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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 1,7B
Beneficio bruto 315,3M 18,55 %
Resultado operativo -28,4M -1,67 %
Beneficio neto -42,5M -2,50 %

Métricas del balance general

Total de activos 1,5B
Total de pasivos 752,2M
Patrimonio de los accionistas 787,3M
Deuda a patrimonio 0,96

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 62,1M
Flujo de efectivo libre 42,2M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Compass de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 7,0B 5,6B 4,9B 6,0B 6,4B
Costo de ventas i 5,7B 4,6B 4,0B 4,9B 5,3B
Beneficio bruto i 1,3B 994,5M 878,0M 1,1B 1,1B
Margen bruto % i 18,4% 17,7% 18,0% 18,0% 17,3%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i 245,8M 188,8M 184,5M 360,3M 365,3M
Ventas, generales y administrativos i 522,2M 533,9M 561,1M 783,2M 798,9M
Otros gastos operativos i 429,4M 334,5M 326,9M 392,4M 374,9M
Total gastos operativos i 1,2B 1,1B 1,1B 1,5B 1,5B
Resultado operativo i -28,2M -145,1M -284,5M -540,3M -493,0M
Margen operativo % i -0,4% -2,6% -5,8% -9,0% -7,7%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i 9,0M 6,4M 10,8M 3,6M 2,4M
Otros ingresos no operativos -29,7M -2,9M -21,9M -46,3M 100,0K
Resultado antes de impuestos i -66,9M -154,4M -317,2M -590,2M -495,3M
Impuesto sobre la renta i -1,1M -500,0K -400,0K -900,0K -2,5M
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i -58,7M -154,5M -320,1M -601,5M -494,1M
Margen neto % i -0,8% -2,7% -6,6% -10,0% -7,7%
Métricas clave
EBITDA i 84,5M -62,7M -194,5M -454,0M -428,6M
BPA (Básico) i - $-0,31 $-0,69 $-1,40 $-1,51
BPA (Diluido) i - $-0,31 $-0,69 $-1,40 $-1,51
Acciones en circulación básicas i - 501514681 466522935 428169180 326336128
Acciones en circulación diluidas i - 501514681 466522935 428169180 326336128

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Compass de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 199,0M 223,8M 166,9M 361,9M 618,3M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 82,0M 73,0M 60,6M 79,5M 81,4M
Inventario i - - - - -
Otros activos corrientes 36,2M 23,8M 32,3M 28,1M 42,2M
Total de activos corrientes i 317,2M 330,0M 282,0M 517,9M 794,6M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 381,1M 389,7M 408,5M 483,2M 484,7M
Fondo de comercio i 1,2B 541,0M 497,2M 496,1M 503,8M
Activos intangibles i 193,3M 73,8M 77,6M 99,3M 127,2M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 54,9M 25,4M 30,7M 41,8M 48,4M
Total de activos no corrientes i 1,2B 848,0M 878,3M 1,0B 1,0B
Total de activos i 1,5B 1,2B 1,2B 1,5B 1,8B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 12,5M 13,0M 18,4M 28,1M 34,6M
Deuda a corto plazo i 122,0M 117,1M 123,7M 276,5M 97,7M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 77,0M 60,4M 47,5M 72,8M 88,7M
Total de pasivos corrientes i 367,3M 353,2M 292,5M 517,5M 437,1M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 354,2M 380,5M 410,2M 486,5M 483,0M
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes 30,7M 31,9M 25,6M 8,4M 32,9M
Total de pasivos no corrientes i 384,9M 412,4M 435,8M 494,9M 515,9M
Total de pasivos i 752,2M 765,6M 728,3M 1,0B 953,0M
Patrimonio
Acciones comunes i 0 0 0 0 0
Ganancias retenidas i -2,7B -2,7B -2,5B -2,2B -1,6B
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 787,3M 412,4M 432,0M 520,7M 847,6M
Métricas clave
Deuda total i 476,2M 497,6M 533,9M 763,0M 580,7M
Capital de trabajo i -50,1M -23,2M -10,5M 400,0K 357,5M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Compass de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i -58,7M -154,5M -320,1M -601,5M -494,1M
Depreciación y amortización i 112,7M 82,4M 90,0M 86,3M 64,4M
Compensación basada en acciones i 202,7M 127,5M 158,2M 234,5M 386,3M
Cambios en capital de trabajo i -13,8M -4,2M 34,0M 23,2M -34,8M
Flujo de efectivo operativo i 243,7M 57,9M -34,6M -258,8M -81,8M
Actividades de inversión
Gastos de capital i - - - - -
Adquisiciones i -177,9M -20,9M -500,0K -30,0M -142,4M
Compras de inversiones i - - - - 0
Ventas de inversiones i - - - 0 0
Flujo de efectivo de inversión i -177,9M -20,9M -500,0K -30,0M -142,4M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i 70,0M 0 - - -
Pago de deuda i -118,8M -49,9M -287,5M -43,3M -31,7M
Flujo de efectivo de financiación i -119,7M -89,6M -226,9M 80,8M 340,7M
Flujo de efectivo libre i 203,3M 105,8M -37,1M -361,8M -78,7M
Cambio neto en efectivo i -53,9M -52,6M -262,0M -208,0M 116,5M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Compass

Ratios de valuación

P/E a futuro 9,18
Precio a valor contable 5,70
Precio a ventas 0,85
Relación PEG 9,18

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -0,84 %
Margen operativo -1,74 %
Rendimiento sobre el patrimonio -9,79 %
Rendimiento sobre activos -1,26 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,86
Deuda a patrimonio 60,49
Beta 2,63

Datos por acción

BPA (TTM) $-0,10
Valor contable por acción $1,39
Ingresos por acción $12,38

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
COMP 5,8B - 5,70 -9,79 % -0,84 % 60,49
CBRE 44,1B 39,88 5,03 13,57 % 2,85 % 106,24
Ke Holdings Inc. ADR 18,1B 41,58 1,82 4,34 % 3,17 % 28,22
FirstService 6,9B 46,28 4,88 10,90 % 2,64 % 74,34
Colliers 5,6B 54,89 3,70 8,48 % 1,86 % 81,25
Opendoor 5,3B -3,24 4,97 -151,34 % -29,74 % 131,34
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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