10,91 %	10,92 %	47,09

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.