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Estee Lauder (EL) | Análisis financiero y estados financieros

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 3,6B

Beneficio bruto 2,7B 74,96 %

Resultado operativo 403,0M 11,35 %

Beneficio neto 159,0M 4,48 %

BPA (Diluido) $0,44

Métricas del balance general

Total de activos 19,9B

Total de pasivos 15,5B

Patrimonio de los accionistas 4,3B

Deuda a patrimonio 3,58

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 381,0M

Flujo de efectivo libre 162,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Estee Lauder de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	15,6B	15,9B	17,7B	16,2B	14,3B
Costo de ventas i	4,4B	4,6B	4,3B	3,8B	3,6B
Beneficio bruto i	11,2B	11,3B	13,4B	12,4B	10,7B
Margen bruto % i	71,7%	71,3%	75,7%	76,4%	75,2%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	9,6B	9,6B	9,9B	9,4B	8,6B
Otros gastos operativos i	-	-	-	-	-
Total gastos operativos i	9,6B	9,6B	9,9B	9,4B	8,6B
Resultado operativo i	1,6B	1,8B	3,5B	3,0B	2,1B
Margen operativo % i	10,0%	11,1%	20,0%	18,6%	14,7%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	167,0M	131,0M	30,0M	51,0M	48,0M
Gastos por intereses i	378,0M	255,0M	167,0M	173,0M	161,0M
Otros ingresos no operativos	-580,0M	-250,0M	-371,0M	443,0M	-946,0M
Resultado antes de impuestos i	772,0M	1,4B	3,0B	3,3B	1,0B
Impuesto sobre la renta i	363,0M	387,0M	628,0M	456,0M	350,0M
Tasa impositiva efectiva % i	47,0%	27,7%	20,7%	13,7%	33,5%
Beneficio neto i	409,0M	1,0B	2,4B	2,9B	696,0M
Margen neto % i	2,6%	6,3%	13,6%	17,7%	4,9%
Métricas clave
EBITDA i	2,6B	2,7B	4,3B	4,5B	3,3B
BPA (Básico) i	$1,09	$2,81	$6,64	$7,91	$1,90
BPA (Diluido) i	$1,08	$2,79	$6,55	$7,79	$1,86
Acciones en circulación básicas i	359000000	357900000	360000000	362900000	360600000
Acciones en circulación diluidas i	359000000	357900000	360000000	362900000	360600000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Estee Lauder de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	3,4B	4,0B	4,0B	5,0B	5,0B
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	1,7B	1,5B	1,6B	1,7B	1,2B
Inventario i	2,2B	3,0B	2,9B	2,5B	2,1B
Otros activos corrientes	625,0M	679,0M	792,0M	603,0M	614,0M
Total de activos corrientes i	7,9B	9,1B	9,3B	9,8B	8,9B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	1,8B	1,8B	1,9B	2,2B	2,3B
Fondo de comercio i	9,5B	10,6B	8,5B	9,3B	5,1B
Activos intangibles i	5,2B	5,6B	3,4B	4,1B	2,3B
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	1,5B	1,2B	1,1B	1,0B	813,0M
Total de activos no corrientes i	13,8B	14,3B	11,6B	12,2B	8,9B
Total de activos i	21,7B	23,4B	20,9B	22,0B	17,8B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	1,4B	1,7B	1,8B	1,7B	1,2B
Deuda a corto plazo i	858,0M	1,4B	633,0M	411,0M	1,6B
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos corrientes i	5,7B	6,2B	5,8B	5,3B	5,2B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	9,0B	8,8B	7,0B	7,7B	7,2B
Pasivos por impuestos diferidos i	-	-	-	-	-
Otros pasivos no corrientes	1,7B	1,9B	1,7B	2,0B	1,4B
Total de pasivos no corrientes i	10,7B	10,8B	8,7B	9,7B	8,6B
Total de pasivos i	16,4B	17,0B	14,5B	15,0B	13,8B
Patrimonio
Acciones comunes i	6,0M	6,0M	6,0M	6,0M	6,0M
Ganancias retenidas i	13,4B	14,0B	13,9B	12,2B	10,1B
Acciones en tesorería i	13,7B	13,6B	13,4B	11,1B	10,3B
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	5,3B	6,4B	6,4B	6,9B	4,0B
Métricas clave
Deuda total i	9,8B	10,2B	7,6B	8,1B	8,8B
Capital de trabajo i	2,2B	2,9B	3,5B	4,5B	3,7B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Estee Lauder de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	409,0M	1,0B	2,4B	2,9B	696,0M
Depreciación y amortización i	825,0M	744,0M	727,0M	651,0M	611,0M
Compensación basada en acciones i	325,0M	267,0M	331,0M	327,0M	213,0M
Cambios en capital de trabajo i	422,0M	-227,0M	-555,0M	-141,0M	158,0M
Flujo de efectivo operativo i	1,6B	1,6B	2,7B	3,5B	1,5B
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-	-	-	0	0
Adquisiciones i	0	0	-3,0M	-1,1B	-1,0B
Compras de inversiones i	-41,0M	-8,0M	-10,0M	-194,0M	-28,0M
Ventas de inversiones i	-	80,0M	108,0M	0	0
Flujo de efectivo de inversión i	-41,0M	72,0M	95,0M	-1,2B	-1,1B
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-35,0M	-271,0M	-2,3B	-733,0M	-893,0M
Dividendos pagados i	-947,0M	-925,0M	-840,0M	-753,0M	-503,0M
Emisión de deuda i	648,0M	2,0B	0	596,0M	2,5B
Pago de deuda i	-1,0B	-265,0M	-22,0M	-459,0M	-513,0M
Flujo de efectivo de financiación i	-3,1B	1,5B	-3,2B	-2,1B	1,3B
Flujo de efectivo libre i	1,4B	-1,6B	2,0B	3,0B	1,7B
Cambio neto en efectivo i	-1,5B	3,2B	-383,0M	143,0M	1,7B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Estee Lauder

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 124,05

P/E a futuro 32,49

Precio a valor contable 7,26

Precio a ventas 2,13

Relación PEG 32,49

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -5,89 %

Margen operativo 10,85 %

Rendimiento sobre el patrimonio -15,98 %

Rendimiento sobre activos 3,88 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,41

Deuda a patrimonio 215,93

Beta 1,17

Datos por acción

BPA (TTM) $-2,42

Valor contable por acción $12,08

Ingresos por acción $41,09

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
el	31,6B	124,05	7,26	-15,98 %	-5,89 %	215,93
Procter & Gamble	359,9B	23,60	7,02	31,24 %	18,95 %	69,86
Colgate-Palmolive	68,4B	23,79	97,46	398,04 %	14,54 %	832,51
Kimberly-Clark	47,7B	19,60	43,35	207,06 %	12,48 %	595,10
Kenvue	41,0B	28,45	4,07	10,65 %	9,37 %	88,04
Church & Dwight	22,1B	42,89	5,04	12,07 %	8,66 %	54,84

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.