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3,64 %
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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 172,5M
Beneficio bruto 109,6M 63,54 %
Resultado operativo 19,9M 11,54 %
Beneficio neto 6,2M 3,59 %
BPA (Diluido) $0,23

Métricas del balance general

Total de activos 800,4M
Total de pasivos 421,2M
Patrimonio de los accionistas 379,2M
Deuda a patrimonio 1,11

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 47,0M
Flujo de efectivo libre 47,9M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Donnelley Financial de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 767,0M 781,9M 797,2M 833,6M 993,3M
Costo de ventas i 280,4M 297,9M 333,3M 370,2M 413,1M
Beneficio bruto i 486,6M 484,0M 463,9M 463,4M 580,2M
Margen bruto % i 63,4% 61,9% 58,2% 55,6% 58,4%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 277,9M 290,9M 282,1M 264,0M 307,7M
Otros gastos operativos i -2,1M -10,3M 5,3M 400,0K -700,0K
Total gastos operativos i 275,8M 280,6M 287,4M 264,4M 307,0M
Resultado operativo i 151,5M 143,2M 119,8M 152,7M 232,9M
Margen operativo % i 19,8% 18,3% 15,0% 18,3% 23,4%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 1,1M 2,2M 2,1M 800,0K 600,0K
Gastos por intereses i 14,0M 15,1M 17,9M 10,0M 19,8M
Otros ingresos no operativos -95,5M -5,2M -2,0M -4,2M -15,9M
Resultado antes de impuestos i 43,1M 125,1M 102,0M 139,3M 197,8M
Impuesto sobre la renta i 10,7M 32,7M 19,8M 36,8M 51,9M
Tasa impositiva efectiva % i 24,8% 26,1% 19,4% 26,4% 26,2%
Beneficio neto i 32,4M 92,4M 82,2M 102,5M 145,9M
Margen neto % i 4,2% 11,8% 10,3% 12,3% 14,7%
Métricas clave
EBITDA i 135,9M 214,9M 194,0M 216,2M 291,1M
BPA (Básico) i $1,18 $3,16 $2,81 $3,33 $4,36
BPA (Diluido) i $1,15 $3,06 $2,69 $3,17 $4,14
Acciones en circulación básicas i 27500000 29200000 29300000 30800000 33500000
Acciones en circulación diluidas i 27500000 29200000 29300000 30800000 33500000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Donnelley Financial de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 24,5M 57,3M 23,1M 34,2M 54,5M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 143,0M 138,0M 151,8M 163,5M 199,1M
Inventario i - - - 7,9M 5,6M
Otros activos corrientes 23,0M 17,8M 17,8M 15,9M 17,9M
Total de activos corrientes i 211,4M 232,5M 208,5M 228,4M 279,7M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 7,6M 12,3M 16,4M 33,3M 42,6M
Fondo de comercio i 904,5M 907,3M 899,2M 895,0M 892,4M
Activos intangibles i 92,9M 96,5M 87,6M 83,4M 72,4M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 73,9M 86,0M 75,1M 59,8M 59,9M
Total de activos no corrientes i 589,0M 609,1M 598,4M 599,9M 603,6M
Total de activos i 800,4M 841,6M 806,9M 828,3M 883,3M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 23,7M 28,7M 33,9M 49,2M 36,3M
Deuda a corto plazo i 9,7M 10,3M 14,0M 16,3M 17,9M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - -
Total de pasivos corrientes i 200,0M 224,1M 201,6M 224,8M 261,4M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 168,8M 131,1M 136,6M 197,6M 163,4M
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes 16,1M 14,8M 19,0M 19,9M 21,1M
Total de pasivos no corrientes i 221,2M 181,4M 203,1M 274,0M 244,9M
Total de pasivos i 421,2M 405,5M 404,7M 498,8M 506,3M
Patrimonio
Acciones comunes i 400,0K 400,0K 400,0K 400,0K 400,0K
Ganancias retenidas i 560,9M 528,5M 436,1M 353,9M 251,4M
Acciones en tesorería i 530,3M 344,1M 262,1M 221,8M 57,1M
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i - 436,1M 402,2M 329,5M 377,0M
Métricas clave
Deuda total i 178,5M 141,4M 150,6M 213,9M 181,3M
Capital de trabajo i 11,4M 8,4M 6,9M 3,6M 18,3M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Donnelley Financial de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 32,4M 92,4M 82,2M 102,5M 145,9M
Depreciación y amortización i 66,1M 69,5M 72,1M 62,7M 57,6M
Compensación basada en acciones i 31,4M 25,2M 22,5M 19,3M 19,5M
Cambios en capital de trabajo i -32,4M -24,4M -37,3M 15,5M -83,7M
Flujo de efectivo operativo i 75,3M 154,4M 124,5M 199,0M 138,4M
Actividades de inversión
Gastos de capital i 0 12,4M - 3,3M 900,0K
Adquisiciones i 0 0 500,0K 3,3M -3,6M
Compras de inversiones i - - - 0 0
Ventas de inversiones i 100,0K 200,0K 10,0M 0 0
Flujo de efectivo de inversión i 100,0K 12,6M 10,5M 6,6M -1,8M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -185,0M -81,6M -40,3M -164,7M -40,9M
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i 424,5M 159,5M 302,0M 345,5M 478,0M
Pago de deuda i -381,0M -162,4M -349,4M -302,3M -591,6M
Flujo de efectivo de financiación i -141,8M -82,1M -84,6M -76,1M -154,9M
Flujo de efectivo libre i 107,8M 105,2M 62,2M 96,0M 137,7M
Cambio neto en efectivo i -66,4M 84,9M 50,4M 129,5M -18,3M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Donnelley Financial

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 43,90
P/E a futuro 9,85
Precio a valor contable 3,41
Precio a ventas 1,88
Relación PEG 4,83

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 4,22 %
Margen operativo 10,96 %
Rendimiento sobre el patrimonio 7,95 %
Rendimiento sobre activos 11,32 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,06
Deuda a patrimonio 47,89
Beta 0,87

Datos por acción

BPA (TTM) $1,15
Valor contable por acción $14,81
Ingresos por acción $27,89

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
DFIN 1,4B 43,90 3,41 7,95 % 4,22 % 47,89
Salesforce 160,0B 23,99 2,94 12,40 % 17,96 % 29,95
Uber Technologies 153,6B 15,78 5,71 39,93 % 19,33 % 43,81
nCino 1,9B 364,60 1,96 0,90 % 0,87 % 26,08
Agilysys 1,9B 62,39 5,97 10,68 % 9,79 % 6,48
Vertex 1,9B 311,00 7,65 3,29 % 0,96 % 135,48
Nippun Rana

Nippun Rana

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