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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2023

Métricas de ingresos

Ingresos 312,7M
Beneficio bruto -269,3M -86,11 %
Resultado operativo -204,9M -65,52 %
Beneficio neto -428,0M -136,88 %

Métricas del balance general

Total de activos 2,5B
Total de pasivos 2,7B
Patrimonio de los accionistas -160,5M

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -222,7M
Flujo de efectivo libre -129,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Enviva de 2019 a 2023

Métrica 2023 2022 2021 2020 2019
Ingresos i 1,2B 1,1B 1,0B 875,0M 683,6M
Costo de ventas i 1,4B 1,0B 953,7M 797,1M 671,0M
Beneficio bruto i -159,2M 53,6M 88,0M 77,8M 12,6M
Margen bruto % i -13,2% 4,9% 8,4% 8,9% 1,8%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 117,2M 119,7M 175,1M 129,5M 98,8M
Otros gastos operativos i - 20,8M - - -
Total gastos operativos i 117,2M 140,5M 175,1M 129,5M 98,8M
Resultado operativo i -276,4M -86,9M -87,1M -51,7M -86,2M
Margen operativo % i -23,0% -7,9% -8,4% -5,9% -12,6%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i 182,0M 71,6M 56,5M 46,0M 42,0M
Otros ingresos no operativos -227,5M -7,4M -18,6M -8,4M -8,6M
Resultado antes de impuestos i -685,9M -165,9M -162,2M -106,2M -136,9M
Impuesto sobre la renta i -42,0K 2,5M -17,0M 169,0K -1,9M
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i -685,8M -168,4M -145,3M -106,3M -135,0M
Margen neto % i -56,9% -15,4% -13,9% -12,2% -19,7%
Métricas clave
EBITDA i -106,3M 27,5M 6,7M 31,0M -20,3M
BPA (Básico) i - $-2,51 $-2,38 $-0,36 $-0,54
BPA (Diluido) i - $-2,51 $-2,38 $-0,36 $-0,54
Acciones en circulación básicas i - 66966092 61137744 36813000 31791000
Acciones en circulación diluidas i - 66966092 61137744 36813000 31791000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Enviva de 2019 a 2023

Métrica 2023 2022 2021 2020 2019
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 177,1M 3,4M 16,8M 66,1M 9,1M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 233,8M 191,4M 97,4M 124,2M 72,4M
Inventario i 69,8M 158,9M 57,7M 45,2M 33,0M
Otros activos corrientes 23,3M 7,7M 7,2M - -
Total de activos corrientes i 642,1M 370,3M 198,7M 259,0M 120,1M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 96,7M 102,6M 108,8M 111,9M 32,8M
Fondo de comercio i 0 207,9M 207,9M 199,3M 171,2M
Activos intangibles i - - - - -
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 117,0M 389,7M 14,4M 12,9M 4,5M
Total de activos no corrientes i 1,9B 2,2B 1,7B 1,5B 874,7M
Total de activos i 2,5B 2,6B 1,9B 1,7B 994,8M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 24,3M 37,5M 29,5M 22,4M 19,0M
Deuda a corto plazo i 1,8B 21,0M 39,1M 34,6M 6,6M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 365,3M 187,1M - - -
Total de pasivos corrientes i 2,4B 457,7M 257,0M 234,3M 128,4M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 125,5M 1,7B 1,4B 1,0B 629,9M
Pasivos por impuestos diferidos i 2,0M 2,1M 36,0K 25,2M 0
Otros pasivos no corrientes 49,9M 76,1M 41,2M 31,4M 4,0M
Total de pasivos no corrientes i 265,2M 1,8B 1,4B 1,1B 633,9M
Total de pasivos i 2,7B 2,3B 1,7B 1,3B 762,2M
Patrimonio
Acciones comunes i 74,0K 67,0K 61,0K -78,8M -
Ganancias retenidas i -854,3M -168,3M 0 - -
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i -160,5M 286,8M 270,7M 409,7M 232,6M
Métricas clave
Deuda total i 1,9B 1,7B 1,4B 1,1B 636,5M
Capital de trabajo i -1,8B -87,3M -58,3M 24,8M -8,3M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Enviva de 2019 a 2023

Métrica 2023 2022 2021 2020 2019
Actividades operativas
Beneficio neto i -685,8M -168,4M -145,3M -106,3M -135,0M
Depreciación y amortización i 166,1M 113,2M 92,9M 82,4M 65,6M
Compensación basada en acciones i 44,4M 54,1M 55,9M 39,5M 8,0M
Cambios en capital de trabajo i 121,8M -96,3M 39,3M -14,3M -3,2M
Flujo de efectivo operativo i -271,8M -83,2M 22,0M 4,2M -64,5M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -301,3M -217,8M -332,3M -221,0M -145,2M
Adquisiciones i 0 -5,0M 0 -163,3M 0
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -301,3M -222,8M -332,3M -384,0M -136,7M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - 0 0
Dividendos pagados i -57,1M -211,1M -116,0M -71,2M -74,7M
Emisión de deuda i 1,3B 377,3M 321,8M 175,6M 601,8M
Pago de deuda i -1,1B -849,9M -1,0B -646,5M -887,9M
Flujo de efectivo de financiación i 420,2M -265,8M -429,2M -229,0M -321,5M
Flujo de efectivo libre i -367,1M -306,6M -298,9M -206,6M -200,6M
Cambio neto en efectivo i -152,9M -571,9M -739,6M -608,8M -522,7M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Enviva

Ratios de valuación

P/E a futuro -0,27
Precio a ventas 0,03
Relación PEG -0,27

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -58,24 %
Margen operativo -80,83 %
Rendimiento sobre el patrimonio -1.086,36 %
Rendimiento sobre activos -7,45 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,26
Deuda a patrimonio -12,10
Beta 0,84

Datos por acción

BPA (TTM) $-9,64
Valor contable por acción $-1,52
Ingresos por acción $16,54

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
EVA 31,3M - - -1.086,36 % -58,24 % -12,10
Simpson 7,7B 22,54 3,77 18,00 % 14,79 % 24,02
UFP Industries 5,5B 19,30 1,78 9,34 % 4,66 % 11,55
Jewett-Cameron 6,7M 23,29 0,44 -41,21 % -19,19 % 27,43
West Fraser Timber 5,2B 55,92 0,89 -14,64 % -17,16 % 5,69
Boise Cascade 3,0B 23,84 1,47 6,29 % 2,07 % 25,17
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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