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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jul 2024

Métricas de ingresos

Ingresos 3,7B
Beneficio bruto 1,6B 42,55 %
Resultado operativo 293,0M 7,88 %
Beneficio neto 206,0M 5,54 %
BPA (Diluido) $0,54

Métricas del balance general

Total de activos 11,5B
Total de pasivos 8,6B
Patrimonio de los accionistas 2,9B
Deuda a patrimonio 2,97

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 431,0M
Flujo de efectivo libre 460,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Gap de 2021 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 14,9B 15,6B 16,7B 13,8B
Costo de ventas i 9,1B 10,3B 10,0B 9,1B
Beneficio bruto i 5,8B 5,4B 6,6B 4,7B
Margen bruto % i 38,8% 34,3% 39,8% 34,1%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - -
Ventas, generales y administrativos i - - - -
Otros gastos operativos i - - - -
Total gastos operativos i 0 0 0 0
Resultado operativo i 560,0M -69,0M 810,0M -862,0M
Margen operativo % i 3,8% -0,4% 4,9% -6,2%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 86,0M 18,0M 5,0M 10,0M
Gastos por intereses i 90,0M 88,0M 167,0M 192,0M
Otros ingresos no operativos - - -325,0M -58,0M
Resultado antes de impuestos i 556,0M -139,0M 323,0M -1,1B
Impuesto sobre la renta i 54,0M 63,0M 67,0M -437,0M
Tasa impositiva efectiva % i 9,7% 0,0% 20,7% 0,0%
Beneficio neto i 502,0M -202,0M 256,0M -665,0M
Margen neto % i 3,4% -1,3% 1,5% -4,8%
Métricas clave
EBITDA i 1,2B 489,0M 1,3B -345,0M
BPA (Básico) i $1,36 $-0,55 $0,68 $-1,78
BPA (Diluido) i $1,34 $-0,55 $0,67 $-1,78
Acciones en circulación básicas i 370000000 367000000 376000000 374000000
Acciones en circulación diluidas i 370000000 367000000 376000000 374000000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Gap de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 1,9B 1,2B 877,0M 2,0B -
Inversiones a corto plazo i - - 0 410,0M 290,0M
Cuentas por cobrar i 289,0M 340,0M 399,0M 363,0M -
Inventario i 2,0B 2,4B 3,0B 2,5B -
Otros activos corrientes 164,0M 234,0M 205,0M 176,0M -
Total de activos corrientes i 4,4B 4,6B 5,2B 6,0B -
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 3,1B 3,2B 3,7B 4,2B -
Fondo de comercio i 486,0M 495,0M 504,0M 279,0M -
Activos intangibles i 72,0M 81,0M 90,0M 61,0M -
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 689,0M 620,0M 587,0M 533,0M -
Total de activos no corrientes i 6,6B 6,8B 7,6B 7,8B -
Total de activos i 11,0B 11,4B 12,8B 13,8B -
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 1,3B 1,3B 2,0B 1,7B -
Deuda a corto plazo i 600,0M 667,0M 734,0M 831,0M -
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 254,0M 472,0M 365,0M 478,0M -
Total de pasivos corrientes i 3,1B 3,3B 4,1B 3,9B -
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 4,8B 5,4B 5,5B 6,8B -
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes 142,0M 152,0M 165,0M 153,0M -
Total de pasivos no corrientes i 5,4B 5,9B 6,0B 7,3B -
Total de pasivos i 8,4B 9,2B 10,0B 11,2B -
Patrimonio
Acciones comunes i 19,0M 18,0M 19,0M 19,0M -
Ganancias retenidas i 2,4B 2,1B 2,6B 2,5B -
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 2,6B 2,2B 2,7B 2,6B -
Métricas clave
Deuda total i 5,4B 6,0B 6,3B 7,7B 0
Capital de trabajo i 1,3B 1,4B 1,1B 2,1B 0

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Gap de 2021 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 502,0M -202,0M 256,0M -665,0M
Depreciación y amortización i 522,0M 540,0M 504,0M 507,0M
Compensación basada en acciones i 80,0M 37,0M 139,0M 77,0M
Cambios en capital de trabajo i 413,0M 23,0M -554,0M 146,0M
Flujo de efectivo operativo i 1,5B 430,0M 329,0M -60,0M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -344,0M -227,0M -694,0M -392,0M
Adquisiciones i 9,0M 0 -156,0M 0
Compras de inversiones i 0 0 -753,0M -508,0M
Ventas de inversiones i 0 0 1,2B 388,0M
Flujo de efectivo de inversión i -334,0M -227,0M -446,0M -510,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i 0 -123,0M -201,0M 0
Dividendos pagados i -222,0M -220,0M -226,0M 0
Emisión de deuda i 0 0 1,5B 2,8B
Pago de deuda i -350,0M 0 -2,5B -1,8B
Flujo de efectivo de financiación i -944,0M -21,0M -1,5B 873,0M
Flujo de efectivo libre i 1,1B -78,0M 115,0M -155,0M
Cambio neto en efectivo i 207,0M 182,0M -1,6B 303,0M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Gap

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 13,64
P/E a futuro 12,72
Precio a valor contable 3,30
Precio a ventas 0,64
Relación PEG 0,19

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 38,79 %
Margen operativo 4,34 %
Rendimiento sobre el patrimonio 19,34 %
Rendimiento sobre activos 4,55 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,49
Deuda a patrimonio 1,88

Datos por acción

BPA (TTM) $1,34
Valor contable por acción $7,72
Ingresos por acción $40,24

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
GPS 9,5B 13,64 3,30 19,34 % 38,79 % 1,88
Tjx Companies 175,8B 32,45 17,20 59,13 % 9,10 % 132,38
Ross Stores 73,2B 34,38 11,82 36,68 % 9,43 % 84,24
Gap 9,4B 12,17 2,54 23,10 % 5,31 % 147,62
Urban Outfitters 6,7B 14,76 2,38 17,59 % 7,54 % 43,53
Boot Barn Holdings 5,1B 23,23 3,94 18,45 % 10,10 % 54,88
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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