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Cvr Energy (CVI) | Análisis financiero y estados financieros

Cvr Energy Inc. | Mid-cap | Energy

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 1,6B

Beneficio bruto -93,0M -5,65 %

Resultado operativo -130,0M -7,90 %

Beneficio neto -105,0M -6,38 %

BPA (Diluido) $-1,22

Métricas del balance general

Total de activos 4,3B

Total de pasivos 3,5B

Patrimonio de los accionistas 771,0M

Deuda a patrimonio 4,51

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -186,0M

Flujo de efectivo libre -289,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

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Estado de resultados de Cvr Energy de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	7,6B	9,2B	10,9B	7,2B	3,9B
Costo de ventas i	7,4B	8,0B	9,8B	7,0B	4,1B
Beneficio bruto i	197,0M	1,3B	1,1B	209,0M	-199,0M
Margen bruto % i	2,6%	13,7%	10,3%	2,9%	-5,1%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	139,0M	141,0M	149,0M	119,0M	86,0M
Otros gastos operativos i	-	-	-	-	-
Total gastos operativos i	139,0M	141,0M	149,0M	119,0M	86,0M
Resultado operativo i	58,0M	1,1B	974,0M	90,0M	-285,0M
Margen operativo % i	0,8%	12,2%	8,9%	1,2%	-7,3%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	-	-	-	-
Gastos por intereses i	77,0M	52,0M	85,0M	117,0M	130,0M
Otros ingresos no operativos	38,0M	12,0M	-88,0M	93,0M	-
Resultado antes de impuestos i	19,0M	1,1B	801,0M	66,0M	-415,0M
Impuesto sobre la renta i	-26,0M	207,0M	157,0M	-8,0M	-95,0M
Tasa impositiva efectiva % i	-136,8%	19,1%	19,6%	-12,1%	0,0%
Beneficio neto i	45,0M	878,0M	644,0M	74,0M	-320,0M
Margen neto % i	0,6%	9,5%	5,9%	1,0%	-8,1%
Métricas clave
EBITDA i	394,0M	1,4B	1,2B	384,0M	0
BPA (Básico) i	$0,06	$7,65	$4,60	$0,25	$-2,54
BPA (Diluido) i	$0,06	$7,65	$4,60	$0,25	$-2,54
Acciones en circulación básicas i	100500000	100500000	100500000	100500000	100500000
Acciones en circulación diluidas i	100500000	100500000	100500000	100500000	100500000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Cvr Energy de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	987,0M	581,0M	510,0M	510,0M	667,0M
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	295,0M	286,0M	358,0M	299,0M	178,0M
Inventario i	502,0M	604,0M	624,0M	484,0M	298,0M
Otros activos corrientes	24,0M	708,0M	101,0M	76,0M	259,0M
Total de activos corrientes i	1,8B	2,2B	1,6B	1,4B	1,4B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	122,0M	96,0M	94,0M	96,0M	95,0M
Fondo de comercio i	-	-	-	-	-
Activos intangibles i	-	-	-	-	-
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	263,0M	307,0M	279,0M	264,0M	336,0M
Total de activos no corrientes i	2,4B	2,5B	2,5B	2,5B	2,6B
Total de activos i	4,3B	4,7B	4,1B	3,9B	4,0B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	538,0M	530,0M	497,0M	409,0M	282,0M
Deuda a corto plazo i	28,0M	620,0M	21,0M	19,0M	22,0M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	-	4,0M	2,0M	17,0M
Total de pasivos corrientes i	1,1B	1,7B	1,4B	1,2B	659,0M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	1,9B	1,6B	1,6B	1,7B	1,7B
Pasivos por impuestos diferidos i	277,0M	327,0M	249,0M	268,0M	368,0M
Otros pasivos no corrientes	93,0M	81,0M	55,0M	58,0M	49,0M
Total de pasivos no corrientes i	2,3B	2,0B	1,9B	2,0B	2,1B
Total de pasivos i	3,4B	3,7B	3,3B	3,1B	2,8B
Patrimonio
Acciones comunes i	1,0M	1,0M	1,0M	1,0M	1,0M
Ganancias retenidas i	-804,0M	-660,0M	-976,0M	-956,0M	-490,0M
Acciones en tesorería i	2,0M	2,0M	2,0M	2,0M	2,0M
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	888,0M	1,0B	791,0M	770,0M	1,2B
Métricas clave
Deuda total i	1,9B	2,2B	1,6B	1,7B	1,7B
Capital de trabajo i	726,0M	497,0M	154,0M	213,0M	743,0M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Cvr Energy de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	45,0M	878,0M	644,0M	74,0M	-320,0M
Depreciación y amortización i	298,0M	298,0M	288,0M	279,0M	278,0M
Compensación basada en acciones i	15,0M	34,0M	71,0M	46,0M	4,0M
Cambios en capital de trabajo i	53,0M	-324,0M	-9,0M	165,0M	93,0M
Flujo de efectivo operativo i	373,0M	959,0M	979,0M	470,0M	94,0M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-	0	0	-20,0M	0
Adquisiciones i	9,0M	22,0M	3,0M	-	-
Compras de inversiones i	-	-	-	-	-140,0M
Ventas de inversiones i	92,0M	0	0	3,0M	-
Flujo de efectivo de inversión i	111,0M	23,0M	6,0M	-9,0M	-299,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	0	0	-12,0M	-1,0M	-7,0M
Dividendos pagados i	-151,0M	-453,0M	-483,0M	-241,0M	-121,0M
Emisión de deuda i	325,0M	600,0M	0	550,0M	1,0B
Pago de deuda i	-600,0M	0	-65,0M	-582,0M	-500,0M
Flujo de efectivo de financiación i	-482,0M	-40,0M	-696,0M	-315,0M	355,0M
Flujo de efectivo libre i	172,0M	686,0M	693,0M	147,0M	-193,0M
Cambio neto en efectivo i	2,0M	942,0M	289,0M	146,0M	150,0M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Cvr Energy

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 319,67

P/E a futuro 124,00

Precio a valor contable 5,62

Precio a ventas 0,36

Relación PEG 124,00

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -4,63 %

Margen operativo -5,91 %

Rendimiento sobre el patrimonio -32,57 %

Rendimiento sobre activos -5,12 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,17

Deuda a patrimonio 289,34

Beta 1,19

Datos por acción

BPA (TTM) $-3,32

Valor contable por acción $4,64

Ingresos por acción $71,52

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
cvi	2,6B	319,67	5,62	-32,57 %	-4,63 %	289,34
Marathon Petroleum	48,9B	23,38	2,94	14,63 %	1,60 %	129,11
Phillips	48,1B	28,30	1,75	6,18 %	1,29 %	73,13
Hf Sinclair	8,3B	34,36	0,90	-0,81 %	-0,32 %	34,18
PBF Energy	2,5B	4,61	0,50	-17,09 %	-3,24 %	61,40
Cosan S.A	2,1B	5,89	1,03	-24,82 %	-25,18 %	192,90

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.