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Castellum (CTM) | Análisis financiero y estados financieros

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 14,0M

Beneficio bruto 5,1M 36,08 %

Resultado operativo -383,5K -2,73 %

Beneficio neto -322,1K -2,30 %

BPA (Diluido) $0,00

Métricas del balance general

Total de activos 41,1M

Total de pasivos 15,0M

Patrimonio de los accionistas 26,1M

Deuda a patrimonio 0,58

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -2,4M

Flujo de efectivo libre -2,5M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Castellum de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	44,8M	45,2M	42,2M	25,1M	13,3M
Costo de ventas i	26,5M	26,6M	24,6M	14,0M	7,2M
Beneficio bruto i	18,3M	18,7M	17,6M	11,1M	6,2M
Margen bruto % i	40,8%	41,3%	41,7%	44,2%	46,3%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	14,3M	17,7M	13,6M	14,5M	5,7M
Otros gastos operativos i	11,2M	10,8M	13,4M	4,3M	2,0M
Total gastos operativos i	25,5M	28,5M	27,0M	18,8M	7,6M
Resultado operativo i	-7,2M	-9,8M	-9,4M	-7,7M	-1,5M
Margen operativo % i	-16,2%	-21,8%	-22,3%	-30,8%	-11,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	-	-	-	-
Gastos por intereses i	1,2M	3,2M	4,0M	2,5M	2,3M
Otros ingresos no operativos	-1,5M	-6,0M	-686,7K	38,9K	-
Resultado antes de impuestos i	-9,9M	-19,1M	-14,1M	-10,2M	-3,8M
Impuesto sobre la renta i	68,0K	-1,3M	819,6K	-2,7M	-1,1M
Tasa impositiva efectiva % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Beneficio neto i	-10,0M	-17,8M	-14,9M	-7,5M	-2,7M
Margen neto % i	-22,3%	-39,3%	-35,3%	-30,1%	-20,3%
Métricas clave
EBITDA i	-5,0M	-7,2M	-7,4M	-5,8M	362,3K
BPA (Básico) i	$-0,18	$-0,38	$-0,55	$-0,41	$-0,17
BPA (Diluido) i	$-0,18	$-0,38	$-0,55	$-0,41	$-0,17
Acciones en circulación básicas i	55287657	47177950	27468226	18259283	16249247
Acciones en circulación diluidas i	55287657	47177950	27468226	18259283	16249247

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Castellum de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	12,0M	1,8M	4,6M	2,0M	2,4M
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	5,5M	6,9M	5,2M	5,4M	1,5M
Inventario i	-	-	-	-	-
Otros activos corrientes	667,6K	404,2K	223,0K	185,8K	36,8K
Total de activos corrientes i	18,9M	9,5M	10,7M	8,2M	4,0M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	1,1M	613,1K	35,5K	192,8K	4,0K
Fondo de comercio i	28,1M	30,4M	37,7M	35,7M	10,8M
Activos intangibles i	6,8M	9,0M	6,6M	7,6M	2,5M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	191,5K	-	0	610,0K	0
Total de activos no corrientes i	18,9M	20,6M	22,4M	22,5M	6,7M
Total de activos i	37,8M	30,1M	33,0M	30,8M	10,6M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	1,1M	785,0K	1,6M	1,4M	234,2K
Deuda a corto plazo i	3,8M	3,1M	2,4M	1,4M	-
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	1,3M	793,5K	1,6M	557,0K	-
Total de pasivos corrientes i	9,8M	8,0M	7,8M	5,1M	1,1M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	7,7M	8,8M	7,8M	10,3M	5,9M
Pasivos por impuestos diferidos i	0	6,3K	0	0	1,1M
Otros pasivos no corrientes	-	340,0K	-	-	-
Total de pasivos no corrientes i	7,8M	9,2M	7,8M	10,3M	6,9M
Total de pasivos i	17,7M	17,2M	15,5M	15,4M	8,0M
Patrimonio
Acciones comunes i	7,7K	4,8K	4,2K	2,0K	30,8K
Ganancias retenidas i	-54,1M	-44,0M	-26,1M	-11,1M	-3,5M
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	20,2M	12,9M	17,5M	15,3M	2,6M
Métricas clave
Deuda total i	11,5M	12,0M	10,1M	11,7M	5,9M
Capital de trabajo i	9,1M	1,5M	2,9M	3,1M	2,9M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Castellum de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	-10,0M	-17,8M	-14,9M	-7,5M	-2,7M
Depreciación y amortización i	2,2M	2,5M	2,0M	1,9M	1,8M
Compensación basada en acciones i	5,4M	7,5M	8,8M	6,9M	937,0K
Cambios en capital de trabajo i	657,6K	-425,5K	968,1K	-2,0M	260,5K
Flujo de efectivo operativo i	-280,0K	-7,4M	642,4K	-1,9M	784,6K
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-3,3K	-18,3K	-89,3K	-10,2K	-2,6K
Adquisiciones i	224,7K	-10,7K	-250,0K	453,5K	0
Compras de inversiones i	-	-	-	-	-
Ventas de inversiones i	-	0	0	365,6K	0
Flujo de efectivo de inversión i	221,4K	-441,0K	-339,3K	808,8K	-2,6K
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-	-	-	-	-
Dividendos pagados i	-119,3K	-118,2K	-100,5K	-12,3K	0
Emisión de deuda i	1,4M	1,5M	1,8M	0	0
Pago de deuda i	-3,4M	-1,6M	-1,9M	-493,9K	-11,0K
Flujo de efectivo de financiación i	9,1M	-104,6K	2,0M	126,6K	109,0K
Flujo de efectivo libre i	1,1M	-2,3M	900,9K	-1,4M	1,0M
Cambio neto en efectivo i	9,0M	-7,9M	2,3M	-978,7K	891,0K

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Castellum

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) -5,94

P/E a futuro -13,38

Precio a valor contable 3,06

Precio a ventas 2,09

Relación PEG 0,06

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -11,59 %

Margen operativo -2,74 %

Rendimiento sobre el patrimonio -25,15 %

Rendimiento sobre activos -8,35 %

Salud financiera

Ratio corriente 3,62

Deuda a patrimonio 16,93

Beta -4,20

Datos por acción

BPA (TTM) $-0,09

Valor contable por acción $0,35

Ingresos por acción $0,81

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
ctm	100,4M	-5,94	3,06	-25,15 %	-11,59 %	16,93
International	270,7B	46,59	9,76	22,67 %	9,11 %	245,47
Accenture plc	154,6B	20,21	4,89	25,51 %	11,02 %	25,38
TTEC Holdings	174,0M	44,11	0,63	-5,95 %	-1,20 %	336,94
CSP	124,7M	716,50	2,49	-3,25 %	-2,72 %	2,73
FiscalNote Holdings	74,1M	9,43	0,74	-45,39 %	-41,79 %	148,23

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.