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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 994,2M
Beneficio bruto 309,7M 31,15 %
Resultado operativo 92,5M 9,31 %
Beneficio neto -276,3M -27,79 %
BPA (Diluido) $-5,62

Métricas del balance general

Total de activos 7,1B
Total de pasivos 3,9B
Patrimonio de los accionistas 3,2B
Deuda a patrimonio 1,22

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -232,0M
Flujo de efectivo libre 58,6M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Charles River de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 4,0B 4,0B 4,1B 4,0B 3,5B
Costo de ventas i 2,7B 2,7B 2,6B 2,5B 2,2B
Beneficio bruto i 1,3B 1,3B 1,5B 1,5B 1,3B
Margen bruto % i 33,0% 32,9% 36,4% 36,8% 37,7%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 743,1M 751,0M 747,9M 665,1M 619,9M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 743,1M 751,0M 747,9M 665,1M 619,9M
Resultado operativo i 401,1M 442,3M 617,3M 651,0M 589,9M
Margen operativo % i 10,0% 10,9% 14,9% 16,4% 16,7%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 4,9M 8,6M 5,2M 780,0K 652,0K
Gastos por intereses i 107,0M 126,3M 136,7M 59,3M 73,9M
Otros ingresos no operativos -398,6M -231,5M 95,5M 30,5M -35,9M
Resultado antes de impuestos i -99,5M 93,1M 581,3M 623,0M 480,7M
Impuesto sobre la renta i 42,7M 67,8M 100,9M 130,4M 81,9M
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 72,8% 17,4% 20,9% 17,0%
Beneficio neto i -142,2M 25,3M 480,4M 492,6M 398,8M
Margen neto % i -3,5% 0,6% 11,6% 12,4% 11,3%
Métricas clave
EBITDA i 786,8M 796,1M 1,0B 986,1M 820,2M
BPA (Básico) i $-2,91 $0,20 $9,27 $9,57 $7,77
BPA (Diluido) i $-2,91 $0,20 $9,22 $9,48 $7,60
Acciones en circulación básicas i 49564000 51380000 51227000 50812000 50293000
Acciones en circulación diluidas i 49564000 51380000 51227000 50812000 50293000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Charles River de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 213,8M 194,6M 276,8M 233,9M 241,2M
Inversiones a corto plazo i - - - - 1,1M
Cuentas por cobrar i 518,7M 527,7M 578,1M 559,4M 489,5M
Inventario i 299,1M 278,5M 380,3M 255,8M 199,1M
Otros activos corrientes 129,2M 105,8M 83,4M 107,6M 97,3M
Total de activos corrientes i 1,4B 1,4B 1,6B 1,4B 1,3B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 361,4M 412,5M 394,0M 391,8M 292,9M
Fondo de comercio i 5,9B 6,4B 7,1B 6,7B 6,5B
Activos intangibles i 340,0M 723,4M 864,1M 955,3M 1,1B
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 360,5M 320,4M 349,7M 189,5M 210,5M
Total de activos no corrientes i 5,7B 6,1B 6,6B 6,2B 5,8B
Total de activos i 7,1B 7,5B 8,2B 7,6B 7,0B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 148,8M 140,3M 168,9M 205,9M 198,1M
Deuda a corto plazo i - - - - 36,1M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 222,2M 194,0M 203,2M 204,6M 140,4M
Total de pasivos corrientes i 1,1B 994,1M 1,1B 1,1B 1,0B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 2,6B 2,7B 3,1B 3,1B 2,9B
Pasivos por impuestos diferidos i 95,2M 107,0M 191,3M 215,6M 239,7M
Otros pasivos no corrientes 138,3M 195,2M 223,2M 174,8M 242,9M
Total de pasivos no corrientes i 2,8B 3,0B 3,5B 3,5B 3,4B
Total de pasivos i 3,9B 4,0B 4,5B 4,6B 4,4B
Patrimonio
Acciones comunes i 492,0K 511,0K 513,0K 509,0K 505,0K
Ganancias retenidas i 1,4B 1,8B 1,9B 1,4B 980,8M
Acciones en tesorería i 0 0 0 0 0
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 3,2B 3,5B 3,7B 3,0B 2,6B
Métricas clave
Deuda total i 2,6B 2,7B 3,1B 3,1B 3,0B
Capital de trabajo i 326,7M 409,0M 553,6M 347,4M 240,9M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Charles River de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i -142,2M 25,3M 480,4M 492,6M 398,8M
Depreciación y amortización i 403,3M 361,7M 314,1M 303,9M 265,5M
Compensación basada en acciones i 71,1M 69,9M 72,0M 73,6M 71,5M
Cambios en capital de trabajo i -65,2M -2,7M -114,8M -110,4M -1,4M
Flujo de efectivo operativo i 194,2M 420,0M 704,2M 741,8M 678,7M
Actividades de inversión
Gastos de capital i - - - - -
Adquisiciones i 17,4M -5,5M -194,8M -120,1M -1,2B
Compras de inversiones i -20,1M -52,9M -54,2M -158,3M -45,6M
Ventas de inversiones i 9,1M 41,7M 6,7M 4,5M 6,5M
Flujo de efectivo de inversión i 9,8M -12,1M -244,6M -283,2M -1,2B
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -360,7M -119,2M -24,2M -38,7M -40,7M
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i 1,2B 1,1B 776,4M 3,0B 7,0B
Pago de deuda i -1,3B -1,5B -851,7M -2,9B -6,3B
Flujo de efectivo de financiación i -537,4M -574,8M -111,1M -67,5M 626,9M
Flujo de efectivo libre i 518,5M 501,6M 365,4M 294,9M 532,0M
Cambio neto en efectivo i -333,4M -166,9M 348,5M 391,1M 96,5M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Charles River

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 681,33
P/E a futuro 13,59
Precio a valor contable 2,61
Precio a ventas 2,06
Relación PEG 20,54

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -3,60 %
Margen operativo 4,51 %
Rendimiento sobre el patrimonio -4,23 %
Rendimiento sobre activos 4,24 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,29
Deuda a patrimonio 81,95
Beta 1,62

Datos por acción

BPA (TTM) $-2,90
Valor contable por acción $64,30
Ingresos por acción $81,01

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
CRL 8,3B 681,33 2,61 -4,23 % -3,60 % 81,95
Thermo Fisher 174,6B 25,84 3,31 13,52 % 15,15 % 82,91
Danaher 126,4B 34,61 2,40 7,08 % 14,89 % 37,17
Revvity 9,7B 45,77 1,46 3,22 % 8,45 % 46,87
Icon plc 9,0B 15,52 0,94 6,27 % 7,40 % 38,26
Qiagen N.V 7,9B 18,76 2,09 11,57 % 20,33 % 48,56
Nippun Rana

Nippun Rana

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Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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