Estee Lauder Companies Inc. | Large-cap | Consumer Defensive
79,08 US$
1,96 %
| Comparación de acciones Estee Lauder:
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de caja Ratios clave Comparación entre pares

Resumen financiero

Último anual: 2024

Métricas de ingresos

Ingresos 15,6B
Beneficio bruto 11,2B 71,66 %
Ingresos operativos 1,6B 10,01 %
Beneficio neto 409,0M 2,62 %
BPA (diluido) 1,08 US$

Métricas del balance

Activos totales 21,7B
Pasivos totales 16,4B
Patrimonio de accionistas 5,3B
Deuda sobre patrimonio 3,08

Métricas de flujo de caja

Flujo de caja operativo 1,6B
Flujo de caja libre 1,4B

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Estee Lauder desde 2020 hasta 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos 15,6B 15,9B 17,7B 16,2B 14,3B
Costo de bienes vendidos 4,4B 4,6B 4,3B 3,8B 3,6B
Beneficio bruto 11,2B 11,3B 13,4B 12,4B 10,7B
Gastos operativos 9,6B 9,6B 9,9B 9,4B 8,6B
Ingresos operativos 1,6B 1,8B 3,5B 3,0B 2,1B
Ingresos antes de impuestos 772,0M 1,4B 3,0B 3,3B 1,0B
Impuesto sobre la renta 363,0M 387,0M 628,0M 456,0M 350,0M
Beneficio neto 409,0M 1,0B 2,4B 2,9B 696,0M
BPA (diluido) 1,08 US$ 2,79 US$ 6,55 US$ 7,79 US$ 1,86 US$

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Estee Lauder desde 2020 hasta 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Activos
Activos corrientes 7,9B 9,1B 9,3B 9,8B 8,9B
Activos no corrientes 13,8B 14,3B 11,6B 12,2B 8,9B
Activos totales 21,7B 23,4B 20,9B 22,0B 17,8B
Pasivos
Pasivos corrientes 5,7B 6,2B 5,8B 5,3B 5,2B
Pasivos no corrientes 10,7B 10,8B 8,7B 9,7B 8,6B
Pasivos totales 16,4B 17,0B 14,5B 15,0B 13,8B
Patrimonio
Patrimonio total de accionistas 5,3B 6,4B 6,4B 6,9B 4,0B

Composición del balance

Estado de flujo de efectivo de Estee Lauder desde 2020 hasta 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto 409,0M 1,0B 2,4B 2,9B 696,0M
Flujo de caja operativo 1,6B 1,6B 2,7B 3,5B 1,5B
Actividades de inversión
Gastos de capital - - - 0 0
Flujo de caja de inversión -41,0M 72,0M 95,0M -1,2B -1,1B
Actividades de financiación
Dividendos pagados -947,0M -925,0M -840,0M -753,0M -503,0M
Flujo de caja de financiación -3,1B 1,5B -3,2B -2,1B 1,3B
Flujo de caja libre 1,4B -1,6B 2,0B 3,0B 1,7B

Tendencia de flujo de caja

Ratios financieros clave de Estee Lauder

Ratios de valoración

Ratio P/E (últimos 12 meses) 124,05
P/E proyectado 23,59
Precio sobre valor en libros 5,27
Precio sobre ventas 1,55
Ratio PEG 23,59

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -5,89 %
Margen operativo 10,85 %
Rentabilidad sobre patrimonio -15,98 %
Rentabilidad sobre activos 3,88 %

Salud financiera

Ratio de liquidez 1,41
Deuda sobre patrimonio 215,93
Beta 1,11

Datos por acción

BPA (últimos 12 meses) -2,42 US$
Valor en libros por acción 12,08 US$
Ingresos por acción 41,09 US$

Comparación financiera entre pares

Empresa Capitalización de mercado Ratio P/E Ratio P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
el 22,9B 124,05 5,27 -15,98 % -5,89 % 215,93
Procter & Gamble 376,0B 25,45 7,30 30,29 % 18,46 % 64,98
Colgate-Palmolive 71,9B 25,12 197,92 451,26 % 14,52 % 1.128,10
Kimberly-Clark 47,7B 19,60 43,35 207,06 % 12,48 % 595,10
Kenvue 40,7B 37,84 4,04 10,22 % 6,90 % 88,04
Church & Dwight 23,9B 41,61 5,25 13,35 % 9,52 % 52,84

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.