Element Solutions Inc. | Mid-cap | Basic Materials
$25,91
3,68 %
| Comparación de acciones de Element Solutions:
Element Solutions vs Linde plcElement Solutions vs Sherwin-WilliamsElement Solutions vs AlbemarleElement Solutions vs Eastman ChemicalElement Solutions vs NewMarketElement Solutions vs S&P 500 | Market
Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 625,2M
Beneficio bruto 266,4M 42,61 %
Resultado operativo 94,3M 15,08 %
Beneficio neto 47,5M 7,60 %
BPA (Diluido) $0,20

Métricas del balance general

Total de activos 4,8B
Total de pasivos 2,3B
Patrimonio de los accionistas 2,5B
Deuda a patrimonio 0,89

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 69,6M
Flujo de efectivo libre 15,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Element Solutions de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i2,5B2,3B2,5B2,4B1,9B
Costo de ventas i1,4B1,4B1,6B1,4B1,1B
Beneficio bruto i1,0B918,5M952,7M960,8M786,0M
Margen bruto % i42,2%39,4%37,4%40,0%42,4%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i63,0M68,1M48,8M49,7M48,6M
Ventas, generales y administrativos i628,8M596,8M578,6M611,2M504,7M
Otros gastos operativos i-----
Total gastos operativos i691,8M664,9M627,4M660,9M553,3M
Resultado operativo i343,9M253,6M325,3M299,9M232,7M
Margen operativo % i14,0%10,9%12,8%12,5%12,6%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i-----
Gastos por intereses i56,3M49,3M51,2M54,2M63,4M
Otros ingresos no operativos100,0K-75,2M-2,1M6,0M-88,2M
Resultado antes de impuestos i287,7M129,1M272,0M251,7M81,1M
Impuesto sobre la renta i44,8M13,0M85,8M48,3M4,3M
Tasa impositiva efectiva % i15,6%10,1%31,5%19,2%5,3%
Beneficio neto i244,5M118,2M188,0M203,7M75,7M
Margen neto % i10,0%5,1%7,4%8,5%4,1%
Métricas clave
EBITDA i503,8M423,8M492,6M469,7M397,1M
BPA (Básico) i$1,01$0,49$0,76$0,82$0,30
BPA (Diluido) i$1,01$0,49$0,76$0,82$0,30
Acciones en circulación básicas i242100000241400000245100000247400000248800000
Acciones en circulación diluidas i242100000241400000245100000247400000248800000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Element Solutions de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i359,4M289,3M265,6M330,1M291,9M
Inversiones a corto plazo i-----
Cuentas por cobrar i439,6M461,8M455,8M492,2M403,4M
Inventario i246,2M298,9M290,7M274,4M203,1M
Otros activos corrientes136,9M115,0M138,1M88,4M67,5M
Total de activos corrientes i1,3B1,2B1,2B1,2B989,9M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i00000
Fondo de comercio i5,0B5,6B5,6B6,0B5,4B
Activos intangibles i732,0M879,3M805,5M956,7M855,9M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes463,1M263,7M219,5M162,8M144,5M
Total de activos no corrientes i3,6B3,8B3,7B3,9B3,5B
Total de activos i4,9B5,0B4,9B5,1B4,5B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i121,3M140,6M132,2M138,4M95,6M
Deuda a corto plazo i25,6M26,5M27,4M31,4M23,8M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes74,5M64,9M57,4M79,2M79,5M
Total de pasivos corrientes i379,7M369,4M344,4M415,2M314,3M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i1,8B1,9B1,9B1,9B1,5B
Pasivos por impuestos diferidos i93,9M108,9M121,2M140,0M112,9M
Otros pasivos no corrientes152,6M202,4M168,5M152,1M186,7M
Total de pasivos no corrientes i2,1B2,3B2,2B2,2B1,9B
Total de pasivos i2,5B2,6B2,6B2,6B2,2B
Patrimonio
Acciones comunes i2,7M2,7M2,7M2,6M2,6M
Ganancias retenidas i-1,0B-1,2B-1,2B-1,3B-1,5B
Acciones en tesorería i349,5M341,9M334,2M159,2M137,7M
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i2,4B2,3B2,3B2,5B2,3B
Métricas clave
Deuda total i1,8B1,9B1,9B1,9B1,5B
Capital de trabajo i890,3M828,1M844,3M799,3M675,6M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Element Solutions de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i242,9M116,1M186,2M203,4M75,7M
Depreciación y amortización i157,6M166,7M161,3M163,9M161,4M
Compensación basada en acciones i14,8M9,4M17,7M40,1M6,0M
Cambios en capital de trabajo i-41,4M-12,1M-39,6M-63,3M-22,3M
Flujo de efectivo operativo i357,6M252,4M352,1M315,4M230,2M
Actividades de inversión
Gastos de capital i01,4M4,8M01,7M
Adquisiciones i-3,9M-214,8M-22,6M-536,5M-9,0M
Compras de inversiones i-----
Ventas de inversiones i-----
Flujo de efectivo de inversión i-5,4M-197,5M-27,4M-522,6M-11,1M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i00-151,0M-19,6M-55,7M
Dividendos pagados i-78,2M-77,4M-78,4M-61,9M-12,4M
Emisión de deuda i1,0B1,3B0398,0M800,0M
Pago de deuda i-1,2B-1,3B-16,4M-10,0M-807,9M
Flujo de efectivo de financiación i-206,6M-58,7M-275,6M290,0M-123,6M
Flujo de efectivo libre i293,6M280,9M248,1M279,7M247,2M
Cambio neto en efectivo i145,6M-3,8M49,1M82,8M95,5M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Element Solutions

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 25,24
P/E a futuro 15,43
Precio a valor contable 2,30
Precio a ventas 2,43
Relación PEG -0,52

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 9,66 %
Margen operativo 15,08 %
Rendimiento sobre el patrimonio 9,57 %
Rendimiento sobre activos 4,33 %

Salud financiera

Ratio corriente 4,10
Deuda a patrimonio 61,94
Beta 1,26

Datos por acción

BPA (TTM) $0,99
Valor contable por acción $10,87
Ingresos por acción $10,27

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
esi6,0B25,242,309,57 %9,66 %61,94
Linde plc 222,6B34,375,8617,01 %20,02 %60,56
Sherwin-Williams 91,5B36,3920,7062,43 %11,03 %308,57
Albemarle 9,9B33,521,26-9,99 %-22,39 %35,76
Eastman Chemical 7,6B9,281,3014,39 %8,96 %90,60
NewMarket 7,4B15,624,6033,74 %17,28 %56,98

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.