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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 798,0M
Beneficio bruto 285,0M 35,71 %
Resultado operativo 4,0M 0,50 %
Beneficio neto 12,0M 1,50 %

Métricas del balance general

Total de activos 7,4B
Total de pasivos 3,7B
Patrimonio de los accionistas 3,7B
Deuda a patrimonio 1,01

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 254,0M
Flujo de efectivo libre 235,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de California Resources de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 3,4B 2,9B 2,8B 3,3B 2,6B
Costo de ventas i 2,0B 1,6B 1,4B 1,4B 1,2B
Beneficio bruto i 1,4B 1,3B 1,4B 1,8B 1,4B
Margen bruto % i 41,7% 45,9% 49,9% 55,9% 52,8%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 333,0M 321,0M 267,0M 222,0M 200,0M
Otros gastos operativos i 403,0M 395,0M 182,0M 131,0M 137,0M
Total gastos operativos i 736,0M 716,0M 449,0M 353,0M 337,0M
Resultado operativo i 442,0M 386,0M 791,0M 1,3B 873,0M
Margen operativo % i 13,0% 13,2% 28,1% 40,1% 34,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - 26,0M - - -
Gastos por intereses i 106,0M 87,0M 56,0M 53,0M 54,0M
Otros ingresos no operativos 166,0M 191,0M 13,0M -492,0M -590,0M
Resultado antes de impuestos i 502,0M 516,0M 748,0M 761,0M 229,0M
Impuesto sobre la renta i 139,0M 140,0M 184,0M 237,0M -396,0M
Tasa impositiva efectiva % i 27,7% 27,1% 24,6% 31,1% -172,9%
Beneficio neto i 363,0M 376,0M 564,0M 524,0M 625,0M
Margen neto % i 10,7% 12,8% 20,0% 16,1% 24,4%
Métricas clave
EBITDA i 964,0M 788,0M 1,0B 1,5B 1,1B
BPA (Básico) i $4,17 $4,74 $8,10 $6,94 $7,46
BPA (Diluido) i $4,15 $4,62 $7,78 $6,75 $7,37
Acciones en circulación básicas i 87000000 79300000 69600000 75500000 82000000
Acciones en circulación diluidas i 87000000 79300000 69600000 75500000 82000000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de California Resources de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 132,0M 372,0M 496,0M 307,0M 305,0M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 333,0M 330,0M 216,0M 326,0M 245,0M
Inventario i 106,0M 90,0M 72,0M 60,0M 60,0M
Otros activos corrientes 20,0M 43,0M 18,0M 12,0M 9,0M
Total de activos corrientes i 938,0M 1,0B 929,0M 864,0M 753,0M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 83,0M 105,0M 3,2B 3,0B 2,6B
Fondo de comercio i - - - - -
Activos intangibles i - - - - -
Inversiones a largo plazo 101,0M 16,0M 6,0M 7,0M 1,0M
Otros activos no corrientes 149,0M 152,0M 154,0M 181,0M 418,0M
Total de activos no corrientes i 6,5B 6,1B 3,1B 3,1B 3,1B
Total de activos i 7,4B 7,1B 4,0B 4,0B 3,8B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 452,0M 369,0M 245,0M 345,0M 266,0M
Deuda a corto plazo i 15,0M 15,0M 15,0M 18,0M 11,0M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 64,0M 64,0M 42,0M 342,0M 373,0M
Total de pasivos corrientes i 1,0B 980,0M 616,0M 894,0M 854,0M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 1,3B 1,2B 595,0M 644,0M 626,0M
Pasivos por impuestos diferidos i 154,0M 113,0M - - -
Otros pasivos no corrientes 146,0M 147,0M 62,0M 56,0M 6,0M
Total de pasivos no corrientes i 2,7B 2,6B 1,2B 1,2B 1,3B
Total de pasivos i 3,7B 3,6B 1,8B 2,1B 2,2B
Patrimonio
Acciones comunes i 1,0M 1,0M 1,0M 1,0M 1,0M
Ganancias retenidas i 1,9B 1,7B 1,4B 938,0M 475,0M
Acciones en tesorería i 944,0M 796,0M 604,0M 461,0M 148,0M
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 3,7B 3,5B 2,2B 1,9B 1,7B
Métricas clave
Deuda total i 1,4B 1,2B 610,0M 662,0M 637,0M
Capital de trabajo i -112,0M 44,0M 313,0M -30,0M -101,0M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de California Resources de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 363,0M 376,0M 564,0M 524,0M 625,0M
Depreciación y amortización i 511,0M 388,0M 225,0M 198,0M 213,0M
Compensación basada en acciones i - - - - -
Cambios en capital de trabajo i 79,0M 85,0M 98,0M -46,0M -115,0M
Flujo de efectivo operativo i 1,2B 995,0M 753,0M 207,0M 70,0M
Actividades de inversión
Gastos de capital i - - - - -
Adquisiciones i -440,0M -859,0M -5,0M -29,0M -52,0M
Compras de inversiones i -322,0M -255,0M - -379,0M -194,0M
Ventas de inversiones i 35,0M 29,0M - 1,0M 20,0M
Flujo de efectivo de inversión i -725,0M -1,1B 23,0M -329,0M -161,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -389,0M -234,0M -146,0M -313,0M -148,0M
Dividendos pagados i -136,0M -113,0M -81,0M -59,0M -14,0M
Emisión de deuda i 613,0M 918,0M 0 0 600,0M
Pago de deuda i -465,0M -338,0M -56,0M 0 -615,0M
Flujo de efectivo de financiación i -377,0M 217,0M -289,0M -371,0M -337,0M
Flujo de efectivo libre i 865,0M 610,0M 468,0M 311,0M 466,0M
Cambio neto en efectivo i 138,0M 135,0M 487,0M -493,0M -428,0M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de California Resources

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 15,73
P/E a futuro 13,01
Precio a valor contable 1,58
Precio a ventas 1,70
Relación PEG -0,26

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 10,67 %
Margen operativo 18,67 %
Rendimiento sobre el patrimonio 10,07 %
Rendimiento sobre activos 6,42 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,89
Deuda a patrimonio 37,04
Beta 1,03

Datos por acción

BPA (TTM) $4,15
Valor contable por acción $41,40
Ingresos por acción $39,12

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
CRC 5,7B 15,73 1,58 10,07 % 10,67 % 37,04
ConocoPhillips 147,0B 18,36 2,28 12,36 % 13,25 % 37,83
Canadian Natural 94,8B 12,02 2,91 25,81 % 27,91 % 44,46
Range Resources 9,8B 15,22 2,27 15,94 % 22,02 % 31,78
Chord Energy 7,7B 182,85 0,95 0,53 % 0,97 % 18,69
Matador Resources 7,3B 9,68 1,30 15,03 % 20,76 % 59,18
Nippun Rana

Nippun Rana

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