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GATX (GATX) | Análisis financiero y estados financieros

GATX Corporation | Mid-cap | Industrials

$166,45

3,91 %

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 421,6M

Beneficio bruto 206,9M 49,07 %

Resultado operativo 134,3M 31,85 %

Beneficio neto 78,6M 18,64 %

BPA (Diluido) $2,15

Métricas del balance general

Total de activos 13,0B

Total de pasivos 10,4B

Patrimonio de los accionistas 2,5B

Deuda a patrimonio 4,09

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 203,0M

Flujo de efectivo libre 124,2M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de GATX de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	1,6B	1,4B	1,3B	1,3B	1,2B
Costo de ventas i	817,9M	763,6M	700,4M	718,2M	715,0M
Beneficio bruto i	767,6M	647,3M	572,6M	539,2M	494,2M
Margen bruto % i	48,4%	45,9%	45,0%	42,9%	40,9%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	236,3M	212,7M	195,0M	198,3M	172,0M
Otros gastos operativos i	57,7M	46,6M	37,4M	44,0M	35,3M
Total gastos operativos i	294,0M	259,3M	232,4M	242,3M	207,3M
Resultado operativo i	473,6M	388,0M	340,2M	296,9M	286,9M
Margen operativo % i	29,9%	27,5%	26,7%	23,6%	23,7%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	-	-	-	-
Gastos por intereses i	341,0M	263,4M	214,0M	204,0M	190,3M
Otros ingresos no operativos	128,8M	120,9M	50,9M	102,2M	28,7M
Resultado antes de impuestos i	261,4M	245,5M	177,1M	195,1M	125,3M
Impuesto sobre la renta i	60,0M	58,7M	54,8M	53,2M	37,3M
Tasa impositiva efectiva % i	23,0%	23,9%	30,9%	27,3%	29,8%
Beneficio neto i	284,2M	259,2M	155,9M	143,1M	151,3M
Margen neto % i	17,9%	18,4%	12,2%	11,4%	12,5%
Métricas clave
EBITDA i	885,5M	770,7M	684,5M	671,6M	616,7M
BPA (Básico) i	$7,80	$7,13	$4,41	$4,04	$4,33
BPA (Diluido) i	$7,78	$7,12	$4,35	$3,98	$4,27
Acciones en circulación básicas i	35800000	35700000	35400000	35400000	35000000
Acciones en circulación diluidas i	35800000	35700000	35400000	35400000	35000000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de GATX de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	401,6M	450,7M	303,7M	344,3M	292,2M
Inversiones a corto plazo i	-	0	148,5M	0	-
Cuentas por cobrar i	86,5M	87,9M	71,4M	69,8M	74,7M
Inventario i	71,8M	74,0M	60,2M	52,0M	64,3M
Otros activos corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos corrientes i	691,5M	758,3M	727,4M	606,1M	522,8M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	14,5B	13,3B	11,9B	11,4B	10,9B
Fondo de comercio i	228,2M	240,0M	234,4M	246,0M	287,4M
Activos intangibles i	-	-	-	-	-
Inversiones a largo plazo	0	500,0K	700,0K	8,9M	6,4M
Otros activos no corrientes	138,5M	130,4M	91,1M	99,5M	87,7M
Total de activos no corrientes i	11,6B	10,6B	9,3B	8,9B	8,4B
Total de activos i	12,3B	11,3B	10,1B	9,5B	8,9B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	-	-	-	-	-
Deuda a corto plazo i	10,4M	11,0M	17,3M	18,1M	23,6M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos corrientes i	227,5M	250,6M	219,5M	233,9M	170,9M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	8,4B	7,6B	6,7B	6,2B	5,7B
Pasivos por impuestos diferidos i	1,1B	1,1B	1,0B	1,0B	962,8M
Otros pasivos no corrientes	44,9M	38,1M	37,4M	40,3M	43,0M
Total de pasivos no corrientes i	9,6B	8,8B	7,8B	7,3B	6,8B
Total de pasivos i	9,9B	9,1B	8,0B	7,5B	7,0B
Patrimonio
Acciones comunes i	42,7M	42,5M	42,4M	42,2M	41,9M
Ganancias retenidas i	3,2B	3,0B	2,8B	2,8B	2,7B
Acciones en tesorería i	1,4B	1,4B	1,4B	1,4B	1,4B
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	2,4B	2,3B	2,0B	2,0B	2,0B
Métricas clave
Deuda total i	8,4B	7,6B	6,7B	6,2B	5,7B
Capital de trabajo i	464,0M	507,7M	507,9M	372,2M	351,9M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de GATX de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	284,2M	259,2M	155,9M	143,1M	150,2M
Depreciación y amortización i	421,4M	392,1M	371,3M	378,4M	342,8M
Compensación basada en acciones i	23,0M	18,3M	12,7M	17,4M	15,6M
Cambios en capital de trabajo i	0	0	0	0	0
Flujo de efectivo operativo i	774,4M	707,9M	576,2M	573,1M	537,7M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-	-1,7B	-1,3B	-1,1B	-860,8M
Adquisiciones i	-	0	0	-1,8M	-203,2M
Compras de inversiones i	-1,7B	-	-148,5M	0	0
Ventas de inversiones i	230,6M	422,8M	269,6M	187,1M	131,1M
Flujo de efectivo de inversión i	-1,4B	-1,2B	-1,1B	-917,7M	-904,9M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-21,9M	-2,6M	-47,2M	-13,1M	0
Dividendos pagados i	-84,8M	-80,6M	-76,6M	-74,3M	-71,0M
Emisión de deuda i	1,3B	1,4B	848,3M	1,5B	1,6B
Pago de deuda i	-413,5M	-500,0M	-250,0M	-884,0M	-1,1B
Flujo de efectivo de financiación i	770,5M	844,1M	504,4M	463,1M	355,6M
Flujo de efectivo libre i	602,1M	-1,1B	-722,3M	-622,9M	-424,0M
Cambio neto en efectivo i	128,2M	332,7M	7,1M	118,5M	-11,6M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de GATX

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 18,32

P/E a futuro 19,41

Precio a valor contable 2,14

Precio a ventas 3,42

Relación PEG 0,26

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 19,13 %

Margen operativo 32,08 %

Rendimiento sobre el patrimonio 12,75 %

Rendimiento sobre activos 2,58 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,82

Deuda a patrimonio 337,79

Beta 1,19

Datos por acción

BPA (TTM) $8,74

Valor contable por acción $74,91

Ingresos por acción $46,61

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
gatx	5,7B	18,32	2,14	12,75 %	19,13 %	337,79
United Rentals	58,9B	23,70	6,53	29,30 %	16,11 %	159,99
Aercap Holdings N.V	21,0B	7,38	1,15	16,87 %	36,93 %	257,71
U-Haul Holding	10,0B	37,13	1,32	4,18 %	5,31 %	95,22
Ryder System	7,4B	15,41	2,41	16,47 %	3,98 %	283,70
Air Lease	6,6B	7,12	0,80	12,59 %	34,04 %	247,08

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.