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Ferguson Enterprises (FERG) | Análisis financiero y estados financieros

Ferguson Enterprises Inc. | Large-cap | Industrials

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jul 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 8,5B

Beneficio bruto 2,7B 31,71 %

Resultado operativo 932,0M 10,97 %

Beneficio neto 700,0M 8,24 %

BPA (Diluido) $3,55

Métricas del balance general

Total de activos 17,7B

Total de pasivos 11,9B

Patrimonio de los accionistas 5,8B

Deuda a patrimonio 2,04

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 435,0M

Flujo de efectivo libre 471,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Ferguson Enterprises de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Ingresos i	30,8B	29,6B	29,7B	28,6B	22,8B
Costo de ventas i	21,3B	20,6B	20,7B	19,8B	15,8B
Beneficio bruto i	9,4B	9,1B	9,0B	8,8B	7,0B
Margen bruto % i	30,7%	30,5%	30,4%	30,7%	30,6%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	6,4B	6,1B	5,9B	5,6B	4,7B
Otros gastos operativos i	-	-	-	-	4,9B
Total gastos operativos i	6,4B	6,1B	5,9B	5,6B	9,7B
Resultado operativo i	2,7B	2,7B	2,8B	2,8B	2,0B
Margen operativo % i	8,7%	8,9%	9,4%	9,9%	8,6%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	-	-	-	1,0M
Gastos por intereses i	190,0M	179,0M	184,0M	111,0M	98,0M
Otros ingresos no operativos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos i	2,4B	2,5B	2,5B	2,7B	1,9B
Impuesto sobre la renta i	567,0M	729,0M	575,0M	609,0M	232,0M
Tasa impositiva efectiva % i	23,4%	29,6%	23,3%	22,5%	12,5%
Beneficio neto i	1,9B	1,7B	1,9B	2,1B	1,5B
Margen neto % i	6,0%	5,9%	6,4%	7,4%	6,5%
Métricas clave
EBITDA i	3,1B	3,0B	3,1B	3,1B	2,3B
BPA (Básico) i	$9,33	$8,55	$9,15	$9,75	$6,75
BPA (Diluido) i	$9,32	$8,53	$9,12	$9,69	$6,71
Acciones en circulación básicas i	198900000	202900000	206400000	217700000	223500000
Acciones en circulación diluidas i	198900000	202900000	206400000	217700000	223500000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Ferguson Enterprises de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	674,0M	571,0M	601,0M	771,0M	1,3B
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	4,0B	3,6B	3,6B	3,6B	2,8B
Inventario i	4,5B	4,2B	3,9B	4,3B	3,3B
Otros activos corrientes	945,0M	1,0B	953,0M	834,0M	732,0M
Total de activos corrientes i	10,1B	9,4B	9,1B	9,6B	8,1B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	1,9B	1,7B	1,6B	1,3B	1,2B
Fondo de comercio i	5,7B	5,5B	5,3B	4,9B	4,2B
Activos intangibles i	726,0M	753,0M	783,0M	782,0M	546,0M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	16,0M
Otros activos no corrientes	559,0M	554,0M	524,0M	527,0M	559,0M
Total de activos no corrientes i	7,6B	7,2B	6,9B	6,1B	5,6B
Total de activos i	17,7B	16,6B	16,0B	15,7B	13,7B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	3,6B	3,4B	3,4B	3,6B	3,0B
Deuda a corto plazo i	847,0M	545,0M	421,0M	571,0M	263,0M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	1,6B	1,3B	1,6B	1,6B	1,4B
Total de pasivos corrientes i	6,0B	5,2B	5,4B	5,8B	4,7B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	5,1B	5,0B	4,8B	4,6B	3,3B
Pasivos por impuestos diferidos i	-	-	-	-	-
Otros pasivos no corrientes	750,0M	768,0M	691,0M	640,0M	629,0M
Total de pasivos no corrientes i	5,9B	5,7B	5,5B	5,2B	4,0B
Total de pasivos i	11,9B	11,0B	11,0B	11,0B	8,7B
Patrimonio
Acciones comunes i	0	30,0M	30,0M	30,0M	30,0M
Ganancias retenidas i	6,8B	9,6B	8,6B	7,6B	6,1B
Acciones en tesorería i	899,0M	3,9B	3,4B	2,8B	931,0M
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	5,8B	5,6B	5,0B	4,7B	5,0B
Métricas clave
Deuda total i	6,0B	5,5B	5,3B	5,1B	3,6B
Capital de trabajo i	4,1B	4,2B	3,6B	3,8B	3,4B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Ferguson Enterprises de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Actividades operativas
Beneficio neto i	1,9B	1,7B	1,9B	2,1B	1,6B
Depreciación y amortización i	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones i	28,0M	49,0M	51,0M	57,0M	77,0M
Cambios en capital de trabajo i	-633,0M	-225,0M	502,0M	-1,7B	-1,7B
Flujo de efectivo operativo i	1,3B	1,6B	2,4B	467,0M	164,0M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-	-	-	-	-139,0M
Adquisiciones i	-301,0M	-260,0M	-616,0M	-650,0M	-286,0M
Compras de inversiones i	-	-	-	-	-
Ventas de inversiones i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de inversión i	-238,0M	-229,0M	-613,0M	-632,0M	-23,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-948,0M	-634,0M	-908,0M	-1,5B	-400,0M
Dividendos pagados i	-489,0M	-784,0M	-711,0M	-538,0M	-1,0B
Emisión de deuda i	4,6B	2,3B	2,8B	2,0B	4,0M
Pago de deuda i	-4,4B	-2,1B	-2,9B	-575,0M	-375,0M
Flujo de efectivo de financiación i	-1,3B	-1,3B	-1,8B	-744,0M	-2,1B
Flujo de efectivo libre i	1,6B	1,5B	2,3B	859,0M	1,1B
Cambio neto en efectivo i	-273,0M	17,0M	22,0M	-909,0M	-1,9B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Ferguson Enterprises

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 24,88

P/E a futuro 20,98

Precio a valor contable 7,81

Precio a ventas 1,48

Relación PEG 0,43

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 6,03 %

Margen operativo 10,03 %

Rendimiento sobre el patrimonio 32,42 %

Rendimiento sobre activos 9,46 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,68

Deuda a patrimonio 102,30

Beta 1,09

Datos por acción

BPA (TTM) $9,31

Valor contable por acción $29,67

Ingresos por acción $154,66

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
ferg	45,5B	24,88	7,81	32,42 %	6,03 %	102,30
Fastenal	54,7B	45,83	14,36	32,56 %	15,30 %	14,32
W.W. Grainger	46,5B	24,29	12,47	52,41 %	11,00 %	66,84
Watsco	17,0B	31,62	5,70	20,05 %	7,08 %	14,09
Watsco	15,6B	30,66	5,53	20,05 %	7,08 %	14,09
Pool	11,6B	28,59	8,89	30,18 %	7,79 %	119,57

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.