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Coterra Energy (CTRA) | Análisis financiero y estados financieros

Coterra Energy Inc. | Large-cap | Energy

$23,81

1,58 %

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 1,9B

Beneficio bruto 903,0M 47,43 %

Resultado operativo 702,0M 36,87 %

Beneficio neto 516,0M 27,10 %

BPA (Diluido) $0,68

Métricas del balance general

Total de activos 24,0B

Total de pasivos 9,7B

Patrimonio de los accionistas 14,2B

Deuda a patrimonio 0,68

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 1,0B

Flujo de efectivo libre 635,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Coterra Energy de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	5,5B	5,9B	9,1B	3,4B	1,5B
Costo de ventas i	3,5B	3,2B	3,0B	1,5B	1,0B
Beneficio bruto i	2,0B	2,7B	6,0B	1,9B	431,0M
Margen bruto % i	36,6%	46,3%	66,3%	56,2%	29,4%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	302,0M	279,0M	327,0M	270,0M	106,0M
Otros gastos operativos i	36,0M	20,0M	29,0M	18,0M	15,0M
Total gastos operativos i	338,0M	299,0M	356,0M	288,0M	121,0M
Resultado operativo i	1,4B	2,2B	5,3B	1,6B	296,0M
Margen operativo % i	25,4%	36,4%	58,3%	45,4%	20,2%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	83,0M	68,0M	47,0M	0	-
Gastos por intereses i	118,0M	91,0M	113,0M	62,0M	54,0M
Otros ingresos no operativos	3,0M	-	-40,0M	-2,0M	-779,0K
Resultado antes de impuestos i	1,3B	2,1B	5,2B	1,5B	242,0M
Impuesto sobre la renta i	224,0M	503,0M	1,1B	344,0M	41,0M
Tasa impositiva efectiva % i	16,7%	23,6%	21,4%	22,9%	16,9%
Beneficio neto i	1,1B	1,6B	4,1B	1,2B	201,0M
Margen neto % i	20,5%	27,5%	44,9%	33,6%	13,7%
Métricas clave
EBITDA i	3,3B	3,9B	7,0B	2,3B	691,0M
BPA (Básico) i	$1,51	$2,14	$5,09	$2,30	$0,50
BPA (Diluido) i	$1,50	$2,14	$5,09	$2,30	$0,50
Acciones en circulación básicas i	742000000	756000000	796000000	503000000	398521000
Acciones en circulación diluidas i	742000000	756000000	796000000	503000000	398521000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Coterra Energy de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	2,0B	956,0M	673,0M	1,0B	140,0M
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	820,0M	723,0M	1,1B	922,0M	216,0M
Inventario i	46,0M	59,0M	63,0M	39,0M	15,0M
Otros activos corrientes	1,0M	12,0M	9,0M	7,0M	2,0M
Total de activos corrientes i	3,3B	2,0B	2,2B	2,1B	416,0M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	490,0M	337,0M	382,0M	317,0M	34,0M
Fondo de comercio i	-	-	-	-	-
Activos intangibles i	-	-	-	-	-
Inversiones a largo plazo	0	7,0M	0	-	-
Otros activos no corrientes	163,0M	123,0M	82,0M	72,0M	29,1M
Total de activos no corrientes i	18,3B	18,4B	17,9B	17,8B	4,1B
Total de activos i	21,6B	20,4B	20,2B	19,9B	4,5B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	59,0M	60,0M	27,0M	94,0M	11,0M
Deuda a corto plazo i	122,0M	697,0M	120,0M	83,0M	192,0M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	17,0M	-	-	159,0M	-
Total de pasivos corrientes i	1,1B	1,7B	1,2B	1,2B	390,0M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	3,7B	1,8B	2,5B	3,4B	976,0M
Pasivos por impuestos diferidos i	3,3B	3,4B	3,3B	3,1B	774,0M
Otros pasivos no corrientes	77,0M	136,0M	130,0M	63,0M	21,0M
Total de pasivos no corrientes i	7,4B	5,7B	6,3B	6,9B	1,9B
Total de pasivos i	8,5B	7,4B	7,5B	8,2B	2,3B
Patrimonio
Acciones comunes i	74,0M	75,0M	77,0M	89,0M	48,0M
Ganancias retenidas i	5,9B	5,4B	4,6B	2,6B	2,2B
Acciones en tesorería i	0	0	0	1,8B	1,8B
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	13,1B	13,0B	12,7B	11,7B	2,2B
Métricas clave
Deuda total i	3,8B	2,5B	2,6B	3,5B	1,2B
Capital de trabajo i	2,2B	355,0M	1,0B	916,0M	26,0M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Coterra Energy de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	1,1B	1,6B	4,1B	1,2B	201,0M
Depreciación y amortización i	1,8B	1,6B	1,6B	693,0M	395,0M
Compensación basada en acciones i	61,0M	57,0M	73,0M	52,0M	40,0M
Cambios en capital de trabajo i	-179,0M	237,0M	-181,0M	-150,0M	95,0M
Flujo de efectivo operativo i	2,8B	3,9B	5,0B	1,4B	841,0M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-	-	-	-	-
Adquisiciones i	-	0	0	1,0B	-9,0M
Compras de inversiones i	-250,0M	-	-	-	-
Ventas de inversiones i	250,0M	-	-	-	-
Flujo de efectivo de inversión i	9,0M	40,0M	36,0M	1,0B	-8,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-455,0M	-406,0M	-1,3B	0	0
Dividendos pagados i	-625,0M	-890,0M	-2,0B	-780,0M	-159,0M
Emisión de deuda i	2,0B	0	0	100,0M	196,0M
Pago de deuda i	-575,0M	-6,0M	-880,0M	-290,0M	-283,0M
Flujo de efectivo de financiación i	279,0M	-1,3B	-4,2B	-1,1B	-256,0M
Flujo de efectivo libre i	1,0B	1,6B	3,7B	939,0M	202,0M
Cambio neto en efectivo i	3,1B	2,6B	904,0M	1,4B	577,0M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Coterra Energy

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 11,39

P/E a futuro 10,22

Precio a valor contable 1,25

Precio a ventas 2,92

Relación PEG 0,09

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 25,29 %

Margen operativo 42,28 %

Rendimiento sobre el patrimonio 11,42 %

Rendimiento sobre activos 5,78 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,13

Deuda a patrimonio 30,14

Beta 0,31

Datos por acción

BPA (TTM) $2,09

Valor contable por acción $19,08

Ingresos por acción $8,33

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
ctra	18,2B	11,39	1,25	11,42 %	25,29 %	30,14
ConocoPhillips	120,9B	12,97	1,84	15,93 %	15,47 %	35,88
Eog Resources	64,7B	11,49	2,21	19,63 %	25,14 %	15,72
Canadian Natural	64,8B	10,96	1,58	20,61 %	21,90 %	44,70
Hess	46,1B	20,66	3,98	22,75 %	18,15 %	76,69
Occidental Petroleum	43,9B	26,21	1,60	7,11 %	9,00 %	66,82

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.