Carlisle Companies (CSL) | Análisis financiero y estados financieros
Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave
Último trimestral: Dec 2024Métricas de ingresos
Ingresos
1,1B
Beneficio bruto
405,5M
36,11 %
Resultado operativo
224,0M
19,95 %
Beneficio neto
162,8M
14,50 %
Métricas del balance general
Total de activos
5,8B
Total de pasivos
3,4B
Patrimonio de los accionistas
2,5B
Deuda a patrimonio
1,36
Métricas de flujo de efectivo
Flujo de efectivo operativo
353,7M
Flujo de efectivo libre
334,0M
Tendencia de ingresos y rentabilidad
Estado de resultados de Carlisle Companies de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 5,0B | 4,6B | 5,4B | 3,8B | 4,0B |
| Costo de ventas | 3,1B | 3,0B | 3,6B | 2,7B | 2,8B |
| Beneficio bruto | 1,9B | 1,6B | 1,9B | 1,1B | 1,1B |
| Margen bruto % | 37,7% | 35,6% | 34,2% | 28,6% | 28,7% |
| Gastos operativos | |||||
| Investigación y desarrollo | 35,4M | 28,7M | 19,0M | 16,4M | 45,4M |
| Ventas, generales y administrativos | 614,9M | 625,2M | 623,5M | 507,8M | 603,2M |
| Otros gastos operativos | -13,6M | -2,5M | 18,7M | -2,1M | 1,0M |
| Total gastos operativos | 636,7M | 651,4M | 661,2M | 522,1M | 649,6M |
| Resultado operativo | 1,1B | 982,8M | 1,2B | 573,4M | 487,8M |
| Margen operativo % | 22,8% | 21,4% | 22,1% | 14,9% | 12,3% |
| Partidas no operativas | |||||
| Ingresos por intereses | 60,3M | 20,1M | 6,8M | 1,1M | 4,7M |
| Gastos por intereses | 73,3M | 75,6M | 85,9M | 80,2M | 76,6M |
| Otros ingresos no operativos | -19,2M | 3,1M | -2,0M | -4,4M | -11,7M |
| Resultado antes de impuestos | 1,1B | 930,4M | 1,1B | 489,9M | 404,2M |
| Impuesto sobre la renta | 245,8M | 211,5M | 265,7M | 104,3M | 78,5M |
| Tasa impositiva efectiva % | 22,1% | 22,7% | 23,6% | 21,3% | 19,4% |
| Beneficio neto | 1,3B | 767,4M | 924,0M | 421,7M | 320,1M |
| Margen neto % | 26,2% | 16,7% | 17,0% | 11,0% | 8,1% |
| Métricas clave | |||||
| EBITDA | 1,4B | 1,2B | 1,5B | 796,3M | 713,8M |
| BPA (Básico) | - | $15,35 | $17,80 | $8,01 | $5,85 |
| BPA (Diluido) | - | $15,18 | $17,56 | $7,91 | $5,80 |
| Acciones en circulación básicas | - | 49900000 | 51800000 | 52500000 | 54500000 |
| Acciones en circulación diluidas | - | 49900000 | 51800000 | 52500000 | 54500000 |
Tendencia del estado de resultados
Balance general de Carlisle Companies de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||
| Activos corrientes | |||||
| Efectivo y equivalentes | 753,5M | 576,7M | 364,8M | 324,4M | 897,1M |
| Inversiones a corto plazo | - | - | - | - | - |
| Cuentas por cobrar | 579,7M | 615,3M | 615,3M | 814,6M | 554,4M |
| Inventario | 472,7M | 361,7M | 518,0M | 605,1M | 432,7M |
| Otros activos corrientes | 93,5M | 107,6M | 124,7M | 284,8M | 60,2M |
| Total de activos corrientes | 1,9B | 3,4B | 2,2B | 2,2B | 2,2B |
| Activos no corrientes | |||||
| Propiedad, planta y equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondo de comercio | 4,5B | 3,7B | 3,7B | 6,4B | 4,2B |
| Activos intangibles | 1,5B | 1,3B | 1,3B | 2,0B | 960,9M |
| Inversiones a largo plazo | - | - | - | - | - |
| Otros activos no corrientes | 195,6M | 101,3M | 1,9B | 128,3M | 382,4M |
| Total de activos no corrientes | 3,9B | 3,2B | 5,0B | 5,1B | 3,7B |
| Total de activos | 5,8B | 6,6B | 7,2B | 7,2B | 5,9B |
| Pasivos | |||||
| Pasivos corrientes | |||||
| Cuentas por pagar | 261,1M | 245,5M | 273,5M | 432,4M | 284,5M |
| Deuda a corto plazo | 3,2M | 402,7M | 301,7M | 352,0M | 1,1M |
| Porción corriente de deuda a largo plazo | - | - | - | - | - |
| Otros pasivos corrientes | - | 218,8M | 188,5M | - | 53,5M |
| Total de pasivos corrientes | 665,8M | 1,2B | 1,1B | 1,2B | 646,2M |
| Pasivos no corrientes | |||||
| Deuda a largo plazo | 2,0B | 1,9B | 2,3B | 2,6B | 2,1B |
| Pasivos por impuestos diferidos | 239,1M | 253,0M | 316,3M | 433,8M | 188,6M |
| Otros pasivos no corrientes | 81,6M | 72,5M | 60,9M | 61,4M | 35,7M |
| Total de pasivos no corrientes | 2,7B | 2,6B | 3,1B | 3,4B | 2,7B |
| Total de pasivos | 3,4B | 3,8B | 4,2B | 4,6B | 3,3B |
| Patrimonio | |||||
| Acciones comunes | 78,7M | 78,7M | 78,7M | 78,7M | 78,7M |
| Ganancias retenidas | 6,8B | 5,6B | 5,0B | 4,2B | 3,9B |
| Acciones en tesorería | 4,9B | 3,3B | 2,4B | 2,1B | 1,8B |
| Otro patrimonio | - | - | - | - | - |
| Total del patrimonio de los accionistas | 2,5B | 2,8B | 3,0B | 2,6B | 2,5B |
| Métricas clave | |||||
| Deuda total | 2,0B | 2,3B | 2,6B | 3,0B | 2,1B |
| Capital de trabajo | 1,3B | 2,2B | 1,2B | 981,4M | 1,6B |
Composición del balance general
Estado de flujo de efectivo de Carlisle Companies de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actividades operativas | |||||
| Beneficio neto | 1,3B | 767,4M | 924,0M | 421,7M | 320,1M |
| Depreciación y amortización | 172,6M | 204,7M | 251,3M | 226,2M | 224,2M |
| Compensación basada en acciones | 30,1M | 41,5M | 31,2M | 19,4M | 29,9M |
| Cambios en capital de trabajo | -23,4M | 154,2M | -281,0M | -260,0M | 102,6M |
| Flujo de efectivo operativo | 1,5B | 1,2B | 966,3M | 443,7M | 699,8M |
| Actividades de inversión | |||||
| Gastos de capital | - | - | - | - | - |
| Adquisiciones | -676,9M | -36,1M | -24,7M | -1,6B | -35,4M |
| Compras de inversiones | - | - | - | -30,2M | 0 |
| Ventas de inversiones | 20,8M | 1,1M | 10,3M | - | - |
| Flujo de efectivo de inversión | -655,1M | -16,0M | -9,6M | -1,6B | -27,1M |
| Actividades de financiación | |||||
| Recompras de acciones | -1,6B | -900,0M | -400,0M | -315,6M | -382,4M |
| Dividendos pagados | -172,4M | -160,3M | -134,4M | -112,5M | -112,4M |
| Emisión de deuda | 22,0M | 0 | 0 | 842,6M | 740,7M |
| Pago de deuda | -422,0M | -384,0M | -350,0M | -650,0M | -758,5M |
| Flujo de efectivo de financiación | -2,2B | -1,5B | -902,4M | -247,8M | -546,0M |
| Flujo de efectivo libre | 917,0M | 1,1B | 817,4M | 286,9M | 601,2M |
| Cambio neto en efectivo | -1,4B | -321,8M | 54,3M | -1,4B | 126,7M |
Tendencia del flujo de efectivo
Ratios financieros clave de Carlisle Companies
Ratios de valuación
Relación P/E (TTM)
20,53
P/E a futuro
16,15
Precio a valor contable
7,35
Precio a ventas
3,19
Relación PEG
16,15
Ratios de rentabilidad
Margen de beneficio
25,24 %
Margen operativo
16,76 %
Rendimiento sobre el patrimonio
33,20 %
Rendimiento sobre activos
11,14 %
Salud financiera
Ratio corriente
2,58
Deuda a patrimonio
87,44
Beta
1,05
Datos por acción
BPA (TTM)
$17,96
Valor contable por acción
$50,15
Ingresos por acción
$109,65
Comparación financiera con pares
| Empresa | Capitalización de mercado | Relación P/E | Relación P/B | ROE | Margen de beneficio | Deuda/Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| csl | 16,0B | 20,53 | 7,35 | 33,20 % | 25,24 % | 87,44 |
| Trane Technologies | 94,2B | 33,34 | 12,03 | 39,08 % | 13,76 % | 58,75 |
| Johnson Controls | 68,4B | 34,84 | 4,32 | 11,65 % | 9,53 % | 68,32 |
| Carrier Global | 55,3B | 37,36 | 3,76 | 11,38 % | 17,81 % | 79,17 |
| Lennox International | 21,5B | 26,25 | 23,93 | 112,94 % | 15,41 % | 171,66 |
| Masco | 15,6B | 19,76 | - | 514,46 % | 10,51 % | 2.149,33 |
Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.