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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 482,8M
Beneficio bruto 337,9M 69,97 %
Resultado operativo 139,0M 28,80 %
Beneficio neto 107,4M 22,25 %
BPA (Diluido) $1,39

Métricas del balance general

Total de activos 2,2B
Total de pasivos 965,9M
Patrimonio de los accionistas 1,3B
Deuda a patrimonio 0,76

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 96,5M
Flujo de efectivo libre 161,6M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Federated Hermes de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 1,8B 1,6B 1,6B 1,4B 1,3B
Costo de ventas i 577,7M 540,5M 563,4M 512,7M 532,5M
Beneficio bruto i 1,2B 1,1B 1,0B 933,1M 768,0M
Margen bruto % i 67,9% 66,9% 65,0% 64,5% 59,1%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 676,3M 617,2M 593,0M 514,4M 362,8M
Otros gastos operativos i 19,0M 33,5M 51,8M 37,9M 25,0M
Total gastos operativos i 695,4M 650,8M 644,8M 552,2M 387,9M
Resultado operativo i 527,6M 440,8M 401,4M 380,9M 380,1M
Margen operativo % i 29,3% 27,0% 24,9% 26,3% 29,2%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i 12,7M 12,7M 12,5M 11,1M 1,8M
Otros ingresos no operativos 32,6M -46,6M 22,4M -63,6M -2,0M
Resultado antes de impuestos i 547,5M 381,6M 411,3M 306,2M 376,3M
Impuesto sobre la renta i 133,4M 113,2M 106,6M 71,7M 104,0M
Tasa impositiva efectiva % i 24,4% 29,7% 25,9% 23,4% 27,6%
Beneficio neto i 414,1M 268,4M 304,8M 234,6M 272,3M
Margen neto % i 23,0% 16,4% 18,9% 16,2% 20,9%
Métricas clave
EBITDA i 549,8M 463,4M 428,8M 409,2M 409,2M
BPA (Básico) i $5,13 $3,23 $3,40 $2,65 $2,77
BPA (Diluido) i $5,13 $3,23 $3,40 $2,65 $2,75
Acciones en circulación básicas i 75101000 79426000 83858000 85762000 93597000
Acciones en circulación diluidas i 75101000 79426000 83858000 85762000 93597000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Federated Hermes de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 582,5M 504,4M 383,2M 336,8M 233,3M
Inversiones a corto plazo i 141,8M 136,6M 177,5M 185,0M 193,3M
Cuentas por cobrar i 47,6M 69,9M 75,7M 58,1M 65,3M
Inventario i - - - - -
Otros activos corrientes 12,9M 4,8M 5,9M 8,3M 7,2M
Total de activos corrientes i 863,8M 781,4M 720,7M 651,0M 559,4M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 95,8M 104,7M 99,3M 92,9M 108,3M
Fondo de comercio i 2,0B 1,9B 2,0B 2,0B 2,1B
Activos intangibles i 331,5M 327,9M 409,5M 409,1M 471,2M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 61,3M 40,4M 34,5M 31,3M 33,4M
Total de activos no corrientes i 1,4B 1,3B 1,4B 1,4B 1,5B
Total de activos i 2,2B 2,1B 2,1B 2,0B 2,0B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i - - - - -
Deuda a corto plazo i 20,1M 16,7M 16,3M 18,4M 17,4M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 18,6M 15,4M 24,4M 15,4M 27,0M
Total de pasivos corrientes i 314,1M 289,2M 287,3M 257,4M 270,7M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 436,9M 445,3M 441,7M 434,4M 328,6M
Pasivos por impuestos diferidos i 183,5M 171,0M 186,3M 180,4M 205,2M
Otros pasivos no corrientes 31,3M 28,5M 32,5M 40,8M 36,4M
Total de pasivos no corrientes i 651,7M 644,8M 660,4M 655,6M 570,3M
Total de pasivos i 965,9M 934,0M 947,7M 913,0M 841,0M
Patrimonio
Acciones comunes i 532,6M 503,5M 475,0M 441,1M 449,1M
Ganancias retenidas i 1,5B 1,3B 1,2B 1,0B 1,2B
Acciones en tesorería i 873,2M 632,8M 521,4M 365,4M 538,5M
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 1,3B 1,2B 1,2B 1,1B 1,2B
Métricas clave
Deuda total i 457,0M 462,0M 457,9M 452,8M 346,1M
Capital de trabajo i 549,7M 492,2M 433,4M 393,6M 288,7M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Federated Hermes de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 414,1M 268,4M 304,8M 234,6M 272,3M
Depreciación y amortización i 22,3M 22,4M 26,8M 28,1M 30,0M
Compensación basada en acciones i 29,1M 28,8M 33,9M 35,5M 39,7M
Cambios en capital de trabajo i 9,0M -11,7M -47,5M -19,2M -15,7M
Flujo de efectivo operativo i 485,3M 293,1M 322,3M 260,1M 344,4M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -2,8M -4,0M -7,9M -4,4M -10,4M
Adquisiciones i 10,8M 72,4M -22,7M -28,0M 26,6M
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i 2,0M 64,3M -30,6M -32,4M 10,8M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -262,8M -137,6M -177,1M -218,1M -228,3M
Dividendos pagados i -104,9M -184,8M -98,1M -97,9M -105,8M
Emisión de deuda i - 0 0 488,3M 295,6M
Pago de deuda i - 0 0 -361,6M -147,3M
Flujo de efectivo de financiación i -237,9M -286,4M -243,1M -168,5M -249,5M
Flujo de efectivo libre i 294,6M 342,5M 303,9M 319,6M 160,0M
Cambio neto en efectivo i 249,4M 70,9M 48,6M 59,3M 105,8M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Federated Hermes

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 11,18
P/E a futuro 10,07
Precio a valor contable 3,49
Precio a ventas 2,42
Relación PEG 0,33

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 22,40 %
Margen operativo 28,08 %
Rendimiento sobre el patrimonio 34,31 %
Rendimiento sobre activos 14,89 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,75
Deuda a patrimonio 36,17
Beta 0,65

Datos por acción

BPA (TTM) $5,13
Valor contable por acción $16,42
Ingresos por acción $23,98

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
FHI 4,3B 11,18 3,49 34,31 % 22,40 % 36,17
BlackRock 162,5B 26,32 2,90 9,02 % 24,40 % 24,37
Brookfield 102,6B 92,57 2,32 1,95 % 1,68 % 164,04
Affiliated Managers 7,6B 12,75 2,65 19,93 % 34,54 % 64,54
Janus Henderson 7,9B 9,85 1,55 16,20 % 26,34 % 8,25
Brookfield Business 6,9B 6,88 3,08 2,37 % -0,10 % 291,12
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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