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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 2,9B
Beneficio bruto 2,2B 76,99 %
Resultado operativo 847,0M 29,09 %
Beneficio neto 522,0M 17,93 %
BPA (Diluido) $1,39

Métricas del balance general

Total de activos 27,1B
Total de pasivos 14,8B
Patrimonio de los accionistas 12,4B
Deuda a patrimonio 1,19

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 1,4B
Flujo de efectivo libre 389,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Hess de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos i 12,9B 10,5B 11,3B 7,5B 4,7B
Costo de ventas i 2,7B 2,3B 2,0B 1,7B 2,2B
Beneficio bruto i 10,2B 8,2B 9,4B 5,8B 2,5B
Margen bruto % i 78,9% 78,5% 82,7% 77,3% 52,9%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 3,1B 3,3B 3,9B 2,4B 1,3B
Otros gastos operativos i 2,3B 2,1B 1,7B 1,4B 1,6B
Total gastos operativos i 5,4B 5,4B 5,5B 3,8B 2,9B
Resultado operativo i 4,8B 2,9B 3,8B 2,0B -393,0M
Margen operativo % i 37,0% 27,6% 34,0% 26,9% -8,4%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i 412,0M 478,0M 493,0M 481,0M 468,0M
Otros ingresos no operativos -10,0M 52,0M 192,0M -37,0M -2,0B
Resultado antes de impuestos i 4,4B 2,5B 3,5B 1,5B -2,8B
Impuesto sobre la renta i 1,2B 733,0M 1,1B 600,0M -11,0M
Tasa impositiva efectiva % i 27,6% 29,7% 31,0% 40,3% 0,0%
Beneficio neto i 3,2B 1,7B 2,4B 890,0M -2,8B
Margen neto % i 24,4% 16,5% 21,6% 11,9% -60,8%
Métricas clave
EBITDA i 7,4B 5,2B 5,8B 3,6B 1,7B
BPA (Básico) i $8,98 $4,52 $7,26 $1,80 $-10,08
BPA (Diluido) i $8,98 $4,49 $7,11 $1,80 $-10,15
Acciones en circulación básicas i 308293765 305900000 306176864 309744953 306980092
Acciones en circulación diluidas i 308293765 305900000 306176864 309744953 306980092

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Hess de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 1,2B 1,7B 2,5B 2,7B 1,7B
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 1,5B 1,3B 1,2B 1,2B 860,0M
Inventario i 419,0M 304,0M 217,0M 223,0M 378,0M
Otros activos corrientes 113,0M 108,0M 66,0M 199,0M 104,0M
Total de activos corrientes i 3,2B 3,4B 3,9B 4,3B 3,1B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 772,0M 858,0M 726,0M 526,0M 632,0M
Fondo de comercio i 720,0M 720,0M 720,0M 720,0M 720,0M
Activos intangibles i - - - - -
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 1,7B 1,3B 962,0M 722,0M 626,0M
Total de activos no corrientes i 23,4B 20,6B 17,8B 16,2B 15,7B
Total de activos i 26,6B 24,0B 21,7B 20,5B 18,8B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 417,0M 402,0M 285,0M 220,0M 200,0M
Deuda a corto plazo i 369,0M 681,0M 224,0M 606,0M 91,0M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - -
Total de pasivos corrientes i 2,8B 3,3B 2,4B 3,1B 1,6B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 9,1B 8,9B 8,9B 8,5B 9,0B
Pasivos por impuestos diferidos i 784,0M 608,0M 418,0M 383,0M 342,0M
Otros pasivos no corrientes 470,0M 424,0M 425,0M 502,0M 643,0M
Total de pasivos no corrientes i 11,7B 11,1B 10,8B 10,4B 10,9B
Total de pasivos i 14,5B 14,4B 13,2B 13,5B 12,5B
Patrimonio
Acciones comunes i 308,0M 307,0M 306,0M 310,0M 307,0M
Ganancias retenidas i 4,5B 2,3B 1,5B 379,0M 130,0M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 12,0B 9,6B 8,5B 7,0B 6,3B
Métricas clave
Deuda total i 9,5B 9,6B 9,2B 9,1B 9,1B
Capital de trabajo i 347,0M 160,0M 1,5B 1,3B 1,5B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Hess de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i 3,2B 1,7B 2,4B 890,0M -2,8B
Depreciación y amortización i 2,5B 2,2B 1,8B 1,5B 2,1B
Compensación basada en acciones i 100,0M 87,0M 83,0M 77,0M 79,0M
Cambios en capital de trabajo i -766,0M -590,0M -712,0M -548,0M -454,0M
Flujo de efectivo operativo i 5,4B 3,6B 3,9B 2,1B -1,0B
Actividades de inversión
Gastos de capital i -4,9B -4,1B -2,7B -1,7B -2,2B
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i - - - 0 0
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -4,9B -4,1B -2,6B -1,3B -1,7B
Actividades de financiación
Recompras de acciones i 0 -20,0M -630,0M 0 0
Dividendos pagados i -579,0M -539,0M -465,0M -311,0M -309,0M
Emisión de deuda i 600,0M 0 420,0M 750,0M 1,0B
Pago de deuda i -324,0M -13,0M -519,0M -520,0M -7,0M
Flujo de efectivo de financiación i -1,2B -637,0M -1,7B -668,0M 553,0M
Flujo de efectivo libre i 654,0M -166,0M 1,2B 1,1B -864,0M
Cambio neto en efectivo i -739,0M -1,1B -281,0M 98,0M -2,2B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Hess

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 20,66
P/E a futuro 19,60
Precio a valor contable 3,98
Precio a ventas 3,75
Relación PEG 19,60

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 18,15 %
Margen operativo 29,60 %
Rendimiento sobre el patrimonio 22,75 %
Rendimiento sobre activos 9,68 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,08
Deuda a patrimonio 76,69
Beta 0,63

Datos por acción

BPA (TTM) $7,21
Valor contable por acción $37,40
Ingresos por acción $39,96

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
HES 46,1B 20,66 3,98 22,75 % 18,15 % 76,69
ConocoPhillips 147,0B 18,36 2,28 12,36 % 13,25 % 37,83
Canadian Natural 94,8B 12,02 2,91 25,81 % 27,91 % 44,46
Eog Resources 71,8B 14,52 2,39 16,83 % 21,98 % 30,62
Occidental Petroleum 57,3B 41,73 2,00 5,93 % 10,77 % 63,80
Diamondback Energy 55,0B 34,07 1,51 3,74 % 11,64 % 33,78
Nippun Rana

Nippun Rana

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Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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