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DiamondRock (DRH) | Análisis financiero y estados financieros

DiamondRock Hospitality Company | Small-cap | Real Estate

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 305,7M

Beneficio bruto 172,5M 56,42 %

Resultado operativo 56,1M 18,36 %

Beneficio neto 41,0M 13,42 %

BPA (Diluido) $0,18

Métricas del balance general

Total de activos 3,1B

Total de pasivos 1,5B

Patrimonio de los accionistas 1,6B

Deuda a patrimonio 0,97

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 30,7M

Flujo de efectivo libre 2,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de DiamondRock de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	1,1B	1,1B	1,0B	567,1M	299,5M
Costo de ventas i	511,9M	484,5M	430,4M	285,0M	340,6M
Beneficio bruto i	617,9M	590,4M	571,1M	282,1M	-41,1M
Margen bruto % i	54,7%	54,9%	57,0%	49,7%	-13,7%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	-	-	25,4M	44,6M	6,9M
Otros gastos operativos i	361,2M	329,3M	298,2M	209,2M	37,5M
Total gastos operativos i	361,2M	329,3M	323,6M	253,8M	44,4M
Resultado operativo i	143,2M	149,8M	164,1M	-30,0M	-200,3M
Margen operativo % i	12,7%	13,9%	16,4%	-5,3%	-66,9%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	4,3M	2,6M	-	947,0K	391,0K
Gastos por intereses i	65,5M	65,1M	39,7M	37,0M	54,0M
Otros ingresos no operativos	-32,6M	-294,0K	-12,1M	-126,0M	-168,8M
Resultado antes de impuestos i	49,8M	87,0M	112,3M	-192,1M	-422,5M
Impuesto sobre la renta i	1,5M	317,0K	2,6M	3,3M	-26,5M
Tasa impositiva efectiva % i	3,1%	0,4%	2,3%	0,0%	0,0%
Beneficio neto i	48,2M	86,6M	109,7M	-195,4M	-396,0M
Margen neto % i	4,3%	8,1%	11,0%	-34,5%	-132,2%
Métricas clave
EBITDA i	263,1M	263,6M	273,0M	73,9M	-81,9M
BPA (Básico) i	$0,18	$0,36	$0,47	$-0,96	$-1,97
BPA (Diluido) i	$0,18	$0,36	$0,47	$-0,96	$-1,97
Acciones en circulación básicas i	210286342	211518826	212423873	212056923	201670721
Acciones en circulación diluidas i	210286342	211518826	212423873	212056923	201670721

Tendencia del estado de resultados

Balance general de DiamondRock de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	81,4M	121,6M	67,6M	38,6M	111,8M
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	145,9M	144,7M	176,7M	120,7M	69,5M
Inventario i	-	-	-	-	-
Otros activos corrientes	-	-	-	17,5M	28,4M
Total de activos corrientes i	368,1M	311,9M	283,9M	196,2M	204,3M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	89,9M	97,7M	99,0M	100,2M	96,7M
Fondo de comercio i	-	-	-	-	-
Activos intangibles i	-	-	-	-	-
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	83,0M	73,9M	76,1M	17,5M	28,4M
Total de activos no corrientes i	2,8B	2,9B	2,9B	2,8B	2,9B
Total de activos i	3,2B	3,2B	3,2B	3,0B	3,1B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	200,9M	156,1M	166,8M	136,7M	142,1M
Deuda a corto plazo i	-	-	-	90,0M	55,0M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	3,4M	-	-	-	-
Total de pasivos corrientes i	392,8M	299,8M	314,7M	358,5M	329,2M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	1,2B	1,3B	1,3B	1,1B	1,1B
Pasivos por impuestos diferidos i	-	-	-	-	-
Otros pasivos no corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos no corrientes i	1,2B	1,3B	1,3B	1,1B	1,1B
Total de pasivos i	1,6B	1,6B	1,6B	1,4B	1,4B
Patrimonio
Acciones comunes i	2,1M	2,1M	2,1M	2,1M	2,1M
Ganancias retenidas i	-679,0M	-649,3M	-700,7M	-780,9M	-576,5M
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	1,6B	1,6B	1,6B	1,5B	1,7B
Métricas clave
Deuda total i	1,2B	1,3B	1,3B	1,2B	1,2B
Capital de trabajo i	-24,7M	12,0M	-30,8M	-162,3M	-124,8M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de DiamondRock de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	48,2M	86,6M	109,7M	-195,4M	-396,0M
Depreciación y amortización i	113,6M	111,3M	108,8M	103,0M	114,7M
Compensación basada en acciones i	12,0M	8,8M	7,8M	8,7M	7,2M
Cambios en capital de trabajo i	3,5M	24,2M	-24,0M	-63,2M	44,5M
Flujo de efectivo operativo i	184,5M	237,9M	210,0M	-137,3M	-248,8M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-30,5M	-32,7M	-181,9M	-12,8M	-1,6M
Adquisiciones i	-	-	-	-226,6M	0
Compras de inversiones i	-	-	-	-	-
Ventas de inversiones i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de inversión i	-30,5M	-32,7M	-180,9M	-241,7M	9,1M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-32,9M	-5,5M	-13,1M	-1,5M	-11,3M
Dividendos pagados i	-35,4M	-41,7M	-16,2M	-9,9M	-28,9M
Emisión de deuda i	0	0	800,0M	0	48,0M
Pago de deuda i	-82,4M	-9,5M	-792,8M	-187,7M	-489,9M
Flujo de efectivo de financiación i	-150,7M	-56,7M	-126,0M	-165,3M	-302,3M
Flujo de efectivo libre i	112,3M	118,6M	-43,4M	-276,1M	-173,3M
Cambio neto en efectivo i	3,3M	148,4M	-96,9M	-544,4M	-542,0M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de DiamondRock

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 28,39

P/E a futuro 16,91

Precio a valor contable 1,04

Precio a ventas 1,46

Relación PEG 0,32

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 6,03 %

Margen operativo 18,36 %

Rendimiento sobre el patrimonio 4,22 %

Rendimiento sobre activos 3,22 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,86

Deuda a patrimonio 69,83

Beta 1,43

Datos por acción

BPA (TTM) $0,28

Valor contable por acción $7,67

Ingresos por acción $5,40

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
drh	1,6B	28,39	1,04	4,22 %	6,03 %	69,83
Host Hotels	11,2B	17,16	1,67	9,72 %	11,10 %	83,27
Ryman Hospitality	6,0B	22,63	7,39	25,00 %	10,74 %	331,25
Sunstone Hotel	1,7B	450,50	1,01	0,97 %	2,15 %	44,41
Xenia Hotels	1,4B	21,22	1,05	5,18 %	5,86 %	113,93
Pebblebrook Hotel	1,2B	-25,51	0,45	-0,63 %	-1,48 %	95,70

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.