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Dayforce (DAY) | Análisis financiero y estados financieros

Dayforce Inc. | Mid-cap | Technology

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 481,8M

Beneficio bruto 242,8M 50,39 %

Resultado operativo 31,0M 6,43 %

Beneficio neto 14,9M 3,09 %

BPA (Diluido) $0,09

Métricas del balance general

Total de activos 9,5B

Total de pasivos 6,9B

Patrimonio de los accionistas 2,6B

Deuda a patrimonio 2,66

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 39,2M

Flujo de efectivo libre 19,5M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Dayforce de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	1,8B	1,5B	1,2B	1,0B	842,5M
Costo de ventas i	947,9M	867,2M	773,0M	641,9M	501,2M
Beneficio bruto i	812,1M	646,5M	473,2M	382,3M	341,3M
Margen bruto % i	46,1%	42,7%	38,0%	37,3%	40,5%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	708,0M	513,4M	499,0M	417,8M	333,5M
Otros gastos operativos i	-	-	-	-	-
Total gastos operativos i	708,0M	513,4M	499,0M	417,8M	333,5M
Resultado operativo i	104,1M	133,1M	-25,8M	-35,5M	7,8M
Margen operativo % i	5,9%	8,8%	-2,1%	-3,5%	0,9%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	-	-	-	-
Gastos por intereses i	40,6M	36,1M	28,6M	35,9M	25,1M
Otros ingresos no operativos	-25,9M	-1,0M	-8,5M	-18,9M	-2,7M
Resultado antes de impuestos i	37,6M	96,0M	-62,9M	-90,3M	-20,0M
Impuesto sobre la renta i	19,5M	41,2M	10,5M	-14,9M	-16,0M
Tasa impositiva efectiva % i	51,9%	42,9%	0,0%	0,0%	0,0%
Beneficio neto i	18,1M	54,8M	-73,4M	-75,4M	-4,0M
Margen neto % i	1,0%	3,6%	-5,9%	-7,4%	-0,5%
Métricas clave
EBITDA i	288,0M	264,6M	54,7M	23,1M	56,9M
BPA (Básico) i	$0,11	$0,35	$-0,48	$-0,50	$-0,03
BPA (Diluido) i	$0,11	$0,35	$-0,48	$-0,50	$-0,03
Acciones en circulación básicas i	157800000	155300000	152940299	150402321	146774471
Acciones en circulación diluidas i	157800000	155300000	152940299	150402321	146774471

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Dayforce de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	579,7M	570,3M	431,9M	367,5M	188,2M
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	226,9M	177,5M	143,0M	130,3M	95,1M
Inventario i	-	-	-	-	-
Otros activos corrientes	137,5M	126,7M	98,0M	92,6M	73,9M
Total de activos corrientes i	6,0B	6,0B	5,4B	4,1B	4,1B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	12,3M	19,1M	24,3M	29,4M	27,9M
Fondo de comercio i	4,9B	4,8B	4,8B	5,0B	4,3B
Activos intangibles i	189,2M	230,2M	281,6M	332,5M	195,0M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	371,6M	302,4M	262,4M	208,4M	187,6M
Total de activos no corrientes i	3,1B	3,1B	3,0B	3,0B	2,6B
Total de activos i	9,1B	9,0B	8,5B	7,2B	6,7B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	77,0M	66,7M	54,3M	51,7M	38,9M
Deuda a corto plazo i	13,0M	14,6M	17,8M	19,6M	17,7M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	5,0B	5,1B	4,8B	3,5B	3,7B
Total de pasivos corrientes i	5,3B	5,3B	5,1B	3,7B	3,9B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	1,2B	1,2B	1,2B	1,2B	694,2M
Pasivos por impuestos diferidos i	-	-	-	-	-
Otros pasivos no corrientes	30,1M	21,1M	19,5M	19,0M	20,6M
Total de pasivos no corrientes i	1,3B	1,3B	1,3B	1,2B	739,2M
Total de pasivos i	6,6B	6,6B	6,4B	4,9B	4,6B
Patrimonio
Acciones comunes i	1,6M	1,6M	1,5M	1,5M	1,5M
Ganancias retenidas i	-335,8M	-317,8M	-372,6M	-309,2M	-233,8M
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	2,5B	2,4B	2,1B	2,2B	2,1B
Métricas clave
Deuda total i	1,2B	1,2B	1,3B	1,2B	711,9M
Capital de trabajo i	668,7M	620,3M	360,5M	402,2M	258,7M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Dayforce de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	18,1M	54,8M	-73,4M	-75,4M	-4,0M
Depreciación y amortización i	209,8M	132,5M	89,0M	77,5M	51,8M
Compensación basada en acciones i	155,5M	136,7M	144,8M	113,4M	65,8M
Cambios en capital de trabajo i	-99,1M	-98,0M	-38,2M	-29,1M	-150,6M
Flujo de efectivo operativo i	263,5M	239,8M	129,5M	69,2M	-25,0M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-	-	-	-	-18,1M
Adquisiciones i	-173,1M	0	0	-409,5M	-58,3M
Compras de inversiones i	-557,3M	-534,9M	-652,8M	-763,8M	-212,4M
Ventas de inversiones i	368,1M	447,5M	404,8M	488,0M	369,3M
Flujo de efectivo de inversión i	-362,3M	-88,4M	-248,0M	-647,4M	80,5M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-36,1M	-	-	-	-
Dividendos pagados i	-	-	-	-	-
Emisión de deuda i	650,0M	0	0	856,8M	0
Pago de deuda i	-648,3M	-7,9M	-8,4M	-302,8M	-305,0M
Flujo de efectivo de financiación i	3,0M	193,0M	726,2M	396,5M	178,6M
Flujo de efectivo libre i	171,5M	105,1M	38,1M	-14,9M	-90,0M
Cambio neto en efectivo i	-95,8M	344,4M	607,7M	-181,7M	234,1M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Dayforce

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 172,40

P/E a futuro 23,40

Precio a valor contable 3,06

Precio a ventas 4,46

Relación PEG 23,40

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 2,65 %

Margen operativo 8,07 %

Rendimiento sobre el patrimonio 1,89 %

Rendimiento sobre activos 0,82 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,04

Deuda a patrimonio 45,50

Beta 1,11

Datos por acción

BPA (TTM) $0,30

Valor contable por acción $16,91

Ingresos por acción $11,65

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
day	8,3B	172,40	3,06	1,89 %	2,65 %	45,50
Salesforce	221,5B	36,20	3,66	10,31 %	16,08 %	19,81
Intuit	198,3B	57,94	9,86	17,84 %	19,07 %	0,35
Appfolio	10,0B	50,29	21,88	49,12 %	23,54 %	8,70
Procore Technologies	9,7B	-90,44	7,99	-11,54 %	-11,58 %	5,94
Altair Engineering	9,6B	699,06	11,17	1,81 %	2,13 %	30,23

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.