Watsco (WSO.B) | Análisis financiero y estados financieros
Watsco Inc. Large-cap Industrials
Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave
Último trimestral: Dec 2025Métricas de ingresos
Ingresos
1,6B
Beneficio bruto
428,4M
27,14 %
Resultado operativo
95,8M
6,07 %
Beneficio neto
87,0M
5,51 %
BPA (Diluido)
$1,57
Métricas del balance general
Total de activos
4,4B
Total de pasivos
1,2B
Patrimonio de los accionistas
3,2B
Deuda a patrimonio
0,37
Métricas de flujo de efectivo
Flujo de efectivo operativo
402,5M
Flujo de efectivo libre
388,5M
Tendencia de ingresos y rentabilidad
Quarter Income Flow
Dec 31, 2025
Annual Income Flow
2025
Estado de resultados de Watsco de 2021 a 2025
| Métrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 7,2B | 7,6B | 7,3B | 7,3B | 6,3B |
| Costo de ventas | 5,2B | 5,6B | 5,3B | 5,2B | 4,6B |
| Beneficio bruto | 2,0B | 2,0B | 2,0B | 2,0B | 1,7B |
| Margen bruto % | 28,0% | 26,8% | 27,4% | 27,9% | 26,6% |
| Gastos operativos | |||||
| Investigación y desarrollo | - | - | - | - | - |
| Ventas, generales y administrativos | 1,3B | 1,3B | 1,2B | 1,2B | 1,1B |
| Otros gastos operativos | - | - | - | - | - |
| Total gastos operativos | 1,3B | 1,3B | 1,2B | 1,2B | 1,1B |
| Resultado operativo | 692,6M | 751,3M | 768,6M | 808,9M | 609,2M |
| Margen operativo % | 9,6% | 9,9% | 10,6% | 11,1% | 9,7% |
| Partidas no operativas | |||||
| Ingresos por intereses | - | - | - | - | - |
| Gastos por intereses | - | - | 4,9M | 2,2M | 996,0K |
| Otros ingresos no operativos | 27,8M | 30,5M | 26,2M | 22,7M | 19,3M |
| Resultado antes de impuestos | 737,7M | 802,6M | 789,9M | 829,4M | 627,5M |
| Impuesto sobre la renta | 150,1M | 166,9M | 155,8M | 125,7M | 128,8M |
| Tasa impositiva efectiva % | 20,3% | 20,8% | 19,7% | 15,2% | 20,5% |
| Beneficio neto | 587,6M | 635,7M | 634,1M | 703,7M | 498,7M |
| Margen neto % | 8,1% | 8,3% | 8,7% | 9,7% | 7,9% |
| Métricas clave | |||||
| EBITDA | 736,3M | 792,1M | 829,9M | 863,3M | 656,7M |
| BPA (Básico) | $12,27 | $12,36 | $12,65 | $14,17 | $9,83 |
| BPA (Diluido) | $12,25 | $12,36 | $12,65 | $14,17 | $9,83 |
| Acciones en circulación básicas | 37835054 | 40352263 | 39489543 | 38798150 | 38847895 |
| Acciones en circulación diluidas | 37835054 | 40352263 | 39489543 | 38798150 | 38847895 |
Tendencia del estado de resultados
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Balance general de Watsco de 2021 a 2025
| Métrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||
| Activos corrientes | |||||
| Efectivo y equivalentes | 433,3M | 526,3M | 210,1M | 147,5M | 118,3M |
| Inversiones a corto plazo | 300,0M | 255,7M | - | - | - |
| Cuentas por cobrar | 796,2M | 877,9M | 797,8M | 747,1M | 698,5M |
| Inventario | 1,4B | 1,4B | 1,3B | 1,4B | 1,1B |
| Otros activos corrientes | 38,7M | 34,7M | 36,7M | 34,0M | 29,2M |
| Total de activos corrientes | 3,0B | 3,1B | 2,4B | 2,3B | 2,0B |
| Activos no corrientes | |||||
| Propiedad, planta y equipo | 452,5M | 419,1M | 368,7M | 317,3M | 268,5M |
| Fondo de comercio | 1,1B | 1,1B | 1,1B | 1,0B | 1,1B |
| Activos intangibles | 210,4M | 208,5M | 218,1M | 175,2M | 186,9M |
| Inversiones a largo plazo | - | - | - | - | - |
| Otros activos no corrientes | 13,6M | 10,9M | 10,7M | 8,0M | 9,2M |
| Total de activos no corrientes | 1,5B | 1,4B | 1,3B | 1,2B | 1,1B |
| Total de activos | 4,4B | 4,5B | 3,7B | 3,5B | 3,1B |
| Pasivos | |||||
| Pasivos corrientes | |||||
| Cuentas por pagar | 350,4M | 490,9M | 369,4M | 456,1M | 364,2M |
| Deuda a corto plazo | 117,2M | 110,3M | 100,3M | 147,0M | 84,5M |
| Porción corriente de deuda a largo plazo | - | - | - | - | - |
| Otros pasivos corrientes | - | - | - | - | - |
| Total de pasivos corrientes | 717,7M | 983,9M | 712,0M | 906,5M | 726,7M |
| Pasivos no corrientes | |||||
| Deuda a largo plazo | 361,6M | 337,2M | 304,5M | 243,5M | 285,2M |
| Pasivos por impuestos diferidos | - | - | 96,5M | 89,9M | 76,5M |
| Otros pasivos no corrientes | 113,4M | 94,2M | 96,5M | 89,9M | 76,5M |
| Total de pasivos no corrientes | 475,0M | 431,4M | 401,0M | 333,4M | 361,7M |
| Total de pasivos | 1,2B | 1,4B | 1,1B | 1,2B | 1,1B |
| Patrimonio | |||||
| Acciones comunes | 22,3M | 22,2M | 22,1M | 21,8M | 21,8M |
| Ganancias retenidas | 1,3B | 1,3B | 1,2B | 1,0B | 760,8M |
| Acciones en tesorería | 73,2M | 73,5M | 86,6M | 87,4M | 87,4M |
| Otro patrimonio | - | - | - | - | - |
| Total del patrimonio de los accionistas | 3,2B | 3,1B | 2,6B | 2,2B | 2,0B |
| Métricas clave | |||||
| Deuda total | 478,8M | 447,5M | 404,8M | 390,5M | 369,7M |
| Capital de trabajo | 2,2B | 2,1B | 1,7B | 1,4B | 1,2B |
Composición del balance general
Estado de flujo de efectivo de Watsco de 2021 a 2025
| Métrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actividades operativas | |||||
| Beneficio neto | 587,6M | 635,7M | 634,1M | 703,7M | 498,7M |
| Depreciación y amortización | 43,8M | 40,8M | 35,1M | 31,7M | 28,1M |
| Compensación basada en acciones | 35,3M | 35,0M | 30,0M | 28,8M | 25,4M |
| Cambios en capital de trabajo | -102,1M | 78,2M | -119,8M | -196,7M | -201,7M |
| Flujo de efectivo operativo | 583,0M | 790,0M | 572,3M | 581,0M | 356,5M |
| Actividades de inversión | |||||
| Gastos de capital | 457,0K | 262,0K | 1,3M | 1,9M | 1,4M |
| Adquisiciones | -19,2M | -5,2M | -6,7M | -47,0K | -129,5M |
| Compras de inversiones | -300,5M | -255,7M | -500,0K | 0 | -1,0M |
| Ventas de inversiones | 255,7M | - | 0 | 0 | 6,0M |
| Flujo de efectivo de inversión | -63,6M | -260,6M | -5,9M | 1,8M | -123,1M |
| Actividades de financiación | |||||
| Recompras de acciones | -3,7M | -39,7M | -2,8M | -87,1M | -1,1M |
| Dividendos pagados | -473,8M | -423,5M | -382,6M | -332,4M | -294,5M |
| Emisión de deuda | - | - | 15,4M | 0 | 89,0M |
| Pago de deuda | -6,0M | -21,4M | -60,4M | -35,6M | -2,0M |
| Flujo de efectivo de financiación | -592,9M | -189,6M | -489,2M | -557,0M | -160,6M |
| Flujo de efectivo libre | 535,1M | 743,0M | 526,5M | 536,3M | 324,1M |
| Cambio neto en efectivo | -73,5M | 339,9M | 77,2M | 25,8M | 72,7M |
Tendencia del flujo de efectivo
Ratios financieros clave de Watsco
Ratios de valuación
Relación P/E (TTM)
29,85
Precio a valor contable
4,98
Precio a ventas
2,05
Relación PEG
-1,03
Ratios de rentabilidad
Margen de beneficio
6,87 %
Margen operativo
6,09 %
Rendimiento sobre el patrimonio
18,69 %
Rendimiento sobre activos
9,76 %
Salud financiera
Ratio corriente
4,12
Deuda a patrimonio
14,86
Beta
1,05
Datos por acción
BPA (TTM)
$12,23
Valor contable por acción
$73,36
Ingresos por acción
$191,34
Comparación financiera con pares
| Empresa | Capitalización de mercado | Relación P/E | Relación P/B | ROE | Margen de beneficio | Deuda/Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WSO.B | 15,0B | 29,85 | 4,98 | 18,69 % | 6,87 % | 14,86 |
| W.W. Grainger | 55,2B | 32,58 | 14,65 | 46,10 % | 9,51 % | 69,11 |
| Ferguson Enterprises | 52,9B | 25,77 | 8,73 | 0,00 % | 6,13 % | 92,44 |
| Fastenal | 52,2B | 39,65 | 13,05 | 33,84 % | 15,39 % | 11,17 |
| Watsco | 17,8B | 35,32 | 5,90 | 18,69 % | 6,87 % | 14,86 |
| Wesco International | 15,4B | 24,38 | 3,08 | 12,86 % | 2,72 % | 133,94 |
Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.