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Dana (DAN) | Análisis financiero y estados financieros

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 2,4B

Beneficio bruto 220,0M 9,35 %

Resultado operativo 87,0M 3,70 %

Beneficio neto 30,0M 1,28 %

Métricas del balance general

Total de activos 7,8B

Total de pasivos 6,2B

Patrimonio de los accionistas 1,6B

Deuda a patrimonio 3,77

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -35,0M

Flujo de efectivo libre -112,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Dana de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	10,3B	10,6B	10,2B	8,9B	7,1B
Costo de ventas i	9,4B	9,7B	9,4B	8,1B	6,5B
Beneficio bruto i	876,0M	900,0M	763,0M	837,0M	621,0M
Margen bruto % i	8,5%	8,5%	7,5%	9,4%	8,7%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	524,0M	562,0M	502,0M	470,0M	421,0M
Otros gastos operativos i	-11,0M	-16,0M	-8,0M	-16,0M	-14,0M
Total gastos operativos i	513,0M	546,0M	494,0M	454,0M	407,0M
Resultado operativo i	350,0M	341,0M	255,0M	353,0M	201,0M
Margen operativo % i	3,4%	3,2%	2,5%	3,9%	2,8%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	15,0M	17,0M	11,0M	9,0M	9,0M
Gastos por intereses i	161,0M	154,0M	128,0M	131,0M	138,0M
Otros ingresos no operativos	-124,0M	-26,0M	-169,0M	13,0M	-85,0M
Resultado antes de impuestos i	80,0M	178,0M	-31,0M	244,0M	-13,0M
Impuesto sobre la renta i	139,0M	121,0M	284,0M	72,0M	58,0M
Tasa impositiva efectiva % i	173,8%	68,0%	0,0%	29,5%	0,0%
Beneficio neto i	-49,0M	48,0M	-311,0M	200,0M	-51,0M
Margen neto % i	-0,5%	0,5%	-3,1%	2,2%	-0,7%
Métricas clave
EBITDA i	791,0M	792,0M	679,0M	774,0M	562,0M
BPA (Básico) i	$-0,39	$0,26	$-1,69	$1,36	$-0,21
BPA (Diluido) i	$-0,39	$0,26	$-1,69	$1,35	$-0,21
Acciones en circulación básicas i	145200000	144400000	143600000	144800000	144500000
Acciones en circulación diluidas i	145200000	144400000	143600000	144800000	144500000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Dana de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	494,0M	529,0M	425,0M	268,0M	559,0M
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	17,0M	21,0M
Cuentas por cobrar i	1,2B	1,4B	1,4B	1,3B	1,2B
Inventario i	1,5B	1,7B	1,6B	1,6B	1,1B
Otros activos corrientes	56,0M	69,0M	45,0M	49,0M	32,0M
Total de activos corrientes i	3,7B	4,1B	3,8B	3,6B	3,3B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	390,0M	382,0M	368,0M	311,0M	262,0M
Fondo de comercio i	650,0M	708,0M	719,0M	1,2B	1,2B
Activos intangibles i	150,0M	182,0M	201,0M	233,0M	236,0M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	738,0M	644,0M	511,0M	694,0M	771,0M
Total de activos no corrientes i	3,8B	3,9B	3,6B	4,0B	4,1B
Total de activos i	7,5B	8,0B	7,4B	7,6B	7,4B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	1,5B	1,8B	1,8B	1,6B	1,3B
Deuda a corto plazo i	266,0M	99,0M	96,0M	74,0M	77,0M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos corrientes i	2,6B	2,6B	2,5B	2,2B	1,9B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	2,6B	2,9B	2,6B	2,6B	2,6B
Pasivos por impuestos diferidos i	53,0M	34,0M	30,0M	32,0M	38,0M
Otros pasivos no corrientes	165,0M	92,0M	47,0M	70,0M	81,0M
Total de pasivos no corrientes i	3,3B	3,5B	3,2B	3,3B	3,4B
Total de pasivos i	5,9B	6,1B	5,7B	5,5B	5,4B
Patrimonio
Acciones comunes i	2,0M	2,0M	2,0M	2,0M	2,0M
Ganancias retenidas i	204,0M	317,0M	321,0M	662,0M	530,0M
Acciones en tesorería i	13,0M	9,0M	0	184,0M	156,0M
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	1,6B	1,8B	1,8B	2,2B	2,0B
Métricas clave
Deuda total i	2,9B	3,0B	2,7B	2,7B	2,7B
Capital de trabajo i	1,1B	1,5B	1,4B	1,4B	1,3B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Dana de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	-49,0M	48,0M	-311,0M	200,0M	-51,0M
Depreciación y amortización i	422,0M	416,0M	388,0M	389,0M	365,0M
Compensación basada en acciones i	30,0M	26,0M	19,0M	17,0M	14,0M
Cambios en capital de trabajo i	93,0M	-46,0M	162,0M	-417,0M	58,0M
Flujo de efectivo operativo i	471,0M	335,0M	390,0M	255,0M	356,0M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-369,0M	-499,0M	-437,0M	-284,0M	-315,0M
Adquisiciones i	-	-	-1,0M	-16,0M	-6,0M
Compras de inversiones i	-5,0M	-13,0M	-23,0M	-36,0M	-49,0M
Ventas de inversiones i	-	-	30,0M	65,0M	41,0M
Flujo de efectivo de inversión i	-352,0M	-528,0M	-426,0M	-293,0M	-327,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-	-	-25,0M	-23,0M	-
Dividendos pagados i	-58,0M	-58,0M	-58,0M	-58,0M	-15,0M
Emisión de deuda i	1,0M	458,0M	2,0M	1,2B	508,0M
Pago de deuda i	-37,0M	-209,0M	-24,0M	-1,2B	-480,0M
Flujo de efectivo de financiación i	-90,0M	160,0M	-42,0M	-127,0M	-12,0M
Flujo de efectivo libre i	70,0M	-25,0M	209,0M	-211,0M	60,0M
Cambio neto en efectivo i	29,0M	-33,0M	-78,0M	-165,0M	17,0M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Dana

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 130,78

P/E a futuro 15,96

Precio a valor contable 2,03

Precio a ventas 0,27

Relación PEG 15,96

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -0,35 %

Margen operativo 3,53 %

Rendimiento sobre el patrimonio -1,11 %

Rendimiento sobre activos 2,44 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,42

Deuda a patrimonio 188,44

Beta 2,13

Datos por acción

BPA (TTM) $-0,24

Valor contable por acción $9,19

Ingresos por acción $68,10

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
dan	2,7B	130,78	2,03	-1,11 %	-0,35 %	188,44
O'Reilly Automotive	87,7B	37,04	-4,36	-174,09 %	14,16 %	-6,12
AutoZone	66,9B	27,08	-17,01	-56,06 %	13,56 %	-3,17
Autoliv	8,9B	12,72	3,61	29,89 %	6,83 %	89,36
BorgWarner	8,5B	37,25	1,44	4,44 %	1,50 %	67,18
LKQ	7,6B	10,75	1,16	11,21 %	5,04 %	90,49

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.