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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 1,9B
Beneficio bruto 180,0M 9,64 %
Resultado operativo 83,0M 4,45 %
Beneficio neto -46,0M -2,46 %

Métricas del balance general

Total de activos 7,8B
Total de pasivos 6,9B
Patrimonio de los accionistas 899,0M
Deuda a patrimonio 7,69

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 302,0M
Flujo de efectivo libre 345,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Dana de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 7,5B 10,3B 10,6B 10,2B 8,9B
Costo de ventas i 6,9B 9,4B 9,7B 9,4B 8,1B
Beneficio bruto i 602,0M 876,0M 900,0M 763,0M 837,0M
Margen bruto % i 8,0% 8,5% 8,5% 7,5% 9,4%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 387,0M 524,0M 562,0M 502,0M 470,0M
Otros gastos operativos i -5,0M -11,0M -16,0M -8,0M -16,0M
Total gastos operativos i 382,0M 513,0M 546,0M 494,0M 454,0M
Resultado operativo i 213,0M 350,0M 341,0M 255,0M 353,0M
Margen operativo % i 2,8% 3,4% 3,2% 2,5% 3,9%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 10,0M 15,0M 17,0M 11,0M 9,0M
Gastos por intereses i 181,0M 161,0M 154,0M 128,0M 131,0M
Otros ingresos no operativos -74,0M -124,0M -26,0M -169,0M 13,0M
Resultado antes de impuestos i -32,0M 80,0M 178,0M -31,0M 244,0M
Impuesto sobre la renta i 53,0M 139,0M 121,0M 284,0M 72,0M
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 173,8% 68,0% 0,0% 29,5%
Beneficio neto i 102,0M -49,0M 48,0M -311,0M 200,0M
Margen neto % i 1,4% -0,5% 0,5% -3,1% 2,2%
Métricas clave
EBITDA i 574,0M 791,0M 792,0M 679,0M 774,0M
BPA (Básico) i - $-0,39 $0,26 $-1,69 $1,36
BPA (Diluido) i - $-0,39 $0,26 $-1,69 $1,35
Acciones en circulación básicas i - 145200000 144400000 143600000 144800000
Acciones en circulación diluidas i - 145200000 144400000 143600000 144800000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Dana de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 469,0M 494,0M 529,0M 425,0M 268,0M
Inversiones a corto plazo i - - - - 17,0M
Cuentas por cobrar i 987,0M 1,2B 1,4B 1,4B 1,3B
Inventario i 1,0B 1,5B 1,7B 1,6B 1,6B
Otros activos corrientes 11,0M 56,0M 69,0M 45,0M 49,0M
Total de activos corrientes i 3,9B 3,7B 4,1B 3,8B 3,6B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 474,0M 390,0M 382,0M 368,0M 311,0M
Fondo de comercio i 71,0M 650,0M 708,0M 719,0M 1,2B
Activos intangibles i 71,0M 150,0M 182,0M 201,0M 233,0M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 1,6B 738,0M 644,0M 511,0M 694,0M
Total de activos no corrientes i 3,9B 3,8B 3,9B 3,6B 4,0B
Total de activos i 7,8B 7,5B 8,0B 7,4B 7,6B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 1,2B 1,5B 1,8B 1,8B 1,6B
Deuda a corto plazo i 686,0M 266,0M 99,0M 96,0M 74,0M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 695,0M - - - -
Total de pasivos corrientes i 3,3B 2,6B 2,6B 2,5B 2,2B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 2,8B 2,6B 2,9B 2,6B 2,6B
Pasivos por impuestos diferidos i 19,0M 53,0M 34,0M 30,0M 32,0M
Otros pasivos no corrientes 126,0M 165,0M 92,0M 47,0M 70,0M
Total de pasivos no corrientes i 3,6B 3,3B 3,5B 3,2B 3,3B
Total de pasivos i 6,9B 5,9B 6,1B 5,7B 5,5B
Patrimonio
Acciones comunes i 1,0M 2,0M 2,0M 2,0M 2,0M
Ganancias retenidas i 235,0M 204,0M 317,0M 321,0M 662,0M
Acciones en tesorería i 35,0M 13,0M 9,0M 0 184,0M
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 899,0M 1,6B 1,8B 1,8B 2,2B
Métricas clave
Deuda total i 3,5B 2,9B 3,0B 2,7B 2,7B
Capital de trabajo i 560,0M 1,1B 1,5B 1,4B 1,4B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Dana de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i -53,0M -49,0M 48,0M -311,0M 200,0M
Depreciación y amortización i 357,0M 422,0M 416,0M 388,0M 389,0M
Compensación basada en acciones i 40,0M 30,0M 26,0M 19,0M 17,0M
Cambios en capital de trabajo i -43,0M 93,0M -46,0M 162,0M -417,0M
Flujo de efectivo operativo i 278,0M 471,0M 335,0M 390,0M 255,0M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -201,0M -369,0M -499,0M -437,0M -284,0M
Adquisiciones i - - - -1,0M -16,0M
Compras de inversiones i -25,0M -5,0M -13,0M -23,0M -36,0M
Ventas de inversiones i 57,0M - - 30,0M 65,0M
Flujo de efectivo de inversión i -169,0M -352,0M -528,0M -426,0M -293,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -650,0M - - -25,0M -23,0M
Dividendos pagados i -54,0M -58,0M -58,0M -58,0M -58,0M
Emisión de deuda i - 1,0M 458,0M 2,0M 1,2B
Pago de deuda i -223,0M -37,0M -209,0M -24,0M -1,2B
Flujo de efectivo de financiación i -371,0M -90,0M 160,0M -42,0M -127,0M
Flujo de efectivo libre i 298,0M 70,0M -25,0M 209,0M -211,0M
Cambio neto en efectivo i -262,0M 29,0M -33,0M -78,0M -165,0M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Dana

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 71,32
P/E a futuro 10,32
Precio a valor contable 5,16
Precio a ventas 0,56
Relación PEG 10,32

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 1,13 %
Margen operativo 4,23 %
Rendimiento sobre el patrimonio -4,27 %
Rendimiento sobre activos 1,61 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,17
Deuda a patrimonio 394,22
Beta 2,04

Datos por acción

BPA (TTM) $-0,52
Valor contable por acción $7,48
Ingresos por acción $56,10

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
DAN 4,3B 71,32 5,16 -4,27 % 1,13 % 394,22
O'Reilly Automotive 78,2B 31,59 -103,12 -332,51 % 14,27 % -11,12
AutoZone 59,6B 25,25 -20,51 -73,17 % 12,47 % -4,42
Autoliv 8,7B 12,67 3,34 28,37 % 6,45 % 85,17
LKQ 8,0B 13,53 1,22 9,48 % 4,45 % 77,14
Mobileye Global 6,6B - 0,54 -3,27 % -20,70 % 0,52
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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