$146,06
0,76 %
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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 5,8B
Beneficio bruto 2,1B 35,78 %
Resultado operativo 853,0M 14,71 %
Beneficio neto 525,0M 9,06 %
BPA (Diluido) $0,85

Métricas del balance general

Total de activos 37,9B
Total de pasivos 25,0B
Patrimonio de los accionistas 13,0B
Deuda a patrimonio 1,93

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 1,5B
Flujo de efectivo libre -572,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Johnson Controls de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 23,6B 23,0B 22,3B 20,6B 23,7B
Costo de ventas i 15,0B 14,9B 14,5B 13,5B 15,6B
Beneficio bruto i 8,6B 8,1B 7,8B 7,1B 8,1B
Margen bruto % i 36,4% 35,2% 34,9% 34,4% 34,1%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 5,8B 5,7B 5,4B 5,1B 5,3B
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 5,8B 5,7B 5,4B 5,1B 5,3B
Resultado operativo i 2,8B 2,4B 2,4B 2,0B 2,8B
Margen operativo % i 12,0% 10,5% 10,8% 9,7% 11,8%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 19,0M 17,0M 17,0M 6,0M 9,0M
Gastos por intereses i 227,0M 381,0M 297,0M 221,0M 206,0M
Otros ingresos no operativos -629,0M -492,0M -974,0M -658,0M 19,0M
Resultado antes de impuestos i 2,0B 1,5B 1,1B 1,1B 2,6B
Impuesto sobre la renta i 245,0M 111,0M -468,0M -182,0M 868,0M
Tasa impositiva efectiva % i 12,4% 7,3% -42,0% -16,4% 33,2%
Beneficio neto i 3,5B 1,9B 2,0B 1,7B 1,9B
Margen neto % i 14,9% 8,3% 9,1% 8,3% 7,9%
Métricas clave
EBITDA i 3,7B 3,2B 3,1B 2,7B 3,9B
BPA (Básico) i $5,04 $2,53 $2,70 $2,20 $2,31
BPA (Diluido) i $5,03 $2,52 $2,69 $2,19 $2,27
Acciones en circulación básicas i 651800000 673800000 684300000 696100000 708700000
Acciones en circulación diluidas i 651800000 673800000 684300000 696100000 708700000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Johnson Controls de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 379,0M 606,0M 828,0M 2,0B 1,3B
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 6,3B 6,1B 5,5B 5,7B 5,6B
Inventario i 1,8B 1,8B 1,9B 2,7B 2,1B
Otros activos corrientes 1,7B 1,2B 991,0M 1,3B 992,0M
Total de activos corrientes i 10,2B 11,2B 10,7B 11,7B 10,0B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 0 0 0 0 0
Fondo de comercio i 36,9B 37,6B 38,3B 39,9B 42,2B
Activos intangibles i 3,6B 4,1B 4,8B 5,2B 5,5B
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 5,3B 8,3B 7,6B 3,9B 3,7B
Total de activos no corrientes i 27,8B 31,5B 31,5B 30,5B 31,9B
Total de activos i 37,9B 42,7B 42,2B 42,2B 41,9B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 3,6B 3,4B 3,5B 4,4B 3,7B
Deuda a corto plazo i 1,3B 1,5B 1,0B 1,5B 234,0M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 2,3B 3,9B 3,8B 2,5B 2,5B
Total de pasivos corrientes i 10,9B 12,0B 11,1B 11,2B 9,1B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 8,6B 8,0B 7,8B 7,4B 7,5B
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes 5,2B 4,8B 5,0B 5,7B 5,9B
Total de pasivos no corrientes i 14,0B 13,4B 13,5B 13,5B 14,0B
Total de pasivos i 25,0B 25,3B 24,5B 24,8B 23,1B
Patrimonio
Acciones comunes i 6,0M 7,0M 7,0M 7,0M 7,0M
Ganancias retenidas i 0 848,0M 1,4B 1,2B 2,0B
Acciones en tesorería i 1,3B 1,3B 1,2B 1,2B 1,2B
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 13,0B 17,4B 17,7B 17,4B 18,8B
Métricas clave
Deuda total i 9,9B 9,5B 8,8B 9,0B 7,7B
Capital de trabajo i -779,0M -776,0M -347,0M 446,0M 900,0M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Johnson Controls de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 1,7B 1,4B 1,6B 1,3B 1,7B
Depreciación y amortización i 865,0M 816,0M 745,0M 717,0M 845,0M
Compensación basada en acciones i 140,0M 107,0M 107,0M 98,0M 76,0M
Cambios en capital de trabajo i -172,0M -467,0M -532,0M -459,0M 243,0M
Flujo de efectivo operativo i 3,1B 1,8B 2,0B 1,9B 2,9B
Actividades de inversión
Gastos de capital i 37,0M 1,0M 30,0M 127,0M 124,0M
Adquisiciones i -5,0M 342,0M -698,0M -269,0M -725,0M
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - 43,0M
Flujo de efectivo de inversión i 22,0M 310,0M -647,0M -101,0M -495,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -6,0B -1,2B -625,0M -1,4B -1,3B
Dividendos pagados i -976,0M -1,0B -980,0M -916,0M -762,0M
Emisión de deuda i 1,8B 1,3B 1,2B 1,8B 734,0M
Pago de deuda i -1,6B -924,0M -1,6B -184,0M -744,0M
Flujo de efectivo de financiación i -6,8B -1,9B -2,1B -395,0M -2,3B
Flujo de efectivo libre i 965,0M 1,6B 1,8B 1,5B 1,9B
Cambio neto en efectivo i -3,6B 119,0M -745,0M 1,4B 87,0M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Johnson Controls

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 47,56
P/E a futuro 25,48
Precio a valor contable 6,57
Precio a ventas 3,62
Relación PEG 1,30

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 14,17 %
Margen operativo 14,72 %
Rendimiento sobre el patrimonio 12,64 %
Rendimiento sobre activos 5,15 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,99
Deuda a patrimonio 73,34
Beta 1,40

Datos por acción

BPA (TTM) $2,98
Valor contable por acción $21,58
Ingresos por acción $37,50

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
JCI 86,9B 47,56 6,57 12,64 % 14,17 % 73,34
Trane Technologies 107,7B 36,28 12,30 36,96 % 13,69 % 63,25
Carrier Global 51,4B 36,41 3,73 10,93 % 6,82 % 87,72
Lennox International 17,1B 21,64 14,77 75,83 % 15,51 % 152,24
Carlisle Companies 16,0B 20,53 7,35 33,20 % 25,24 % 87,44
Masco 15,4B 17,30 205,44 7.150,00 % 10,71 % 4.230,26
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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