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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 1,0B
Beneficio bruto 631,0M 60,97 %
Resultado operativo -30,0M -2,90 %
Beneficio neto -644,0M -62,22 %

Métricas del balance general

Total de activos 5,5B
Total de pasivos 5,5B
Patrimonio de los accionistas -13,0M

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -182,0M
Flujo de efectivo libre -188,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Capri Holdings de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 4,4B 5,2B 5,6B 5,7B 4,1B
Costo de ventas i 1,6B 1,8B 1,9B 1,9B 1,5B
Beneficio bruto i 2,8B 3,3B 3,7B 3,7B 2,6B
Margen bruto % i 63,6% 64,6% 66,3% 66,2% 64,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 2,6B 2,8B 2,7B 2,5B 2,0B
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 2,6B 2,8B 2,7B 2,5B 2,0B
Resultado operativo i 52,0M 367,0M 837,0M 1,0B 367,0M
Margen operativo % i 1,2% 7,1% 14,9% 18,0% 9,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i - - - - 43,0M
Otros ingresos no operativos -816,0M -644,0M -165,0M -121,0M -321,0M
Resultado antes de impuestos i -727,0M -283,0M 648,0M 915,0M 3,0M
Impuesto sobre la renta i 452,0M -54,0M 29,0M 92,0M 66,0M
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 4,5% 10,1% 2.200,0%
Beneficio neto i -1,2B -229,0M 619,0M 823,0M -63,0M
Margen neto % i -26,5% -4,4% 11,0% 14,6% -1,6%
Métricas clave
EBITDA i 1,1B 1,2B 1,2B 1,3B 907,0M
BPA (Básico) i $-10,00 $-1,96 $4,65 $5,49 $-0,41
BPA (Diluido) i $-10,00 $-1,96 $4,60 $5,39 $-0,41
Acciones en circulación básicas i 118256350 117014420 132532009 149724675 150453568
Acciones en circulación diluidas i 118256350 117014420 132532009 149724675 150453568

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Capri Holdings de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 166,0M 199,0M 249,0M 169,0M 232,0M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 295,0M 360,0M 412,0M 461,0M 412,0M
Inventario i 869,0M 862,0M 1,1B 1,1B 736,0M
Otros activos corrientes 30,0M 56,0M 48,0M 61,0M 36,0M
Total de activos corrientes i 1,5B 1,6B 1,9B 1,9B 1,5B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 1,3B 1,6B 1,5B 1,5B 1,7B
Fondo de comercio i 2,5B 3,6B 4,3B 4,7B 5,0B
Activos intangibles i 1,1B 1,4B 1,7B 1,8B 2,0B
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 162,0M 564,0M 522,0M 490,0M 456,0M
Total de activos no corrientes i 3,7B 5,1B 5,4B 5,6B 5,9B
Total de activos i 5,2B 6,7B 7,3B 7,5B 7,5B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 485,0M 352,0M 475,0M 555,0M 512,0M
Deuda a corto plazo i 374,0M 862,0M 434,0M 443,0M 570,0M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 101,0M 144,0M 137,0M 152,0M 161,0M
Total de pasivos corrientes i 1,3B 1,7B 1,4B 1,6B 1,6B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 2,7B 2,7B 3,2B 2,6B 2,9B
Pasivos por impuestos diferidos i 339,0M 362,0M 508,0M 432,0M 397,0M
Otros pasivos no corrientes 437,0M 319,0M 318,0M 326,0M 430,0M
Total de pasivos no corrientes i 3,5B 3,4B 4,0B 3,4B 3,7B
Total de pasivos i 4,8B 5,1B 5,4B 4,9B 5,3B
Patrimonio
Acciones comunes i 0 0 0 0 0
Ganancias retenidas i 4,3B 5,5B 5,7B 5,1B 4,3B
Acciones en tesorería i 5,5B 5,5B 5,4B 4,0B 3,3B
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 372,0M 1,6B 1,8B 2,6B 2,2B
Métricas clave
Deuda total i 3,1B 3,6B 3,6B 3,0B 3,4B
Capital de trabajo i 185,0M -87,0M 420,0M 325,0M -75,0M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Capri Holdings de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i -1,2B -229,0M 619,0M 823,0M -63,0M
Depreciación y amortización i 193,0M 188,0M 179,0M 193,0M 212,0M
Compensación basada en acciones i 59,0M 72,0M 78,0M 85,0M 71,0M
Cambios en capital de trabajo i 127,0M 47,0M -65,0M -335,0M 156,0M
Flujo de efectivo operativo i -515,0M -208,0M 618,0M 577,0M 201,0M
Actividades de inversión
Gastos de capital i - - - - -
Adquisiciones i -9,0M - - - 0
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - 0
Flujo de efectivo de inversión i 75,0M - - - -13,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -4,0M -107,0M -1,4B -661,0M -1,0M
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i 3,3B 1,7B 4,1B 945,0M 2,4B
Pago de deuda i -3,5B -1,8B -3,5B -1,1B -3,3B
Flujo de efectivo de financiación i -242,0M -209,0M -782,0M -817,0M -873,0M
Flujo de efectivo libre i 153,0M 120,0M 545,0M 573,0M 513,0M
Cambio neto en efectivo i -682,0M -417,0M -164,0M -240,0M -685,0M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Capri Holdings

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 17,80
P/E a futuro 11,07
Precio a valor contable 23,42
Precio a ventas 0,57
Relación PEG -0,15

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -11,65 %
Margen operativo 5,66 %
Rendimiento sobre el patrimonio -195,59 %
Rendimiento sobre activos 0,07 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,14
Deuda a patrimonio 1.213,89
Beta 1,46

Datos por acción

BPA (TTM) $-9,78
Valor contable por acción $0,88
Ingresos por acción $36,28

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
CPRI 2,5B 17,80 23,42 -195,59 % -11,65 % 1.213,89
Tapestry 29,9B 56,76 53,86 55,34 % 6,95 % 715,48
Signet Jewelers 3,7B 12,77 1,86 15,42 % 4,32 % 61,91
RealReal 1,5B - -3,47 10,06 % -6,03 % -1,11
Myt Netherlands 664,2M -26,86 1,64 -5,72 % 45,73 % 0,17
Movado 628,1M 24,89 1,26 5,41 % 3,96 % 15,42
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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