Donnelley Financial Solutions Inc. | Small-cap | Technology
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 201,1M
Beneficio bruto 128,1M 63,70 %
Resultado operativo 48,7M 24,22 %
Beneficio neto 31,0M 15,42 %

Métricas del balance general

Total de activos 852,8M
Total de pasivos 432,9M
Patrimonio de los accionistas 419,9M
Deuda a patrimonio 1,03

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 5,7M
Flujo de efectivo libre -51,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Donnelley Financial de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i781,9M797,2M833,6M993,3M894,5M
Costo de ventas i297,9M333,3M370,2M413,1M496,0M
Beneficio bruto i484,0M463,9M463,4M580,2M398,5M
Margen bruto % i61,9%58,2%55,6%58,4%44,6%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i290,9M282,1M264,0M307,7M264,8M
Otros gastos operativos i-10,3M5,3M400,0K-700,0K-
Total gastos operativos i280,6M287,4M264,4M307,0M264,8M
Resultado operativo i143,2M119,8M152,7M232,9M82,8M
Margen operativo % i18,3%15,0%18,3%23,4%9,3%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i2,2M2,1M800,0K600,0K-
Gastos por intereses i15,1M17,9M10,0M19,8M25,5M
Otros ingresos no operativos-5,2M-2,0M-4,2M-15,9M-74,8M
Resultado antes de impuestos i125,1M102,0M139,3M197,8M-17,5M
Impuesto sobre la renta i32,7M19,8M36,8M51,9M8,4M
Tasa impositiva efectiva % i26,1%19,4%26,4%26,2%0,0%
Beneficio neto i92,4M82,2M102,5M145,9M-25,9M
Margen neto % i11,8%10,3%12,3%14,7%-2,9%
Métricas clave
EBITDA i214,9M194,0M216,2M291,1M157,0M
BPA (Básico) i$3,16$2,81$3,33$4,36$-0,76
BPA (Diluido) i$3,06$2,69$3,17$4,14$-0,76
Acciones en circulación básicas i2920000029300000308000003350000033900000
Acciones en circulación diluidas i2920000029300000308000003350000033900000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Donnelley Financial de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i57,3M23,1M34,2M54,5M73,6M
Inversiones a corto plazo i-----
Cuentas por cobrar i138,0M151,8M163,5M199,1M173,5M
Inventario i--7,9M5,6M4,9M
Otros activos corrientes17,8M17,8M15,9M17,9M9,7M
Total de activos corrientes i232,5M208,5M228,4M279,7M267,2M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i12,3M16,4M33,3M42,6M52,5M
Fondo de comercio i907,3M899,2M895,0M892,4M880,8M
Activos intangibles i96,5M87,6M83,4M72,4M61,0M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes86,0M75,1M59,8M59,9M63,0M
Total de activos no corrientes i609,1M598,4M599,9M603,6M598,4M
Total de activos i841,6M806,9M828,3M883,3M865,6M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i28,7M33,9M49,2M36,3M54,2M
Deuda a corto plazo i10,3M14,0M16,3M17,9M19,7M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes-----
Total de pasivos corrientes i224,1M201,6M224,8M261,4M238,5M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i131,1M136,6M197,6M163,4M281,5M
Pasivos por impuestos diferidos i-----
Otros pasivos no corrientes14,8M19,0M19,9M21,1M26,0M
Total de pasivos no corrientes i181,4M203,1M274,0M244,9M379,3M
Total de pasivos i405,5M404,7M498,8M506,3M617,8M
Patrimonio
Acciones comunes i400,0K400,0K400,0K400,0K300,0K
Ganancias retenidas i528,5M436,1M353,9M251,4M105,5M
Acciones en tesorería i344,1M262,1M221,8M57,1M16,0M
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i436,1M402,2M329,5M377,0M247,8M
Métricas clave
Deuda total i141,4M150,6M213,9M181,3M301,2M
Capital de trabajo i8,4M6,9M3,6M18,3M28,7M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Donnelley Financial de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i92,4M82,2M102,5M145,9M-25,9M
Depreciación y amortización i69,5M72,1M62,7M57,6M74,2M
Compensación basada en acciones i25,2M22,5M19,3M19,5M13,6M
Cambios en capital de trabajo i-24,4M-37,3M15,5M-83,7M-22,9M
Flujo de efectivo operativo i154,4M124,5M199,0M138,4M12,6M
Actividades de inversión
Gastos de capital i12,4M-3,3M900,0K0
Adquisiciones i0500,0K3,3M-3,6M0
Compras de inversiones i--00-1,2M
Ventas de inversiones i200,0K10,0M0012,8M
Flujo de efectivo de inversión i12,6M10,5M6,6M-1,8M11,3M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-81,6M-40,3M-164,7M-40,9M-11,8M
Dividendos pagados i-----
Emisión de deuda i159,5M302,0M345,5M478,0M369,0M
Pago de deuda i-162,4M-349,4M-302,3M-591,6M-432,8M
Flujo de efectivo de financiación i-82,1M-84,6M-76,1M-154,9M-77,5M
Flujo de efectivo libre i105,2M62,2M96,0M137,7M123,1M
Cambio neto en efectivo i84,9M50,4M129,5M-18,3M-53,6M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Donnelley Financial

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 18,79
P/E a futuro 13,10
Precio a valor contable 3,38
Precio a ventas 1,94
Relación PEG -1,41

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 10,87 %
Margen operativo 24,44 %
Rendimiento sobre el patrimonio 18,80 %
Rendimiento sobre activos 9,37 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,29
Deuda a patrimonio 47,19
Beta 1,07

Datos por acción

BPA (TTM) $2,83
Valor contable por acción $15,71
Ingresos por acción $26,40

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
dfin1,5B18,793,3818,80 %10,87 %47,19
Salesforce 236,3B34,943,7411,20 %16,87 %19,26
Uber Technologies 205,3B16,468,9267,49 %26,68 %52,23
Eplus 2,0B17,491,8911,42 %5,45 %12,68
DoubleVerify 1,9B36,391,694,80 %7,38 %9,51
Sprinklr 1,9B17,663,5023,74 %14,64 %8,87

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.