Equity Residential (EQR) | Análisis financiero y estados financieros
Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave
Último trimestral: Mar 2025Métricas de ingresos
Ingresos
760,8M
Beneficio bruto
469,3M
61,68 %
Resultado operativo
194,3M
25,53 %
Beneficio neto
264,8M
34,80 %
Métricas del balance general
Total de activos
20,6B
Total de pasivos
9,0B
Patrimonio de los accionistas
11,6B
Deuda a patrimonio
0,77
Métricas de flujo de efectivo
Flujo de efectivo operativo
593,2M
Flujo de efectivo libre
358,7M
Tendencia de ingresos y rentabilidad
Estado de resultados de Equity Residential de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 3,0B | 2,9B | 2,7B | 2,5B | 2,6B |
| Costo de ventas | 1,1B | 1,0B | 982,6M | 948,8M | 916,4M |
| Beneficio bruto | 1,9B | 1,8B | 1,8B | 1,5B | 1,7B |
| Margen bruto % | 63,3% | 63,6% | 64,1% | 61,5% | 64,4% |
| Gastos operativos | |||||
| Investigación y desarrollo | - | - | - | - | - |
| Ventas, generales y administrativos | 61,7M | 60,7M | 58,7M | 56,5M | 48,3M |
| Otros gastos operativos | - | - | - | - | - |
| Total gastos operativos | 61,7M | 60,7M | 58,7M | 56,5M | 48,3M |
| Resultado operativo | 871,7M | 878,0M | 811,7M | 620,4M | 786,2M |
| Margen operativo % | 29,3% | 30,6% | 29,7% | 25,2% | 30,6% |
| Partidas no operativas | |||||
| Ingresos por intereses | 30,3M | 22,3M | 2,2M | 25,7M | 5,9M |
| Gastos por intereses | 285,7M | 269,6M | 282,9M | 272,5M | 365,1M |
| Otros ingresos no operativos | 472,7M | 253,1M | 290,7M | 1,0B | 514,3M |
| Resultado antes de impuestos | 1,1B | 875,0M | 812,9M | 1,4B | 932,4M |
| Impuesto sobre la renta | 1,3M | 1,1M | 900,0K | 915,0K | 852,0K |
| Tasa impositiva efectiva % | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
| Beneficio neto | 1,1B | 868,5M | 807,0M | 1,4B | 962,5M |
| Margen neto % | 35,9% | 30,2% | 29,5% | 56,7% | 37,4% |
| Métricas clave | |||||
| EBITDA | 1,8B | 1,8B | 1,7B | 1,5B | 1,6B |
| BPA (Básico) | $2,73 | $2,20 | $2,06 | $3,56 | $2,45 |
| BPA (Diluido) | $2,72 | $2,20 | $2,05 | $3,54 | $2,45 |
| Acciones en circulación básicas | 378795000 | 378773000 | 376209000 | 373833000 | 371791000 |
| Acciones en circulación diluidas | 378795000 | 378773000 | 376209000 | 373833000 | 371791000 |
Tendencia del estado de resultados
Balance general de Equity Residential de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||
| Activos corrientes | |||||
| Efectivo y equivalentes | 62,3M | 50,7M | 53,9M | 123,8M | 42,6M |
| Inversiones a corto plazo | - | - | - | - | - |
| Cuentas por cobrar | - | - | - | - | - |
| Inventario | - | - | - | - | - |
| Otros activos corrientes | - | - | - | - | - |
| Total de activos corrientes | 160,2M | 140,0M | 137,2M | 360,2M | 99,7M |
| Activos no corrientes | |||||
| Propiedad, planta y equipo | 455,4M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondo de comercio | - | - | - | - | - |
| Activos intangibles | - | - | - | - | - |
| Inversiones a largo plazo | - | - | - | - | - |
| Otros activos no corrientes | 273,7M | 253,0M | 278,2M | 288,2M | 291,4M |
| Total de activos no corrientes | 20,7B | 19,9B | 20,1B | 20,8B | 20,2B |
| Total de activos | 20,8B | 20,0B | 20,2B | 21,2B | 20,3B |
| Pasivos | |||||
| Pasivos corrientes | |||||
| Cuentas por pagar | 99,3M | 104,4M | 96,0M | 107,0M | 107,4M |
| Deuda a corto plazo | 543,7M | 409,1M | 130,0M | 315,0M | 414,8M |
| Porción corriente de deuda a largo plazo | - | - | - | - | - |
| Otros pasivos corrientes | - | - | - | - | - |
| Total de pasivos corrientes | 980,7M | 838,5M | 536,9M | 725,1M | 820,4M |
| Pasivos no corrientes | |||||
| Deuda a largo plazo | 7,9B | 7,3B | 7,6B | 8,3B | 8,0B |
| Pasivos por impuestos diferidos | - | - | - | - | - |
| Otros pasivos no corrientes | 386,2M | 324,7M | 375,9M | 419,2M | 405,5M |
| Total de pasivos no corrientes | 8,3B | 7,6B | 8,0B | 8,8B | 8,4B |
| Total de pasivos | 9,2B | 8,5B | 8,5B | 9,5B | 9,2B |
| Patrimonio | |||||
| Acciones comunes | 3,8M | 3,8M | 3,8M | 3,8M | 3,7M |
| Ganancias retenidas | 1,4B | 1,4B | 1,7B | 1,8B | 1,4B |
| Acciones en tesorería | - | - | - | - | - |
| Otro patrimonio | - | - | - | - | - |
| Total del patrimonio de los accionistas | 11,6B | 11,6B | 11,7B | 11,7B | 11,1B |
| Métricas clave | |||||
| Deuda total | 8,4B | 7,7B | 7,7B | 8,7B | 8,4B |
| Capital de trabajo | -820,5M | -698,5M | -399,7M | -364,8M | -720,6M |
Composición del balance general
Estado de flujo de efectivo de Equity Residential de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actividades operativas | |||||
| Beneficio neto | 1,1B | 868,5M | 807,0M | 1,4B | 962,5M |
| Depreciación y amortización | 966,7M | 901,5M | 894,3M | 851,4M | 832,4M |
| Compensación basada en acciones | 31,3M | 31,8M | 29,5M | 27,8M | 23,2M |
| Cambios en capital de trabajo | 24,2M | 2,5M | -4,3M | 20,5M | -127,5M |
| Flujo de efectivo operativo | 2,1B | 1,8B | 1,7B | 2,3B | 1,7B |
| Actividades de inversión | |||||
| Gastos de capital | -2,8M | -1,9M | -4,0M | -1,7M | -20,1M |
| Adquisiciones | -109,7M | -47,9M | -159,7M | -79,8M | -5,8M |
| Compras de inversiones | 0 | -2,5M | -2,1M | -168,3M | -773,0K |
| Ventas de inversiones | 15,0M | 3,0M | 3,6M | 191,4M | 0 |
| Flujo de efectivo de inversión | -97,4M | -49,2M | -162,2M | -58,4M | -26,6M |
| Actividades de financiación | |||||
| Recompras de acciones | -60,0M | -49,1M | 0 | 0 | - |
| Dividendos pagados | -1,0B | -993,2M | -934,1M | -903,6M | -887,0M |
| Emisión de deuda | 598,0M | 572,9M | 48,1M | 555,9M | 519,2M |
| Pago de deuda | -33,4B | -6,8B | -7,0B | -7,9B | -10,8B |
| Flujo de efectivo de financiación | -33,8B | -7,0B | -8,0B | -8,4B | -11,9B |
| Flujo de efectivo libre | 1,3B | 1,2B | 1,2B | 1,1B | 1,1B |
| Cambio neto en efectivo | -31,8B | -5,2B | -6,5B | -6,1B | -10,2B |
Tendencia del flujo de efectivo
Ratios financieros clave de Equity Residential
Ratios de valuación
Relación P/E (TTM)
24,32
P/E a futuro
38,13
Precio a valor contable
2,23
Precio a ventas
8,33
Relación PEG
2,86
Ratios de rentabilidad
Margen de beneficio
33,22 %
Margen operativo
29,40 %
Rendimiento sobre el patrimonio
9,08 %
Rendimiento sobre activos
2,62 %
Salud financiera
Ratio corriente
0,12
Deuda a patrimonio
75,26
Beta
0,94
Datos por acción
BPA (TTM)
$2,65
Valor contable por acción
$28,93
Ingresos por acción
$8,03
Comparación financiera con pares
| Empresa | Capitalización de mercado | Relación P/E | Relación P/B | ROE | Margen de beneficio | Deuda/Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| eqr | 25,4B | 24,32 | 2,23 | 9,08 % | 33,22 % | 75,26 |
| AvalonBay | 26,9B | 23,17 | 2,25 | 9,71 % | 38,39 % | 72,58 |
| Invitation Homes | 18,5B | 33,88 | 1,91 | 5,53 % | 20,59 % | 84,59 |
| Essex Property | 18,1B | 21,09 | 3,00 | 15,12 % | 42,39 % | 116,68 |
| Mid-America | 17,1B | 29,30 | 2,83 | 9,57 % | 25,98 % | 83,59 |
| Sun Communities | 16,6B | 140,48 | 2,16 | -0,06 % | 40,26 % | 60,08 |
Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.