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Capri Holdings (CPRI) | Análisis financiero y estados financieros

Capri Holdings Ltd. | Mid-cap | Consumer Cyclical

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 1,0B

Beneficio bruto 631,0M 60,97 %

Resultado operativo -30,0M -2,90 %

Beneficio neto -644,0M -62,22 %

Métricas del balance general

Total de activos 5,5B

Total de pasivos 5,5B

Patrimonio de los accionistas -13,0M

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -182,0M

Flujo de efectivo libre -188,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Capri Holdings de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Ingresos i	4,4B	5,2B	5,6B	5,7B	4,1B
Costo de ventas i	1,6B	1,8B	1,9B	1,9B	1,5B
Beneficio bruto i	2,8B	3,3B	3,7B	3,7B	2,6B
Margen bruto % i	63,6%	64,6%	66,3%	66,2%	64,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	2,6B	2,8B	2,7B	2,5B	2,0B
Otros gastos operativos i	-	-	-	-	-
Total gastos operativos i	2,6B	2,8B	2,7B	2,5B	2,0B
Resultado operativo i	52,0M	367,0M	837,0M	1,0B	367,0M
Margen operativo % i	1,2%	7,1%	14,9%	18,0%	9,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	-	-	-	-
Gastos por intereses i	-	-	-	-	43,0M
Otros ingresos no operativos	-816,0M	-644,0M	-165,0M	-121,0M	-321,0M
Resultado antes de impuestos i	-727,0M	-283,0M	648,0M	915,0M	3,0M
Impuesto sobre la renta i	452,0M	-54,0M	29,0M	92,0M	66,0M
Tasa impositiva efectiva % i	0,0%	0,0%	4,5%	10,1%	2.200,0%
Beneficio neto i	-1,2B	-229,0M	619,0M	823,0M	-63,0M
Margen neto % i	-26,5%	-4,4%	11,0%	14,6%	-1,6%
Métricas clave
EBITDA i	1,1B	1,2B	1,2B	1,3B	907,0M
BPA (Básico) i	$-10,00	$-1,96	$4,65	$5,49	$-0,41
BPA (Diluido) i	$-10,00	$-1,96	$4,60	$5,39	$-0,41
Acciones en circulación básicas i	118256350	117014420	132532009	149724675	150453568
Acciones en circulación diluidas i	118256350	117014420	132532009	149724675	150453568

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Capri Holdings de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	166,0M	199,0M	249,0M	169,0M	232,0M
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	295,0M	360,0M	412,0M	461,0M	412,0M
Inventario i	869,0M	862,0M	1,1B	1,1B	736,0M
Otros activos corrientes	30,0M	56,0M	48,0M	61,0M	36,0M
Total de activos corrientes i	1,5B	1,6B	1,9B	1,9B	1,5B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	1,3B	1,6B	1,5B	1,5B	1,7B
Fondo de comercio i	2,5B	3,6B	4,3B	4,7B	5,0B
Activos intangibles i	1,1B	1,4B	1,7B	1,8B	2,0B
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	162,0M	564,0M	522,0M	490,0M	456,0M
Total de activos no corrientes i	3,7B	5,1B	5,4B	5,6B	5,9B
Total de activos i	5,2B	6,7B	7,3B	7,5B	7,5B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	485,0M	352,0M	475,0M	555,0M	512,0M
Deuda a corto plazo i	374,0M	862,0M	434,0M	443,0M	570,0M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	101,0M	144,0M	137,0M	152,0M	161,0M
Total de pasivos corrientes i	1,3B	1,7B	1,4B	1,6B	1,6B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	2,7B	2,7B	3,2B	2,6B	2,9B
Pasivos por impuestos diferidos i	339,0M	362,0M	508,0M	432,0M	397,0M
Otros pasivos no corrientes	437,0M	319,0M	318,0M	326,0M	430,0M
Total de pasivos no corrientes i	3,5B	3,4B	4,0B	3,4B	3,7B
Total de pasivos i	4,8B	5,1B	5,4B	4,9B	5,3B
Patrimonio
Acciones comunes i	0	0	0	0	0
Ganancias retenidas i	4,3B	5,5B	5,7B	5,1B	4,3B
Acciones en tesorería i	5,5B	5,5B	5,4B	4,0B	3,3B
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	372,0M	1,6B	1,8B	2,6B	2,2B
Métricas clave
Deuda total i	3,1B	3,6B	3,6B	3,0B	3,4B
Capital de trabajo i	185,0M	-87,0M	420,0M	325,0M	-75,0M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Capri Holdings de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Actividades operativas
Beneficio neto i	-1,2B	-229,0M	619,0M	823,0M	-63,0M
Depreciación y amortización i	193,0M	188,0M	179,0M	193,0M	212,0M
Compensación basada en acciones i	59,0M	72,0M	78,0M	85,0M	71,0M
Cambios en capital de trabajo i	127,0M	47,0M	-65,0M	-335,0M	156,0M
Flujo de efectivo operativo i	-515,0M	-208,0M	618,0M	577,0M	201,0M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-	-	-	-	-
Adquisiciones i	-9,0M	-	-	-	0
Compras de inversiones i	-	-	-	-	-
Ventas de inversiones i	-	-	-	-	0
Flujo de efectivo de inversión i	75,0M	-	-	-	-13,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-4,0M	-107,0M	-1,4B	-661,0M	-1,0M
Dividendos pagados i	-	-	-	-	-
Emisión de deuda i	3,3B	1,7B	4,1B	945,0M	2,4B
Pago de deuda i	-3,5B	-1,8B	-3,5B	-1,1B	-3,3B
Flujo de efectivo de financiación i	-242,0M	-209,0M	-782,0M	-817,0M	-873,0M
Flujo de efectivo libre i	153,0M	120,0M	545,0M	573,0M	513,0M
Cambio neto en efectivo i	-682,0M	-417,0M	-164,0M	-240,0M	-685,0M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Capri Holdings

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 17,80

P/E a futuro 9,40

Precio a valor contable -183,50

Precio a ventas 0,56

Relación PEG -0,04

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -25,39 %

Margen operativo 2,13 %

Rendimiento sobre el patrimonio -143,79 %

Rendimiento sobre activos 0,54 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,17

Deuda a patrimonio -209,23

Beta 1,72

Datos por acción

BPA (TTM) $-9,56

Valor contable por acción $-0,14

Ingresos por acción $37,03

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
cpri	2,4B	17,80	-183,50	-143,79 %	-25,39 %	-209,23
Tapestry	20,4B	119,41	23,76	9,76 %	2,61 %	454,56
Signet Jewelers	3,5B	96,47	1,96	2,04 %	0,63 %	66,53
Myt Netherlands	1,0B	-25,34	1,61	-8,21 %	-3,99 %	21,21
RealReal	651,4M	-4,65	-1,92	32,94 %	-6,60 %	-1,50
Movado	354,7M	20,45	0,72	3,67 %	2,73 %	18,63

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.